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WealthShield Portfolio-Positionen

AUM 164 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
164 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+161 Mio. $
Kapitalfluss %
98,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,81 %
Position
221
Neu
221
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PWS-Symbol
Pacer WealthShield ETF
PWS
+23,9 Mio. $
2
JNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+7,21 Mio. $
3
MGV-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
+5,95 Mio. $
4
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+5,32 Mio. $
5
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+5,23 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,33 %
2 Basiskonsumgüter 2,16 %
3 Finanzwesen 1,84 %
4 Technologie 1,42 %
5 Gesundheitswesen 1,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RSPT-Symbol
51
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
5,85 Mrd. $
667.000 $ 0,41 %
+46.100
Neu +654.657 $
2017 Q4
0 Quartale
RSPM-Symbol
52
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
177 Mio. $
666.000 $ 0,41 %
+29.005
Neu +626.656 $
2017 Q4
0 Quartale
IGSB-Symbol
53
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
651.000 $ 0,4 %
+12.462
Neu +653.754 $
2017 Q4
0 Quartale
RSPF-Symbol
54
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
388 Mio. $
642.000 $ 0,39 %
+14.629
Neu +623.318 $
2017 Q4
0 Quartale
RSPN-Symbol
55
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
712 Mio. $
634.000 $ 0,39 %
+26.105
Neu +602.644 $
2017 Q4
0 Quartale
XOM-Symbol
56
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
634.000 $ 0,39 %
+7.499
Neu +620.220 $
2017 Q4
0 Quartale
PDP-Symbol
57
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
1,43 Mrd. $
622.000 $ 0,38 %
+12.046
Neu +611.689 $
2017 Q4
0 Quartale
RSPH-Symbol
58
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
929 Mio. $
618.000 $ 0,38 %
+33.950
Neu +601.669 $
2017 Q4
0 Quartale
IWF-Symbol
59
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
592.000 $ 0,36 %
+17.432
Neu +571.304 $
2017 Q4
0 Quartale
TVTY
60
Nicht mehr gelistet
Tivity Health, Inc. Common Stock
TVTY
586.000 $ 0,36 %
+16.000
Neu +606.824 $
2017 Q4
0 Quartale
QQQ-Symbol
61
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
581.000 $ 0,35 %
+3.668
Neu +559.891 $
2017 Q4
0 Quartale
XLU-Symbol
62
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
538.000 $ 0,33 %
+20.602
Neu +564.847 $
2017 Q4
0 Quartale
BSV-Symbol
63
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
535.000 $ 0,33 %
+6.764
Neu +537.462 $
2017 Q4
0 Quartale
SPY-Symbol
64
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
533.000 $ 0,32 %
+1.982
Neu +515.418 $
2017 Q4
0 Quartale
SDS-Symbol
65
ProShares UltraShort S&P500
SDS
361 Mio. $
516.000 $ 0,31 %
+509
Neu +554.931 $
2017 Q4
0 Quartale
VWO-Symbol
66
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
504.000 $ 0,31 %
+10.789
Neu +482.204 $
2017 Q4
0 Quartale
VNQ-Symbol
67
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
501.000 $ 0,31 %
+6.060
Neu +507.848 $
2017 Q4
0 Quartale
FLOT-Symbol
68
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
494.000 $ 0,3 %
+9.717
Neu +494.611 $
2017 Q4
0 Quartale
MSFT-Symbol
69
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
485.000 $ 0,3 %
+5.641
Neu +462.733 $
2017 Q4
0 Quartale
EEM-Symbol
70
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
479.000 $ 0,29 %
+9.977
Neu +461.658 $
2017 Q4
0 Quartale
MCD-Symbol
71
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
479.000 $ 0,29 %
+2.768
Neu +464.836 $
2017 Q4
0 Quartale
VPL-Symbol
72
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,46 Mrd. $
478.000 $ 0,29 %
+6.510
Neu +464.782 $
2017 Q4
0 Quartale
HYLS-Symbol
73
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
1,61 Mrd. $
468.000 $ 0,29 %
+9.633
Neu +469.216 $
2017 Q4
0 Quartale
STI-Symbol
74
Nicht mehr gelistet
SunTrust Banks, Inc.
STI
447.000 $ 0,27 %
+6.898
Neu +421.177 $
2017 Q4
0 Quartale
JNJ-Symbol
75
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
430.000 $ 0,26 %
+3.086
Neu +429.848 $
2017 Q4
0 Quartale
1 2
3
4 5

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Portfolio-Rückblick von WealthShield für Q4 2017

Für WealthShield ist Q4 2017 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 221 Positionen im Wert von 164 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Pacer WealthShield ETF: 949.031 Aktien im Wert von 24 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 90 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von WealthShield im Q4 2017 war Pacer WealthShield ETF: 949.031 Aktien im Wert von 24 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von WealthShield machen im Q4 2017 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 164 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von WealthShield für Q4 2017 wurden 221 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von WealthShield für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .