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IPL Advisers 投資組合持股
AUM
US$1.58億
週轉率
33.33%
1年估算報酬率
18.16%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-6.58%
1年估算報酬率
+18.16%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.58億
AUM 成長
-US$8616萬
(-35%)
資金流向
-US$6539萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-41.4%
前10大持股比重
前十大持股占比
92.62%
持股
18
新
–
增持
2
減碼
6
已平倉
6
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$928萬 |
| 2 |
Happen Inc
HAPN
|
+US$902萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$1865萬 |
| 2 |
Shake Shack
SHAK
|
+US$1576萬 |
| 3 |
Baozun
BZUN
|
+US$1315萬 |
| 4 |
FIT
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
|
+US$822萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$594萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 37.77% |
| 2 | 非必需消費品 | 21.49% |
| 3 | 通訊服務 | 15.93% |
| 4 | 科技 | 15.03% |
| 5 | 金融 | 9.78% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
DexCom
DXCM
US$325億
| US$2060萬 | 13.04% |
1,436,000
-340,000
| -19% | -US$442萬 |
2017 Q3
1季度
|
|
|
AGN
2
已下市
Allergan plc
AGN
| US$2002萬 | 12.68% |
122,400
+51,700
| +73% | +US$928萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1807萬 | 11.44% |
309,000
-108,000
| -26% | -US$594萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
4
JD.com
JD
US$365億
| US$1588萬 | 10.05% |
383,300
-24,700
| -6% | -US$97.2萬 |
2017 Q2
2個季度
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1552萬 | 9.82% |
87,947
-31,900
| -27% | -US$564萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
|
6
Happen Inc
HAPN
US$16.7億
| US$1545萬 | 9.78% |
748,387
+362,840
| +94% | +US$902萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
7
Impinj
PI
US$53.6億
| US$1464萬 | 9.27% |
649,886
-109,190
| -14% | -US$313萬 |
2017 Q1
3個季度
|
|
8
Groupon
GRPN
US$6.74億
| US$964萬 | 6.1% |
94,534
-12,445
| -12% | -US$131萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
9
已下市
MINDBODY, Inc. Class A Common Stock
MB
| US$910萬 | 5.76% |
298,940
| – | – |
2016 Q4
4個季度
|
|
|
ONCE
10
已下市
Spark Therapeutics, Inc. Common Stock
ONCE
| US$738萬 | 4.67% |
143,500
| – | – |
2017 Q2
2個季度
|
|
|
SIOX
11
已下市
Sio Gene Therapies Inc. Common Stock
SIOX
| US$637萬 | 4.03% |
150,995
| – | – |
2016 Q4
4個季度
|
|
12
Travere Therapeutics
TVTX
US$46.8億
| US$529萬 | 3.35% |
251,045
| – | – |
2017 Q1
3個季度
|
|
|
13
Baozun
BZUN
US$2.16億
| – | – |
-401,524
| 已平倉 | -US$1315萬 | – |
|
14
Daqo New Energy
DQ
US$6.92億
| – | – |
-446,655
| 已平倉 | -US$259萬 | – |
|
|
15
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263億
| – | – |
-812,271
| 已平倉 | -US$1865萬 | – |
|
|
16
Shake Shack
SHAK
US$28.3億
| – | – |
-474,192
| 已平倉 | -US$1576萬 | – |
|
|
FIT
17
已下市
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
| – | – |
-1,180,413
| 已平倉 | -US$822萬 | – |
|
18
已下市
Pandora Media Inc
P
| – | – |
-506,910
| 已平倉 | -US$390萬 | – |
|
相似基金
WI
TCM
W
4IG
AFA
YP
BGC
CCM
IPL Advisers的2017年第4季投資組合回顧
截至2017年第4季，IPL Advisers持有18個部位，管理資產為US$1.58億，較前一季的US$2.44億減少35%。 其前十大持股占投資組合的93%。
IPL Advisers於2017年第4季淨撤出US$6539萬，平倉6個部位，並減持6檔持股。 最受矚目的出清持股是VanEck Gold Miners ETF，這筆估值約為US$1865萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的38%，較前一季的26%上升，其次為非必需消費品和通訊服務。
儘管趨勢相反，IPL Advisers仍增持了Allergan plc，估計金額為US$928萬。
- IPL Advisers在2017年第4季增持Allergan plc的幅度最大，估計增加US$928萬。
- IPL Advisers在2017年第4季最大幅度減持的標的是Amazon，估計減持了US$594萬。
- IPL Advisers於2017年第4季完全出清VanEck Gold Miners ETF，估計賣出金額為US$1865萬。
- 在2017年第4季，IPL Advisers的投資組合規模為US$1.58億，前十大持股占93%。
- IPL Advisers在2017年第4季新增了0個部位，並平倉6個部位。
- IPL Advisers的投資組合價值較前一季下跌35%，降至US$1.58億。
根據IPL Advisers的2017年第4季 13F申報資料 ，於2018年2月14日提交。