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W
WealthShield 投資組合持股
AUM
US$1.64億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.95%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.64億
AUM 成長
–
資金流向
+US$1.61億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
98.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.81%
持股
221
新
221
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer WealthShield ETF
PWS
|
+US$2390萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$721萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$595萬 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$532萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$523萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.33% |
| 2 | 必需消費品 | 2.16% |
| 3 | 金融 | 1.84% |
| 4 | 科技 | 1.42% |
| 5 | 醫療保健 | 1.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$58.5億
| US$66.7萬 | 0.41% |
+46,100
| 新 | +US$65.5萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
52
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
US$1.77億
| US$66.6萬 | 0.41% |
+29,005
| 新 | +US$62.7萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
53
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$65.1萬 | 0.4% |
+12,462
| 新 | +US$65.4萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
54
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
US$3.88億
| US$64.2萬 | 0.39% |
+14,629
| 新 | +US$62.3萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
55
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
US$7.12億
| US$63.4萬 | 0.39% |
+26,105
| 新 | +US$60.3萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
56
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$63.4萬 | 0.39% |
+7,499
| 新 | +US$62萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
57
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$14.3億
| US$62.2萬 | 0.38% |
+12,046
| 新 | +US$61.2萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
58
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$9.29億
| US$61.8萬 | 0.38% |
+33,950
| 新 | +US$60.2萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
59
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$59.2萬 | 0.36% |
+17,432
| 新 | +US$57.1萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
|
TVTY
60
已下市
Tivity Health, Inc. Common Stock
TVTY
| US$58.6萬 | 0.36% |
+16,000
| 新 | +US$60.7萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
61
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$58.1萬 | 0.35% |
+3,668
| 新 | +US$56萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
62
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$247億
| US$53.8萬 | 0.33% |
+20,602
| 新 | +US$56.5萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
63
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$53.5萬 | 0.33% |
+6,764
| 新 | +US$53.7萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
64
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8140億
| US$53.3萬 | 0.32% |
+1,982
| 新 | +US$51.5萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
65
ProShares UltraShort S&P500
SDS
US$3.61億
| US$51.6萬 | 0.31% |
+509
| 新 | +US$55.5萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
66
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$50.4萬 | 0.31% |
+10,789
| 新 | +US$48.2萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
67
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$50.1萬 | 0.31% |
+6,060
| 新 | +US$50.8萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
68
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113億
| US$49.4萬 | 0.3% |
+9,717
| 新 | +US$49.5萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
69
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$48.5萬 | 0.3% |
+5,641
| 新 | +US$46.3萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
70
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$47.9萬 | 0.29% |
+9,977
| 新 | +US$46.2萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
71
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$47.9萬 | 0.29% |
+2,768
| 新 | +US$46.5萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
72
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.6億
| US$47.8萬 | 0.29% |
+6,510
| 新 | +US$46.5萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
73
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$16.1億
| US$46.8萬 | 0.29% |
+9,633
| 新 | +US$46.9萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
74
已下市
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$44.7萬 | 0.27% |
+6,898
| 新 | +US$42.1萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
75
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$43萬 | 0.26% |
+3,086
| 新 | +US$43萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
相似基金
IA
WI
TCM
YP
CCM
BIC
SMV
4IG
WealthShield的2017年第4季投資組合回顧
2017年第4季是目前有紀錄以來，WealthShield首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了221個持倉，價值US$1.64億。 其前十大持股占投資組合的42%。
其最大持股為Pacer WealthShield ETF：共949,031股，價值US$2400萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的90%，其次是必需消費品和金融。
- WealthShield在2017年第4季最大筆買進的是Pacer WealthShield ETF：共買進949,031股，價值US$2400萬。
- 在2017年第4季，WealthShield的投資組合規模為US$1.64億，前十大持股占42%。
- WealthShield在2017年第4季揭露了221個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據WealthShield的2017年第4季 13F申報資料 ，於2018年2月14日提交。