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AFA
Aurora Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 140 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,56%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 140 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 137 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
98,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,01%
Posição
187
Nova
187
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+US$ 5,92 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 5,46 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,11 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 2,72 mi |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 2,47 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,39% |
| 2 | Financeiro | 11,73% |
| 3 | Saúde | 11,56% |
| 4 | Tecnologia | 9,63% |
| 5 | Bens de consumo básico | 7,09% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$ 3,3 bi
| US$ 6 mi | 4,29% |
+141.342
| Nova | +US$ 5,92 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 5,55 mi | 3,98% |
+105.190
| Nova | +US$ 5,46 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,15 mi | 2,25% |
+74.368
| Nova | +US$ 3,11 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 2,72 mi | 1,95% |
+19.508
| Nova | +US$ 2,72 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,6 mi | 1,87% |
+24.363
| Nova | +US$ 2,47 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 2,44 mi | 1,75% |
+23.951
| Nova | +US$ 2,36 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 2,29 mi | 1,64% |
+8.572
| Nova | +US$ 2,23 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 2,06 mi | 1,47% |
+24.581
| Nova | +US$ 2,03 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
9
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 2 mi | 1,43% |
+58.189
| Nova | +US$ 1,98 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
10
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 1,93 mi | 1,38% |
+21.690
| Nova | +US$ 1,92 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
11
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 1,93 mi | 1,38% |
+65.620
| Nova | +US$ 1,79 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 1,91 mi | 1,37% |
+42.671
| Nova | +US$ 1,89 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
13
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 1,86 mi | 1,33% |
+35.144
| Nova | +US$ 1,73 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 1,77 mi | 1,27% |
+19.295
| Nova | +US$ 1,74 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
15
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 1,49 mi | 1,07% |
+18.585
| Nova | +US$ 1,41 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 1,48 mi | 1,06% |
+15.707
| Nova | +US$ 1,47 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,44 mi | 1,03% |
+16.847
| Nova | +US$ 1,38 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
18
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 1,41 mi | 1,01% |
+12.407
| Nova | +US$ 1,37 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
19
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 1,4 mi | 1% |
+18.830
| Nova | +US$ 1,39 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
20
KKR & Co
KKR
US$ 77,4 bi
| US$ 1,36 mi | 0,97% |
+64.516
| Nova | +US$ 1,3 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
21
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 1,35 mi | 0,97% |
+13.991
| Nova | +US$ 1,32 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
22
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 1,28 mi | 0,92% |
+28.003
| Nova | +US$ 1,29 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
23
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 1,26 mi | 0,9% |
+22.007
| Nova | +US$ 1,25 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
24
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
US$ 608 mi
| US$ 1,26 mi | 0,9% |
+66.874
| Nova | +US$ 1,27 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
25
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 1,25 mi | 0,89% |
+39.034
| Nova | +US$ 1,27 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Aurora Financial Advisors no T4 2017
T4 2017 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Aurora Financial Advisors, que divulgou 187 posições avaliadas em US$ 140 mi. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
Sua maior posição é Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF: 141.342 ações no valor de US$ 6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 33% dos ativos. Em seguida vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aurora Financial Advisors no T4 2017 foi Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF: 141.342 ações no valor de US$ 6 mi.
- As dez maiores posições de Aurora Financial Advisors representam 22% de sua carteira de US$ 140 mi no T4 2017.
- Aurora Financial Advisors divulgou 187 posições em T4 2017, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Aurora Financial Advisors referente a T4 2017, protocolado em 16 de mar. de 2018.