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Yellowstone Partners Portfolio-Positionen

AUM 177 Mio. $ Umschlag 20,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
177 Mio. $
AUM-Wachstum
-14,2 Mio. $
Kapitalfluss
-23,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-13,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,23 %
Position
215
Neu
12
Aufgestockt
67
Reduziert
85
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+2,5 Mio. $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+2,35 Mio. $
3
LBTYK-Symbol
Liberty Global Class C
LBTYK
+634.999 $
4
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+501.218 $
5
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+411.227 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BFH-Symbol
Bread Financial
BFH
+5,22 Mio. $
2
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+2,46 Mio. $
3
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+1,98 Mio. $
4
AXTA-Symbol
Axalta
AXTA
+1,93 Mio. $
5
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+1,25 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 32,35 %
2 Finanzwesen 18,09 %
3 Technologie 12,88 %
4 Gesundheitswesen 10,22 %
5 Energie 6,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PCAR-Symbol
26
PACCAR
PCAR
53,7 Mrd. $
1,84 Mio. $ 1,04 %
38.787
+34
+0,1 % +1.608 $
2015 Q2
10 Quartale
CVS-Symbol
27
CVS Health
CVS
107 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,87 %
21.178
+6.894
+48 % +501.218 $
2013 Q4
16 Quartale
BIV-Symbol
28
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,9 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,84 %
17.680
+207
+1 % +17.446 $
2015 Q2
10 Quartale
IFLN-Symbol
29
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
293 Mio. $
1,43 Mio. $ 0,81 %
75.285
+578
+0,8 % +10.973 $
2016 Q1
7 Quartale
MBB-Symbol
30
iShares MBS ETF
MBB
35,8 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,78 %
12.984
-532
-4 % -56.770 $
2015 Q2
10 Quartale
VZ-Symbol
31
Verizon
VZ
189 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,74 %
24.712
+218
+0,9 % +10.720 $
2013 Q4
16 Quartale
XOM-Symbol
32
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,73 %
15.507
-2.129
-12 % -176.083 $
2013 Q4
16 Quartale
JNJ-Symbol
33
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,66 %
8.368
+245
+3 % +34.126 $
2013 Q4
16 Quartale
KO-Symbol
34
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,66 %
25.251
-221
-0,9 % -10.159 $
2013 Q4
16 Quartale
ABBV-Symbol
35
AbbVie
ABBV
515 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,65 %
11.804
-1.096
-8 % -103.293 $
2014 Q4
12 Quartale
AMZN-Symbol
36
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
1,1 Mio. $ 0,62 %
18.740
-1.120
-6 % -61.626 $
2013 Q4
16 Quartale
HD-Symbol
37
Home Depot
HD
343 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,58 %
5.366
-236
-4 % -40.734 $
2015 Q3
9 Quartale
GBCI-Symbol
38
Glacier Bancorp
GBCI
6,27 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,57 %
25.675
-5.076
-17 % -192.390 $
2014 Q2
14 Quartale
ACN-Symbol
39
Accenture
ACN
154 Mrd. $
975.000 $ 0,55 %
6.369
-1.259
-17 % -182.460 $
2014 Q3
13 Quartale
WFC-Symbol
40
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
953.000 $ 0,54 %
15.703
-2.314
-13 % -130.690 $
2013 Q4
16 Quartale
GOOGL-Symbol
41
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,5 Bio. $
947.000 $ 0,54 %
17.980
+160
+0,9 % +8.260 $
2014 Q2
14 Quartale
BA-Symbol
42
Boeing
BA
137 Mrd. $
942.000 $ 0,53 %
3.193
-332
-9 % -89.877 $
2015 Q1
11 Quartale
PFE-Symbol
43
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
941.000 $ 0,53 %
27.378
-29
-0,1 % -989 $
2014 Q1
15 Quartale
BND-Symbol
44
Vanguard Total Bond Market
BND
167 Mrd. $
930.000 $ 0,53 %
11.402
-2.165
-16 % -176.842 $
2013 Q4
16 Quartale
GUNR-Symbol
45
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
6,84 Mrd. $
926.000 $ 0,52 %
27.829
+3.917
+16 % +124.899 $
2017 Q3
1 Quartal
HYG-Symbol
46
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18 Mrd. $
919.000 $ 0,52 %
10.536
-3.247
-24 % -284.960 $
2016 Q2
6 Quartale
AMT-Symbol
47
American Tower
AMT
87,6 Mrd. $
912.000 $ 0,52 %
6.393
+1.700
+36 % +242.684 $
2017 Q3
1 Quartal
BNDX-Symbol
48
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
85,4 Mrd. $
904.000 $ 0,51 %
16.620
+720
+5 % +39.504 $
2015 Q4
8 Quartale
MCD-Symbol
49
McDonald's
MCD
196 Mrd. $
903.000 $ 0,51 %
5.246
-608
-10 % -102.103 $
2013 Q4
16 Quartale
MA-Symbol
50
Mastercard
MA
569 Mrd. $
859.000 $ 0,49 %
5.675
-1.366
-19 % -203.121 $
2014 Q3
13 Quartale
1
2
3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Yellowstone Partners für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt Yellowstone Partners 215 Positionen im Wert von 177 Mio. $, ein Rückgang um 7,5 % gegenüber 191 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Yellowstone Partners zog im Q4 2017 netto 23,3 Mio. $ ab, schloss 32 Positionen und reduzierte 85 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Bread Financial – eine Position im geschätzten Wert von 5,22 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 32 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Yellowstone Partners eine neue Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF im Wert von 2,4 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Yellowstone Partners im Q4 2017 war iShares Core S&P Small-Cap ETF: 31.239 Aktien im Wert von 2,4 Mio. $.
  • Yellowstone Partners hat seine Position in Automatic Data Processing in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Yellowstone Partners im Q4 2017 entfiel auf Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,46 Mio. $.
  • Yellowstone Partners hat seine Position in Bread Financial im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,22 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Yellowstone Partners machen im Q4 2017 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 177 Mio. $ aus.
  • Yellowstone Partners eröffnete 12 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von Yellowstone Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 7,5 % auf 177 Mio. $.

Auf Grundlage der von Yellowstone Partners für Q4 2017 am 24. Jan. 2018 eingereichten 13F-Meldung .