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TCM
Texan Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 154 mi
Giro
12,61%
Retorno est. (1 ano)
10,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,45%
Retorno est. (1 ano)
+10,82%
Retorno est. (3 anos)
+19,3%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 154 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,88 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
-US$ 6,56 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,03%
Posição
111
Nova
8
Aumentada
5
Reduzida
69
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$ 2,02 mi |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 1,43 mi |
| 3 |
EQT Corp
EQT
|
+US$ 1,26 mi |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
WPX
WPX Energy, Inc.
WPX
|
+US$ 887 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 2,07 mi |
| 2 |
RICE
Rice Energy Inc.
RICE
|
+US$ 1,55 mi |
| 3 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$ 1,5 mi |
| 4 |
HFF Inc.
HF
|
+US$ 1,33 mi |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 1,29 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 29,26% |
| 2 | Tecnologia | 12,51% |
| 3 | Financeiro | 12,09% |
| 4 | Saúde | 10,98% |
| 5 | Consumo discricionário | 9,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Innovex International
INVX
US$ 1,96 bi
| US$ 7,16 mi | 4,65% |
150.025
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
2
Main Street Capital
MAIN
US$ 5,03 bi
| US$ 5,36 mi | 3,48% |
134.911
-6.042
| -4% | -US$ 244 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,68 mi | 3,04% |
80.100
-2.320
| -3% | -US$ 128 mil |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 4,24 mi | 2,76% |
80.580
-1.740
| -2% | -US$ 89,8 mil |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 4,04 mi | 2,62% |
48.271
-1.050
| -2% | -US$ 86,8 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,01 mi | 2,61% |
94.768
-4.280
| -4% | -US$ 179 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,86 mi | 2,51% |
45.118
-2.439
| -5% | -US$ 200 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
8
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 3,82 mi | 2,48% |
52.585
-865
| -2% | -US$ 60,9 mil |
2013 Q3
17 trimestres
|
|
9
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 3,78 mi | 2,46% |
20.332
-2.391
| -11% | -US$ 413 mil |
2015 Q2
10 trimestres
|
|
10
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 3,73 mi | 2,42% |
80.756
-2.097
| -3% | -US$ 91,5 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
11
EOG Resources
EOG
US$ 82,9 bi
| US$ 3,69 mi | 2,4% |
34.170
-1.145
| -3% | -US$ 115 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 3,44 mi | 2,23% |
32.143
-635
| -2% | -US$ 64,3 mil |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
13
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 3,29 mi | 2,14% |
28.866
-646
| -2% | -US$ 71,3 mil |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
14
Deslistada
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$ 3,18 mi | 2,06% |
18.378
-555
| -3% | -US$ 85,5 mil |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
15
Novartis
NVS
US$ 286 bi
| US$ 2,94 mi | 1,91% |
39.043
-1.842
| -5% | -US$ 139 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
16
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 2,93 mi | 1,9% |
110.374
-1.205
| -1% | -US$ 30,5 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
17
Deslistada
Coterra Energy
CTRA
| US$ 2,88 mi | 1,87% |
100.717
-3.467
| -3% | -US$ 95,2 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
18
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 2,8 mi | 1,82% |
48.761
-300
| -0,6% | -US$ 17 mil |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
19
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 2,75 mi | 1,79% |
25.557
-685
| -3% | -US$ 70,6 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
20
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 2,68 mi | 1,74% |
28.781
-647
| -2% | -US$ 53,5 mil |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
21
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 2,64 mi | 1,72% |
22.026
-150
| -0,7% | -US$ 17,1 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 2,55 mi | 1,66% |
14.432
-199
| -1% | -US$ 35,2 mil |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
|
FLIR
23
Deslistada
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| US$ 2,53 mi | 1,64% |
54.300
-1.180
| -2% | -US$ 53,9 mil |
2013 Q3
17 trimestres
|
|
24
Deslistada
Anadarko Petroleum
APC
| US$ 2,46 mi | 1,6% |
45.948
-1.440
| -3% | -US$ 70,8 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 2,3 mi | 1,49% |
25.012
-705
| -3% | -US$ 63,4 mil |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Texan Capital Management no T4 2017
No fechamento de T4 2017, Texan Capital Management detinha 111 posições avaliadas em US$ 154 mi, alta de 1,9% em relação a US$ 151 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
Texan Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 6,56 mi em T4 2017, encerrando 6 posições e reduzindo 69 participações. Sua saída mais significativa foi Rice Energy Inc., uma posição estimada em US$ 1,55 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Energia, que representa 29% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Texan Capital Management abriu uma nova posição em Southwest Airlines no valor de US$ 2,25 mi.
- A maior compra de Texan Capital Management no T4 2017 foi Southwest Airlines: 34.411 ações no valor de US$ 2,25 mi.
- Texan Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Amplify Cybersecurity ETF no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 829 mil.
- A maior redução de Texan Capital Management em T4 2017 foi em Berkshire Hathaway Class B, com um corte estimado de US$ 2,07 mi.
- Texan Capital Management encerrou totalmente sua posição em Rice Energy Inc. no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 1,55 mi.
- As dez maiores posições de Texan Capital Management representam 29% de sua carteira de US$ 154 mi no T4 2017.
- Texan Capital Management abriu 8 novas posições e encerrou 6 em T4 2017.
- O valor da carteira de Texan Capital Management subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 154 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Texan Capital Management referente a T4 2017, protocolado em 2 de fev. de 2018.