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YP
Yellowstone Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.77억
회전율
20.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.83%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.77억
AUM 성장
-US$1424만
(-7.5%)
자금 흐름
-US$2326만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-13.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.23%
보유액
215
신규
12
증가
67
축소
85
청산됨
32
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$250만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$235만 |
| 3 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+US$63.5만 |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+US$50.1만 |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$41.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bread Financial
BFH
|
+US$522만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$246만 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$198만 |
| 4 |
Axalta
AXTA
|
+US$193만 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.35% |
| 2 | 금융 | 18.09% |
| 3 | 정보기술 | 12.88% |
| 4 | 헬스케어 | 10.22% |
| 5 | 에너지 | 6.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
PACCAR
PCAR
US$562억
| US$184만 | 1.04% |
38,787
+34
| +0.1% | +US$1.61천 |
2015 Q2
10개 분기
|
|
|
27
CVS Health
CVS
US$1143억
| US$154만 | 0.87% |
21,178
+6,894
| +48% | +US$50.1만 |
2013 Q4
16개 분기
|
|
28
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$148만 | 0.84% |
17,680
+207
| +1% | +US$1.74만 |
2015 Q2
10개 분기
|
|
29
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
US$2.89억
| US$143만 | 0.81% |
75,285
+578
| +0.8% | +US$1.1만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
30
iShares MBS ETF
MBB
US$353억
| US$138만 | 0.78% |
12,984
-532
| -4% | -US$5.68만 |
2015 Q2
10개 분기
|
|
31
Verizon
VZ
US$1921억
| US$131만 | 0.74% |
24,712
+218
| +0.9% | +US$1.07만 |
2013 Q4
16개 분기
|
|
32
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$130만 | 0.73% |
15,507
-2,129
| -12% | -US$17.6만 |
2013 Q4
16개 분기
|
|
33
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$117만 | 0.66% |
8,368
+245
| +3% | +US$3.41만 |
2013 Q4
16개 분기
|
|
34
Coca-Cola
KO
US$4270억
| US$116만 | 0.66% |
25,251
-221
| -0.9% | -US$1.02만 |
2013 Q4
16개 분기
|
|
35
AbbVie
ABBV
US$5215억
| US$114만 | 0.65% |
11,804
-1,096
| -8% | -US$10.3만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
36
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$110만 | 0.62% |
18,740
-1,120
| -6% | -US$6.16만 |
2013 Q4
16개 분기
|
|
37
Home Depot
HD
US$3479억
| US$102만 | 0.58% |
5,366
-236
| -4% | -US$4.07만 |
2015 Q3
9개 분기
|
|
38
Glacier Bancorp
GBCI
US$62.7억
| US$101만 | 0.57% |
25,675
-5,076
| -17% | -US$19.2만 |
2014 Q2
14개 분기
|
|
39
Accenture
ACN
US$1480억
| US$97.5만 | 0.55% |
6,369
-1,259
| -17% | -US$18.2만 |
2014 Q3
13개 분기
|
|
40
Wells Fargo
WFC
US$2583억
| US$95.3만 | 0.54% |
15,703
-2,314
| -13% | -US$13.1만 |
2013 Q4
16개 분기
|
|
41
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$94.7만 | 0.54% |
17,980
+160
| +0.9% | +US$8.26천 |
2014 Q2
14개 분기
|
|
42
Boeing
BA
US$1359억
| US$94.2만 | 0.53% |
3,193
-332
| -9% | -US$8.99만 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
43
Pfizer
PFE
US$1647억
| US$94.1만 | 0.53% |
27,378
-29
| -0.1% | -US$989 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
44
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651억
| US$93만 | 0.53% |
11,402
-2,165
| -16% | -US$17.7만 |
2013 Q4
16개 분기
|
|
45
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$68.8억
| US$92.6만 | 0.52% |
27,829
+3,917
| +16% | +US$12.5만 |
2017 Q3
1분기
|
|
46
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$179억
| US$91.9만 | 0.52% |
10,536
-3,247
| -24% | -US$28.5만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
47
American Tower
AMT
US$889억
| US$91.2만 | 0.52% |
6,393
+1,700
| +36% | +US$24.3만 |
2017 Q3
1분기
|
|
48
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$847억
| US$90.4만 | 0.51% |
16,620
+720
| +5% | +US$3.95만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
49
McDonald's
MCD
US$1920억
| US$90.3만 | 0.51% |
5,246
-608
| -10% | -US$10.2만 |
2013 Q4
16개 분기
|
|
50
Mastercard
MA
US$5760억
| US$85.9만 | 0.49% |
5,675
-1,366
| -19% | -US$20.3만 |
2014 Q3
13개 분기
|
|
유사한 펀드
CCM
EI
IA
WI
TCM
Yellowstone Partners의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Yellowstone Partners의 보유 포지션은 215개, 총액은 US$1.77억였으며 전 분기 US$1.91억보다 7.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Yellowstone Partners 측은 2017년 4분기에 순 US$2326만 규모를 회수했으며, 32개 포지션을 청산하고 85개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Bread Financial 주식으로, 추정 US$522만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 34%에서 32% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Yellowstone Partners 측은 iShares Core S&P Small-Cap ETF에 US$240만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Yellowstone Partners의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P Small-Cap ETF 주식으로, US$240만 상당의 31,239주를 매수했어요.
- Yellowstone Partners 측이 2017년 4분기에 Automatic Data Processing 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$250만 규모예요.
- Yellowstone Partners의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$246만예요.
- Yellowstone Partners 측은 2017년 4분기에 Bread Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$522만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Yellowstone Partners의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.77억 중 33% 비중을 차지해요.
- Yellowstone Partners 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Yellowstone Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.5% 하락해 US$1.77억 규모가 됐어요.
2018년 1월 24일에 제출된 Yellowstone Partners의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.