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WI
Welch Investments Posiciones de la cartera
AUM
USD 157 M
Rotación
10.91%
Rendimiento estimado a 1 año
17.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.66%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 157 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.4 M
(+8.6%)
Flujo de capital
+USD 3.17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.5%
Posición
55
Nuevas
5
Aumentadas
28
Reducidas
16
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 557 k |
| 2 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+USD 354 k |
| 3 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+USD 305 k |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 272 k |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+USD 257 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 324 k |
| 2 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+USD 158 k |
| 3 |
Intel
INTC
|
+USD 126 k |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+USD 121 k |
| 5 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+USD 60.4 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Productos básicos de consumo | 18.51% |
| 2 | Tecnología | 13.36% |
| 3 | Industriales | 13.22% |
| 4 | Salud | 10.26% |
| 5 | Energía | 10.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 6.01 M | 3.82% |
62,165
-3,439
| -5% | -USD 324 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
2
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 5.69 M | 3.61% |
30,026
-172
| -0.6% | -USD 29.7 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
3
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 5.48 M | 3.48% |
78,706
+1,192
| +2% | +USD 77.2 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
4
Intel
INTC
USD 460 mil M
| USD 5.48 M | 3.48% |
118,660
-2,885
| -2% | -USD 126 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
5
Southern Company
SO
USD 107 mil M
| USD 5.41 M | 3.44% |
112,491
+5,051
| +5% | +USD 257 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
6
Paychex
PAYX
USD 42 mil M
| USD 5.36 M | 3.4% |
78,764
+611
| +0.8% | +USD 40.1 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
7
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 5.3 M | 3.36% |
42,326
+558
| +1% | +USD 66.2 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
8
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| USD 5.28 M | 3.35% |
30,652
-720
| -2% | -USD 121 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 5.21 M | 3.31% |
60,948
-156
| -0.3% | -USD 12.8 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
10
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 5.11 M | 3.24% |
63,620
+1,214
| +2% | +USD 92.2 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
11
3M
MMM
USD 89.5 mil M
| USD 5.06 M | 3.21% |
25,708
-208
| -0.8% | -USD 40 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
12
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 5.05 M | 3.21% |
95,430
-404
| -0.4% | -USD 19.9 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 5.03 M | 3.19% |
35,981
+373
| +1% | +USD 52 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
14
Lockheed Martin
LMT
USD 140 mil M
| USD 5.02 M | 3.18% |
15,619
-60
| -0.4% | -USD 18.9 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
15
NextEra Energy
NEE
USD 172 mil M
| USD 5 M | 3.18% |
128,188
-1,460
| -1% | -USD 56.4 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
16
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 4.96 M | 3.15% |
65,681
+4,848
| +8% | +USD 354 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
17
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 68.7 mil M
| USD 4.95 M | 3.15% |
78,287
-298
| -0.4% | -USD 19 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
18
General Mills
GIS
USD 18.4 mil M
| USD 4.95 M | 3.14% |
83,530
+3,618
| +5% | +USD 196 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
19
Novartis
NVS
USD 287 mil M
| USD 4.88 M | 3.1% |
64,854
+1,542
| +2% | +USD 116 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
20
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 4.88 M | 3.1% |
58,320
+3,293
| +6% | +USD 272 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
21
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 4.85 M | 3.08% |
40,418
+1,143
| +3% | +USD 131 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
22
Cincinnati Financial
CINF
USD 27.1 mil M
| USD 4.77 M | 3.03% |
63,636
+2,089
| +3% | +USD 156 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
23
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 4.74 M | 3.01% |
161,562
+7,222
| +5% | +USD 197 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
24
Procter & Gamble
PG
USD 373 mil M
| USD 4.73 M | 3.01% |
51,516
+2,121
| +4% | +USD 191 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
25
Unilever
UL
USD 143 mil M
| USD 4.7 M | 2.99% |
75,557
+259
| +0.3% | +USD 16.4 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
Fondos similares
IA
TCM
4IG
YP
CCM
Revisión del portafolio de Welch Investments en T4 2017
Al cierre de T4 2017, Welch Investments mantenía 55 posiciones por un valor de USD 157 M, un aumento de 8.6% frente a los USD 145 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T4 2017 de Welch Investments muestra 5 nuevos, Aumentaron 28, 16 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Core S&P 500 ETF: 2,125 acciones con un valor de USD 571 k. La mayor venta fue AbbVie, por un valor estimado de USD 324 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Productos básicos de consumo, con 19% de los activos, por debajo del 19% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Welch Investments en T4 2017 fue iShares Core S&P 500 ETF: 2,125 acciones por un valor de USD 571 k.
- Welch Investments fue quien más aumentó su posición en Colgate-Palmolive durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 354 k.
- La mayor reducción de Welch Investments durante T4 2017 fue en AbbVie, con un recorte estimado de USD 324 k.
- Welch Investments cerró por completo su posición en Vanguard FTSE Europe ETF en T4 2017, con una venta estimada de USD 158 k.
- Las diez principales posiciones de Welch Investments representan 34% de su cartera de USD 157 M en T4 2017.
- Welch Investments abrió 5 posiciones nuevas y cerró 1 en T4 2017.
- El valor de la cartera de Welch Investments aumentó 8.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 157 M.
Según el Informe 13F de Welch Investments correspondiente a T4 2017, presentado el 30 ene 2018.