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YP
Yellowstone Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.77억
회전율
20.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.83%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.77억
AUM 성장
-US$1424만
(-7.5%)
자금 흐름
-US$2326만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-13.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.23%
보유액
215
신규
12
증가
67
축소
85
청산됨
32
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$250만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$235만 |
| 3 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+US$63.5만 |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+US$50.1만 |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$41.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bread Financial
BFH
|
+US$522만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$246만 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$198만 |
| 4 |
Axalta
AXTA
|
+US$193만 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.35% |
| 2 | 금융 | 18.09% |
| 3 | 정보기술 | 12.88% |
| 4 | 건강관리 | 10.22% |
| 5 | 에너지 | 6.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9억
| US$867만 | 4.9% |
169,974
-1,855
| -1% | -US$9.2만 |
2015 Q2
10개 분기
|
|
2
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$736만 | 4.17% |
143,361
-10,339
| -7% | -US$48.6만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$658만 | 3.72% |
61,546
-19,585
| -24% | -US$198만 |
2014 Q2
14개 분기
|
|
4
HCA Healthcare
HCA
US$993억
| US$594만 | 3.36% |
67,579
-5,323
| -7% | -US$42.8만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
5
Brookfield
BN
US$817억
| US$588만 | 3.33% |
378,610
-19,389
| -5% | -US$29.3만 |
2015 Q3
9개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$569만 | 3.22% |
134,476
-6,952
| -5% | -US$29.1만 |
2013 Q4
16개 분기
|
|
|
7
Liberty Global Class C
LBTYK
US$26.2억
| US$534만 | 3.02% |
157,701
+20,670
| +15% | +US$63.5만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
8
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$485만 | 2.74% |
35,499
| – | – |
2013 Q4
16개 분기
|
|
9
Antero Resources
AR
US$119억
| US$438만 | 2.48% |
230,651
-19,533
| -8% | -US$37.5만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
10
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.8억
| US$404만 | 2.29% |
114,644
+812
| +0.7% | +US$2.78만 |
2014 Q2
14개 분기
|
|
11
Primerica
PRI
US$87억
| US$370만 | 2.09% |
36,409
-3,116
| -8% | -US$29.7만 |
2015 Q2
10개 분기
|
|
12
Cognizant
CTSH
US$297억
| US$354만 | 2% |
49,894
-2,673
| -5% | -US$19.5만 |
2017 Q3
1분기
|
|
13
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2억
| US$346만 | 1.96% |
108,782
+3,378
| +3% | +US$10.7만 |
2017 Q3
1분기
|
|
|
14
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$312만 | 1.77% |
26,657
+21,872
| +457% | +US$250만 |
2015 Q3
9개 분기
|
|
15
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$304만 | 1.72% |
168,334
-8,819
| -5% | -US$15.8만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
16
IQVIA
IQV
US$439억
| US$287만 | 1.62% |
29,309
-1,119
| -4% | -US$11.4만 |
2017 Q3
1분기
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$262만 | 1.48% |
23,927
-8,543
| -26% | -US$93.4만 |
2013 Q4
16개 분기
|
|
18
Seagate
STX
US$1453억
| US$260만 | 1.47% |
62,085
-3,218
| -5% | -US$12.3만 |
2017 Q3
1분기
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$255만 | 1.44% |
66,767
-543
| -0.8% | -US$2.02만 |
2015 Q2
10개 분기
|
|
20
Sensata Technologies
ST
US$59.1억
| US$242만 | 1.37% |
47,386
-4,355
| -8% | -US$21.5만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$240만 | 1.36% |
+31,239
| 신규 | +US$235만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
22
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$204만 | 1.16% |
24,631
-2,689
| -10% | -US$22.5만 |
2015 Q3
9개 분기
|
|
23
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
| US$201만 | 1.14% |
18,971
-1,453
| -7% | -US$15.4만 |
2013 Q4
16개 분기
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$193만 | 1.09% |
9,734
+1,034
| +12% | +US$19.6만 |
2014 Q3
13개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$185만 | 1.04% |
21,576
-1,277
| -6% | -US$10.5만 |
2013 Q4
16개 분기
|
|
유사한 펀드
CCM
BIC
SMV
W
EI
IA
WI
TCM
Yellowstone Partners의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Yellowstone Partners의 보유 포지션은 215개, 총액은 US$1.77억였으며 전 분기 US$1.91억보다 7.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
Yellowstone Partners은(는) 2017년 4분기에 순 US$2326만을 회수했으며, 32개 포지션을 청산하고 85개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Bread Financial으로, 추정 US$522만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 34%에서 32%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, Yellowstone Partners는 iShares Core S&P Small-Cap ETF에 US$240만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Yellowstone Partners의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P Small-Cap ETF으로, US$240만 상당의 31,239주를 매수했어요.
- 2017년 4분기에 Automatic Data Processing 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Yellowstone Partners로, 추정 증가액은 US$250만 규모예요.
- Yellowstone Partners의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$246만예요.
- Yellowstone Partners는 2017년 4분기에 Bread Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$522만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Yellowstone Partners의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.77억 중 33%를 차지해요.
- Yellowstone Partners는 2017년 4분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Yellowstone Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.5% 하락해 US$1.77억가 됐어요.
2018년 1월 24일에 제출된 Yellowstone Partners의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.