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IPL Advisers Posiciones de la cartera
AUM
USD 158 M
Rotación
33.33%
Rendimiento estimado a 1 año
18.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-6.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.16%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 158 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 86.2 M
(-35%)
Flujo de capital
-USD 65.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-41.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
92.62%
Posición
18
Nuevas
–
Aumentadas
2
Reducidas
6
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 9.28 M |
| 2 |
Happen Inc
HAPN
|
+USD 9.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+USD 18.6 M |
| 2 |
Shake Shack
SHAK
|
+USD 15.8 M |
| 3 |
Baozun
BZUN
|
+USD 13.2 M |
| 4 |
FIT
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
|
+USD 8.22 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 5.94 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 37.77% |
| 2 | Consumo discrecional | 21.49% |
| 3 | Servicios de comunicación | 15.93% |
| 4 | Tecnología | 15.03% |
| 5 | Finanzas | 9.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
DexCom
DXCM
USD 32.5 mil M
| USD 20.6 M | 13.04% |
1,436,000
-340,000
| -19% | -USD 4.42 M |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
|
AGN
2
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 20 M | 12.68% |
122,400
+51,700
| +73% | +USD 9.28 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 18.1 M | 11.44% |
309,000
-108,000
| -26% | -USD 5.94 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
4
JD.com
JD
USD 36.5 mil M
| USD 15.9 M | 10.05% |
383,300
-24,700
| -6% | -USD 972 k |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 15.5 M | 9.82% |
87,947
-31,900
| -27% | -USD 5.64 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
6
Happen Inc
HAPN
USD 1672 M
| USD 15.5 M | 9.78% |
748,387
+362,840
| +94% | +USD 9.02 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
7
Impinj
PI
USD 5358 M
| USD 14.6 M | 9.27% |
649,886
-109,190
| -14% | -USD 3.13 M |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
8
Groupon
GRPN
USD 674 M
| USD 9.6 M | 6.1% |
94,534
-12,445
| -12% | -USD 1.31 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
9
Dejó de cotizar
MINDBODY, Inc. Class A Common Stock
MB
| USD 9.1 M | 5.76% |
298,940
| – | – |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
ONCE
10
Dejó de cotizar
Spark Therapeutics, Inc. Common Stock
ONCE
| USD 7.38 M | 4.67% |
143,500
| – | – |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
|
SIOX
11
Dejó de cotizar
Sio Gene Therapies Inc. Common Stock
SIOX
| USD 6.37 M | 4.03% |
150,995
| – | – |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
12
Travere Therapeutics
TVTX
USD 4675 M
| USD 5.29 M | 3.35% |
251,045
| – | – |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
|
13
Baozun
BZUN
USD 216 M
| – | – |
-401,524
| Cerradas | -USD 13.2 M | – |
|
14
Daqo New Energy
DQ
USD 692 M
| – | – |
-446,655
| Cerradas | -USD 2.59 M | – |
|
|
15
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| – | – |
-812,271
| Cerradas | -USD 18.6 M | – |
|
|
16
Shake Shack
SHAK
USD 2828 M
| – | – |
-474,192
| Cerradas | -USD 15.8 M | – |
|
|
FIT
17
Dejó de cotizar
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
| – | – |
-1,180,413
| Cerradas | -USD 8.22 M | – |
|
18
Dejó de cotizar
Pandora Media Inc
P
| – | – |
-506,910
| Cerradas | -USD 3.9 M | – |
|
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Revisión del portafolio de IPL Advisers en T4 2017
Al cierre de T4 2017, IPL Advisers mantenía 18 posiciones valuadas en USD 158 M, un 35% menos que los USD 244 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 93% de la cartera.
IPL Advisers registró retiros netos por USD 65.4 M en T4 2017, cerró 6 posiciones y redujo 6 tenencias. Su salida más destacada fue VanEck Gold Miners ETF, una posición estimada en USD 18.6 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 38% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Servicios de comunicación.
A contracorriente, IPL Advisers aumentó su posición en Allergan plc en un valor estimado de USD 9.28 M.
- IPL Advisers fue quien más aumentó su posición en Allergan plc durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 9.28 M.
- La mayor reducción de IPL Advisers durante T4 2017 fue en Amazon, con un recorte estimado de USD 5.94 M.
- IPL Advisers cerró por completo su posición en VanEck Gold Miners ETF en T4 2017, con una venta estimada de USD 18.6 M.
- Las diez principales posiciones de IPL Advisers representan 93% de su cartera de USD 158 M en T4 2017.
- IPL Advisers abrió 0 posiciones nuevas y cerró 6 en T4 2017.
- El valor de la cartera de IPL Advisers cayó 35% frente al trimestre anterior, hasta USD 158 M.
Según el Informe 13F de IPL Advisers correspondiente a T4 2017, presentado el 14 feb 2018.