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IPL Advisers Ativos da carteira
AUM
US$ 158 mi
Giro
33,33%
Retorno est. (1 ano)
18,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-6,58%
Retorno est. (1 ano)
+18,16%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 158 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 86,2 mi
(-35%)
Fluxo de capital
-US$ 65,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-41,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
92,62%
Posição
18
Nova
–
Aumentada
2
Reduzida
6
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 9,28 mi |
| 2 |
Happen Inc
HAPN
|
+US$ 9,02 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$ 18,6 mi |
| 2 |
Shake Shack
SHAK
|
+US$ 15,8 mi |
| 3 |
Baozun
BZUN
|
+US$ 13,2 mi |
| 4 |
FIT
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
|
+US$ 8,22 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 5,94 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 37,77% |
| 2 | Consumo discricionário | 21,49% |
| 3 | Serviços de comunicação | 15,93% |
| 4 | Tecnologia | 15,03% |
| 5 | Financeiro | 9,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
DexCom
DXCM
US$ 32,5 bi
| US$ 20,6 mi | 13,04% |
1.436.000
-340.000
| -19% | -US$ 4,42 mi |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
|
AGN
2
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 20 mi | 12,68% |
122.400
+51.700
| +73% | +US$ 9,28 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 18,1 mi | 11,44% |
309.000
-108.000
| -26% | -US$ 5,94 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
4
JD.com
JD
US$ 36,5 bi
| US$ 15,9 mi | 10,05% |
383.300
-24.700
| -6% | -US$ 972 mil |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 15,5 mi | 9,82% |
87.947
-31.900
| -27% | -US$ 5,64 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
6
Happen Inc
HAPN
US$ 1,67 bi
| US$ 15,5 mi | 9,78% |
748.387
+362.840
| +94% | +US$ 9,02 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
7
Impinj
PI
US$ 5,36 bi
| US$ 14,6 mi | 9,27% |
649.886
-109.190
| -14% | -US$ 3,13 mi |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
8
Groupon
GRPN
US$ 674 mi
| US$ 9,6 mi | 6,1% |
94.534
-12.445
| -12% | -US$ 1,31 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
9
Deslistada
MINDBODY, Inc. Class A Common Stock
MB
| US$ 9,1 mi | 5,76% |
298.940
| – | – |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
ONCE
10
Deslistada
Spark Therapeutics, Inc. Common Stock
ONCE
| US$ 7,38 mi | 4,67% |
143.500
| – | – |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
|
SIOX
11
Deslistada
Sio Gene Therapies Inc. Common Stock
SIOX
| US$ 6,37 mi | 4,03% |
150.995
| – | – |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
12
Travere Therapeutics
TVTX
US$ 4,68 bi
| US$ 5,29 mi | 3,35% |
251.045
| – | – |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
|
13
Baozun
BZUN
US$ 216 mi
| – | – |
-401.524
| Encerrada | -US$ 13,2 mi | – |
|
14
Daqo New Energy
DQ
US$ 692 mi
| – | – |
-446.655
| Encerrada | -US$ 2,59 mi | – |
|
|
15
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| – | – |
-812.271
| Encerrada | -US$ 18,6 mi | – |
|
|
16
Shake Shack
SHAK
US$ 2,83 bi
| – | – |
-474.192
| Encerrada | -US$ 15,8 mi | – |
|
|
FIT
17
Deslistada
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
| – | – |
-1.180.413
| Encerrada | -US$ 8,22 mi | – |
|
18
Deslistada
Pandora Media Inc
P
| – | – |
-506.910
| Encerrada | -US$ 3,9 mi | – |
|
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Revisão da carteira de IPL Advisers no T4 2017
No T4 2017, IPL Advisers detinha 18 posições no valor de US$ 158 mi, uma queda de 35% em relação a US$ 244 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 93% da carteira.
IPL Advisers fez uma retirada líquida de US$ 65,4 mi em T4 2017, encerrando 6 posições e reduzindo 6 participações. Sua saída mais significativa foi VanEck Gold Miners ETF, uma posição estimada em US$ 18,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 38% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, IPL Advisers adicionou cerca de US$ 9,28 mi a Allergan plc.
- IPL Advisers foi quem mais aumentou sua posição em Allergan plc no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 9,28 mi.
- A maior redução de IPL Advisers em T4 2017 foi em Amazon, com um corte estimado de US$ 5,94 mi.
- IPL Advisers encerrou totalmente sua posição em VanEck Gold Miners ETF no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 18,6 mi.
- As dez maiores posições de IPL Advisers representam 93% de sua carteira de US$ 158 mi no T4 2017.
- IPL Advisers abriu 0 novas posições e encerrou 6 em T4 2017.
- O valor da carteira de IPL Advisers caiu 35% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 158 mi.
Com base no formulário declaração 13F de IPL Advisers referente a T4 2017, protocolado em 14 de fev. de 2018.