Wir sind mit live! Mehr erfahren
W

WealthShield Portfolio-Positionen

AUM 164 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
164 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+161 Mio. $
Kapitalfluss %
98,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,81 %
Position
221
Neu
221
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PWS-Symbol
Pacer WealthShield ETF
PWS
+23,9 Mio. $
2
JNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+7,21 Mio. $
3
MGV-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
+5,95 Mio. $
4
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+5,32 Mio. $
5
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+5,23 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,33 %
2 Basiskonsumgüter 2,16 %
3 Finanzwesen 1,84 %
4 Technologie 1,42 %
5 Gesundheitswesen 1,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PWS-Symbol
1
Pacer WealthShield ETF
PWS
14,2 Mio. $
24 Mio. $ 14,61 %
+949.031
Neu +23,9 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
JNK-Symbol
2
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
7,17 Mio. $ 4,37 %
+65.075
Neu +7,21 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
MGV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
6,15 Mio. $ 3,74 %
+80.111
Neu +5,95 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
VIG-Symbol
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
5,53 Mio. $ 3,37 %
+54.067
Neu +5,32 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
RSP-Symbol
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
5,39 Mio. $ 3,28 %
+53.319
Neu +5,23 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
MGK-Symbol
6
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
4,61 Mio. $ 2,81 %
+204.725
Neu +4,46 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
DGRO-Symbol
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
4,04 Mio. $ 2,46 %
+115.745
Neu +3,91 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
FDN-Symbol
8
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,17 Mrd. $
4,04 Mio. $ 2,46 %
+36.377
Neu +3,91 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
BND-Symbol
9
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
3,87 Mio. $ 2,36 %
+47.607
Neu +3,89 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
XLK-Symbol
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
3,87 Mio. $ 2,36 %
+119.626
Neu +3,75 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
XLF-Symbol
11
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
3,46 Mio. $ 2,11 %
+124.016
Neu +3,34 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
NOBL-Symbol
12
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
3,44 Mio. $ 2,09 %
+107.250
Neu +3,31 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
AADR-Symbol
13
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF
AADR
35,7 Mio. $
3,35 Mio. $ 2,04 %
+56.931
Neu +3,25 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
XLB-Symbol
14
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
3,33 Mio. $ 2,03 %
+108.362
Neu +3,19 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
XLV-Symbol
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
3,3 Mio. $ 2,01 %
+39.485
Neu +3,26 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
HYG-Symbol
16
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
3,19 Mio. $ 1,94 %
+36.473
Neu +3,2 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
VTI-Symbol
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
3,06 Mio. $ 1,86 %
+22.227
Neu +2,97 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
IVV-Symbol
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,82 Mio. $ 1,72 %
+10.422
Neu +2,73 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
AGG-Symbol
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,52 %
+22.808
Neu +2,49 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
MUB-Symbol
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,43 %
+21.165
Neu +2,34 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
VBR-Symbol
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,42 %
+17.383
Neu +2,26 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
VOE-Symbol
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,37 %
+20.027
Neu +2,17 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
IJR-Symbol
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
1,73 Mio. $ 1,05 %
+22.364
Neu +1,69 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
IEFA-Symbol
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,01 %
+24.964
Neu +1,63 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
FV-Symbol
25
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,81 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,92 %
+54.064
Neu +1,46 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

IA
IPL Advisers New York 158 Mio. $ AUM 18,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WI
Welch Investments Birmingham, Alabama 157 Mio. $ AUM 17,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
Texan Capital Management Houston, Texas 154 Mio. $ AUM 10,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YP
Yellowstone Partners Idaho Falls, Idaho 177 Mio. $ AUM
CCM
CrestPoint Capital Management Four Seasons, Missouri 180 Mio. $ AUM 21,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BIC
Bridges Investment Counsel Omaha, Nebraska 181 Mio. $ AUM 21,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMV
Sofinnova Management VIII Menlo Park, California 183 Mio. $ AUM 4,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
4IG
440 Investment Group Overland Park, Kansas 140 Mio. $ AUM 17,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WealthShield für Q4 2017

Für WealthShield ist Q4 2017 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 221 Positionen im Wert von 164 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Pacer WealthShield ETF: 949.031 Aktien im Wert von 24 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 90 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von WealthShield im Q4 2017 war Pacer WealthShield ETF: 949.031 Aktien im Wert von 24 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von WealthShield machen im Q4 2017 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 164 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von WealthShield für Q4 2017 wurden 221 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von WealthShield für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .