에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
WI
Welch Investments 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.57억
회전율
10.91%
1년 추정 수익률
17.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.59%
1년 예상 수익률
+17.66%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.57억
AUM 성장
+US$1242만
(+8.6%)
자금 흐름
+US$317만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.5%
보유액
55
신규
5
증가
28
축소
16
청산됨
1
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$55.7만 |
| 2 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$35.4만 |
| 3 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$30.5만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$27.2만 |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+US$25.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$32.4만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$15.8만 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$12.6만 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$12.1만 |
| 5 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+US$6.04만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 18.51% |
| 2 | 정보기술 | 13.36% |
| 3 | 산업재 | 13.22% |
| 4 | 헬스케어 | 10.26% |
| 5 | 에너지 | 10.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
AbbVie
ABBV
US$5040억
| US$601만 | 3.82% |
62,165
-3,439
| -5% | -US$32.4만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
2
Home Depot
HD
US$3270억
| US$569만 | 3.61% |
30,026
-172
| -0.6% | -US$2.97만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
3
Emerson Electric
EMR
US$894억
| US$548만 | 3.48% |
78,706
+1,192
| +2% | +US$7.72만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
4
Intel
INTC
US$4519억
| US$548만 | 3.48% |
118,660
-2,885
| -2% | -US$12.6만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
5
Southern Company
SO
US$1079억
| US$541만 | 3.44% |
112,491
+5,051
| +5% | +US$25.7만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
6
Paychex
PAYX
US$423억
| US$536만 | 3.4% |
78,764
+611
| +0.8% | +US$4.01만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
7
Chevron
CVX
US$4447억
| US$530만 | 3.36% |
42,326
+558
| +1% | +US$6.62만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
8
McDonald's
MCD
US$1788억
| US$528만 | 3.35% |
30,652
-720
| -2% | -US$12.1만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$521만 | 3.31% |
60,948
-156
| -0.3% | -US$1.28만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
10
RTX Corp
RTX
US$2627억
| US$511만 | 3.24% |
63,620
+1,214
| +2% | +US$9.22만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
11
3M
MMM
US$905억
| US$506만 | 3.21% |
25,708
-208
| -0.8% | -US$4만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
12
Verizon
VZ
US$1878억
| US$505만 | 3.21% |
95,430
-404
| -0.4% | -US$1.99만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6442억
| US$503만 | 3.19% |
35,981
+373
| +1% | +US$5.2만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
14
Lockheed Martin
LMT
US$1361억
| US$502만 | 3.18% |
15,619
-60
| -0.4% | -US$1.89만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
15
NextEra Energy
NEE
US$1718억
| US$500만 | 3.18% |
128,188
-1,460
| -1% | -US$5.64만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
16
Colgate-Palmolive
CL
US$776억
| US$496만 | 3.15% |
65,681
+4,848
| +8% | +US$35.4만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
17
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$695억
| US$495만 | 3.15% |
78,287
-298
| -0.4% | -US$1.9만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
18
General Mills
GIS
US$188억
| US$495만 | 3.14% |
83,530
+3,618
| +5% | +US$19.6만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
19
Novartis
NVS
US$2970억
| US$488만 | 3.1% |
64,854
+1,542
| +2% | +US$11.6만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$7329억
| US$488만 | 3.1% |
58,320
+3,293
| +6% | +US$27.2만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
21
PepsiCo
PEP
US$1892억
| US$485만 | 3.08% |
40,418
+1,143
| +3% | +US$13.1만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
22
Cincinnati Financial
CINF
US$274억
| US$477만 | 3.03% |
63,636
+2,089
| +3% | +US$15.6만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
23
AT&T
T
US$1532억
| US$474만 | 3.01% |
161,562
+7,222
| +5% | +US$19.7만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$3846억
| US$473만 | 3.01% |
51,516
+2,121
| +4% | +US$19.1만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
25
Unilever
UL
US$1443억
| US$470만 | 2.99% |
75,557
+259
| +0.3% | +US$1.64만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
IA
TCM
4IG
YP
CCM
Welch Investments의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Welch Investments 측은 US$1.57억 상당의 55개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.45억에서 8.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Welch Investments의 2017년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 28개 증가, 16개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 2,125주를 보유했으며 가치는 US$57.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 AbbVie 주식으로, 추정 금액은 US$32.4만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 필수소비재 섹터로, 한 분기 전 19%에서 19% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Welch Investments의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, US$57.1만 상당의 2,125주를 매수했어요.
- Welch Investments 측이 2017년 4분기에 Colgate-Palmolive 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$35.4만 규모예요.
- Welch Investments의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AbbVie이며, 추정 감소액은 US$32.4만예요.
- Welch Investments 측은 2017년 4분기에 Vanguard FTSE Europe ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$15.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Welch Investments의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.57억 중 34% 비중을 차지해요.
- Welch Investments 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Welch Investments의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.6% 상승해 US$1.57억에 이르렀어요.
2018년 1월 30일에 제출된 Welch Investments의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.