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IPL Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.58억
회전율
33.33%
1년 추정 수익률
18.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.58%
1년 예상 수익률
+18.16%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.58억
AUM 성장
-US$8616만
(-35%)
자금 흐름
-US$6539만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-41.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
92.62%
보유액
18
신규
–
증가
2
축소
6
청산됨
6
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$928만 |
| 2 |
Happen Inc
HAPN
|
+US$902만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$1865만 |
| 2 |
Shake Shack
SHAK
|
+US$1576만 |
| 3 |
Baozun
BZUN
|
+US$1315만 |
| 4 |
FIT
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
|
+US$822만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$594만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 37.77% |
| 2 | 임의소비재 | 21.49% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.93% |
| 4 | 정보기술 | 15.03% |
| 5 | 금융 | 9.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
DexCom
DXCM
US$325억
| US$2060만 | 13.04% |
1,436,000
-340,000
| -19% | -US$442만 |
2017 Q3
1분기
|
|
|
AGN
2
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$2002만 | 12.68% |
122,400
+51,700
| +73% | +US$928만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1807만 | 11.44% |
309,000
-108,000
| -26% | -US$594만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
4
JD.com
JD
US$365억
| US$1588만 | 10.05% |
383,300
-24,700
| -6% | -US$97.2만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1552만 | 9.82% |
87,947
-31,900
| -27% | -US$564만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
6
Happen Inc
HAPN
US$16.7억
| US$1545만 | 9.78% |
748,387
+362,840
| +94% | +US$902만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
7
Impinj
PI
US$53.6억
| US$1464만 | 9.27% |
649,886
-109,190
| -14% | -US$313만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
8
Groupon
GRPN
US$6.74억
| US$964만 | 6.1% |
94,534
-12,445
| -12% | -US$131만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
9
상장폐지됨
MINDBODY, Inc. Class A Common Stock
MB
| US$910만 | 5.76% |
298,940
| – | – |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
ONCE
10
상장폐지됨
Spark Therapeutics, Inc. Common Stock
ONCE
| US$738만 | 4.67% |
143,500
| – | – |
2017 Q2
2개 분기
|
|
|
SIOX
11
상장폐지됨
Sio Gene Therapies Inc. Common Stock
SIOX
| US$637만 | 4.03% |
150,995
| – | – |
2016 Q4
4개 분기
|
|
12
Travere Therapeutics
TVTX
US$46.8억
| US$529만 | 3.35% |
251,045
| – | – |
2017 Q1
3개 분기
|
|
|
13
Baozun
BZUN
US$2.16억
| – | – |
-401,524
| 청산됨 | -US$1315만 | – |
|
14
Daqo New Energy
DQ
US$6.92억
| – | – |
-446,655
| 청산됨 | -US$259만 | – |
|
|
15
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| – | – |
-812,271
| 청산됨 | -US$1865만 | – |
|
|
16
Shake Shack
SHAK
US$28.3억
| – | – |
-474,192
| 청산됨 | -US$1576만 | – |
|
|
FIT
17
상장폐지됨
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
| – | – |
-1,180,413
| 청산됨 | -US$822만 | – |
|
18
상장폐지됨
Pandora Media Inc
P
| – | – |
-506,910
| 청산됨 | -US$390만 | – |
|
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IPL Advisers의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, IPL Advisers의 보유 포지션은 18개, 총액은 US$1.58억였으며 전 분기 US$2.44억보다 35% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 93%를 차지해요.
IPL Advisers은(는) 2017년 4분기에 순 US$6539만을 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 6개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 VanEck Gold Miners ETF으로, 추정 US$1865만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 38%로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
추세와 달리, IPL Advisers는 Allergan plc 보유액을 추정 US$928만만큼 늘렸어요.
- 2017년 4분기에 Allergan plc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 IPL Advisers로, 추정 증가액은 US$928만 규모예요.
- IPL Advisers의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$594만예요.
- IPL Advisers는 2017년 4분기에 VanEck Gold Miners ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1865만 규모의 포지션을 정리했어요.
- IPL Advisers의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.58억 중 93%를 차지해요.
- IPL Advisers는 2017년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- IPL Advisers의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 35% 하락해 US$1.58억가 됐어요.
2018년 2월 14일에 제출된 IPL Advisers의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.