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CCM
CrestPoint Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 180 mi
Giro
27,16%
Retorno est. (1 ano)
21,37%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,89%
Retorno est. (1 ano)
+21,37%
Retorno est. (3 anos)
+42,6%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 180 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 44,1 mi
(-20%)
Fluxo de capital
-US$ 55,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-30,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,74%
Posição
232
Nova
15
Aumentada
19
Reduzida
77
Encerrada
48
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
National Health Investors
NHI
|
+US$ 1,02 mi |
| 2 |
Tapestry
TPR
|
+US$ 940 mil |
| 3 |
Rayonier
RYN
|
+US$ 824 mil |
| 4 |
Dun & Bradstreet
DNB
|
+US$ 795 mil |
| 5 |
XEC
CIMAREX ENERGY CO
XEC
|
+US$ 583 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mohawk Industries
MHK
|
+US$ 1,64 mi |
| 2 |
Visa
V
|
+US$ 1,48 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,35 mi |
| 4 |
TSS
Total System Services, Inc.
TSS
|
+US$ 1,33 mi |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 1,33 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 14,51% |
| 2 | Financeiro | 14,3% |
| 3 | Saúde | 12,42% |
| 4 | Industriais | 11,74% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 7,02 mi | 3,9% |
83.979
-10.300
| -11% | -US$ 852 mil |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,14 mi | 2,3% |
48.400
-16.400
| -25% | -US$ 1,35 mi |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
3
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 3,78 mi | 2,1% |
66.300
-9.000
| -12% | -US$ 499 mil |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,72 mi | 2,07% |
88.000
-29.600
| -25% | -US$ 1,24 mi |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 3,69 mi | 2,05% |
20.900
-7.500
| -26% | -US$ 1,33 mi |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
6
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 3,51 mi | 1,95% |
53.200
-1.000
| -2% | -US$ 61,2 mil |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 3,12 mi | 1,73% |
22.300
-7.700
| -26% | -US$ 1,07 mi |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,84 mi | 1,58% |
54.000
| – | – |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 2,8 mi | 1,55% |
20.400
| – | – |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
|
10
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 2,74 mi | 1,52% |
24.000
-13.400
| -36% | -US$ 1,48 mi |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
11
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 2,7 mi | 1,5% |
58.600
-25.300
| -30% | -US$ 1,1 mi |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
|
12
Mohawk Industries
MHK
US$ 8,15 bi
| US$ 2,51 mi | 1,39% |
9.100
-6.100
| -40% | -US$ 1,64 mi |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
13
Affiliated Managers Group
AMG
US$ 9,9 bi
| US$ 2,44 mi | 1,36% |
11.900
| – | – |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
14
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 2,26 mi | 1,25% |
46.900
+8.700
| +23% | +US$ 443 mil |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
15
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 2,24 mi | 1,24% |
204.000
| – | – |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
16
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 2,2 mi | 1,22% |
11.600
| – | – |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
17
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
| US$ 2,16 mi | 1,2% |
9.600
| – | – |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
18
The Gap Inc
GAP
US$ 8,12 bi
| US$ 2,13 mi | 1,18% |
62.600
-100
| -0,2% | -US$ 2,98 mil |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
19
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,1 bi
| US$ 2,13 mi | 1,18% |
48.400
| – | – |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,99 mi | 1,1% |
34.000
+10.000
| +42% | +US$ 550 mil |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
21
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$ 9,24 bi
| US$ 1,95 mi | 1,08% |
14.700
-5.100
| -26% | -US$ 658 mil |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
22
Post Holdings
POST
US$ 3,45 bi
| US$ 1,95 mi | 1,08% |
37.589
+8.710
| +30% | +US$ 463 mil |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
23
News Corp Class A
NWSA
US$ 16,2 bi
| US$ 1,87 mi | 1,04% |
115.100
-55.800
| -33% | -US$ 835 mil |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
24
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 1,81 mi | 1,01% |
29.600
| – | – |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
25
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 1,78 mi | 0,99% |
60.507
-25.818
| -30% | -US$ 705 mil |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de CrestPoint Capital Management no T4 2017
No T4 2017, CrestPoint Capital Management detinha 232 posições no valor de US$ 180 mi, uma queda de 20% em relação a US$ 224 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
CrestPoint Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 55,2 mi em T4 2017, encerrando 48 posições e reduzindo 77 participações. Sua saída mais significativa foi Total System Services, Inc., uma posição estimada em US$ 1,33 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 15% dos ativos, abaixo dos 15% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Saúde.
Na contramão da tendência, CrestPoint Capital Management abriu uma nova posição em National Health Investors no valor de US$ 987 mil.
- A maior compra de CrestPoint Capital Management no T4 2017 foi National Health Investors: 13.100 ações no valor de US$ 987 mil.
- CrestPoint Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Dun & Bradstreet no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 795 mil.
- A maior redução de CrestPoint Capital Management em T4 2017 foi em Mohawk Industries, com um corte estimado de US$ 1,64 mi.
- CrestPoint Capital Management encerrou totalmente sua posição em Total System Services, Inc. no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 1,33 mi.
- As dez maiores posições de CrestPoint Capital Management representam 21% de sua carteira de US$ 180 mi no T4 2017.
- CrestPoint Capital Management abriu 15 novas posições e encerrou 48 em T4 2017.
- O valor da carteira de CrestPoint Capital Management caiu 20% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 180 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CrestPoint Capital Management referente a T4 2017, protocolado em 17 de jan. de 2018.