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CCM
CrestPoint Capital Management 投資組合持股
AUM
US$1.8億
週轉率
27.16%
1年估算報酬率
21.37%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.89%
1年估算報酬率
+21.37%
3年估算報酬率
+42.6%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.8億
AUM 成長
-US$4410萬
(-20%)
資金流向
-US$5519萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-30.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.74%
持股
232
新
15
增持
19
減碼
77
已平倉
48
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
National Health Investors
NHI
|
+US$102萬 |
| 2 |
Tapestry
TPR
|
+US$94萬 |
| 3 |
Rayonier
RYN
|
+US$82.4萬 |
| 4 |
Dun & Bradstreet
DNB
|
+US$79.5萬 |
| 5 |
XEC
CIMAREX ENERGY CO
XEC
|
+US$58.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Mohawk Industries
MHK
|
+US$164萬 |
| 2 |
Visa
V
|
+US$148萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$135萬 |
| 4 |
TSS
Total System Services, Inc.
TSS
|
+US$133萬 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$133萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 14.51% |
| 2 | 金融 | 14.3% |
| 3 | 醫療保健 | 12.42% |
| 4 | 工業 | 11.74% |
| 5 | 非必需消費品 | 10.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$702萬 | 3.9% |
83,979
-10,300
| -11% | -US$85.2萬 |
2013 Q4
16個季度
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$414萬 | 2.3% |
48,400
-16,400
| -25% | -US$135萬 |
2013 Q4
16個季度
|
|
3
Abbott
ABT
US$1815億
| US$378萬 | 2.1% |
66,300
-9,000
| -12% | -US$49.9萬 |
2013 Q4
16個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$372萬 | 2.07% |
88,000
-29,600
| -25% | -US$124萬 |
2013 Q4
16個季度
|
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$369萬 | 2.05% |
20,900
-7,500
| -26% | -US$133萬 |
2015 Q4
8個季度
|
|
6
Marathon Petroleum
MPC
US$1343億
| US$351萬 | 1.95% |
53,200
-1,000
| -2% | -US$6.12萬 |
2016 Q1
7個季度
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$312萬 | 1.73% |
22,300
-7,700
| -26% | -US$107萬 |
2013 Q4
16個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$284萬 | 1.58% |
54,000
| – | – |
2015 Q3
9個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$280萬 | 1.55% |
20,400
| – | – |
2015 Q1
11個季度
|
|
|
10
Visa
V
US$7558億
| US$274萬 | 1.52% |
24,000
-13,400
| -36% | -US$148萬 |
2013 Q4
16個季度
|
|
11
Intel
INTC
US$4750億
| US$270萬 | 1.5% |
58,600
-25,300
| -30% | -US$110萬 |
2013 Q4
16個季度
|
|
|
12
Mohawk Industries
MHK
US$81.5億
| US$251萬 | 1.39% |
9,100
-6,100
| -40% | -US$164萬 |
2014 Q1
15個季度
|
|
13
Affiliated Managers Group
AMG
US$99.2億
| US$244萬 | 1.36% |
11,900
| – | – |
2017 Q2
2個季度
|
|
14
Southern Company
SO
US$1049億
| US$226萬 | 1.25% |
46,900
+8,700
| +23% | +US$44.3萬 |
2015 Q4
8個季度
|
|
15
Amphenol
APH
US$1957億
| US$224萬 | 1.24% |
204,000
| – | – |
2013 Q4
16個季度
|
|
16
Home Depot
HD
US$3089億
| US$220萬 | 1.22% |
11,600
| – | – |
2013 Q4
16個季度
|
|
17
Elevance Health
ELV
US$929億
| US$216萬 | 1.2% |
9,600
| – | – |
2013 Q4
16個季度
|
|
18
The Gap Inc
GAP
US$81.2億
| US$213萬 | 1.18% |
62,600
-100
| -0.2% | -US$2,981 |
2017 Q2
2個季度
|
|
19
Microchip Technology
MCHP
US$401億
| US$213萬 | 1.18% |
48,400
| – | – |
2015 Q1
11個季度
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$199萬 | 1.1% |
34,000
+10,000
| +42% | +US$55萬 |
2016 Q1
7個季度
|
|
21
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$92.4億
| US$195萬 | 1.08% |
14,700
-5,100
| -26% | -US$65.8萬 |
2013 Q4
16個季度
|
|
22
Post Holdings
POST
US$35.6億
| US$195萬 | 1.08% |
37,589
+8,710
| +30% | +US$46.3萬 |
2017 Q2
2個季度
|
|
23
News Corp Class A
NWSA
US$162億
| US$187萬 | 1.04% |
115,100
-55,800
| -33% | -US$83.5萬 |
2016 Q1
7個季度
|
|
24
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$181萬 | 1.01% |
29,600
| – | – |
2013 Q4
16個季度
|
|
25
AT&T
T
US$1606億
| US$178萬 | 0.99% |
60,507
-25,818
| -30% | -US$70.5萬 |
2013 Q4
16個季度
|
|
相似基金
BIC
SMV
YP
EI
W
IA
WI
TCM
CrestPoint Capital Management的2017年第4季投資組合回顧
截至2017年第4季，CrestPoint Capital Management持有232個部位，管理資產為US$1.8億，較前一季的US$2.24億減少20%。 其前十大持股占投資組合的21%。
CrestPoint Capital Management於2017年第4季淨撤出US$5519萬，平倉48個部位，並減持77檔持股。 最受矚目的出清持股是Total System Services, Inc.，這筆估值約為US$133萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產15%，低於前一季的15%，其次為金融和醫療保健。
與趨勢相反，CrestPoint Capital Management新建了National Health Investors的部位，價值US$98.7萬。
- CrestPoint Capital Management在2017年第4季最大筆買進的是National Health Investors：共買進13,100股，價值US$98.7萬。
- CrestPoint Capital Management在2017年第4季增持Dun & Bradstreet的幅度最大，估計增加US$79.5萬。
- CrestPoint Capital Management在2017年第4季最大幅度減持的標的是Mohawk Industries，估計減持了US$164萬。
- CrestPoint Capital Management於2017年第4季完全出清Total System Services, Inc.，估計賣出金額為US$133萬。
- 在2017年第4季，CrestPoint Capital Management的投資組合規模為US$1.8億，前十大持股占21%。
- CrestPoint Capital Management在2017年第4季新增了15個部位，並平倉48個部位。
- CrestPoint Capital Management的投資組合價值較前一季下跌20%，降至US$1.8億。
根據CrestPoint Capital Management的2017年第4季 13F申報資料 ，於2018年1月17日提交。