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W
WealthShield 投資組合持股
AUM
US$1.64億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.95%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.64億
AUM 成長
–
資金流向
+US$1.61億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
98.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.81%
持股
221
新
221
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer WealthShield ETF
PWS
|
+US$2390萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$721萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$595萬 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$532萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$523萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.33% |
| 2 | 必需消費品 | 2.16% |
| 3 | 金融 | 1.84% |
| 4 | 科技 | 1.42% |
| 5 | 醫療保健 | 1.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
US$8.47億
| US$40.8萬 | 0.25% |
+4,835
| 新 | +US$40.3萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
77
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$40.6萬 | 0.25% |
+4,138
| 新 | +US$39萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
78
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$40萬 | 0.24% |
+3,201
| 新 | +US$38.8萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
79
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$10.6億
| US$38.6萬 | 0.24% |
+12,370
| 新 | +US$37.9萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
80
IBM
IBM
US$2187億
| US$37.3萬 | 0.23% |
+2,534
| 新 | +US$36.8萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
81
Yum! Brands
YUM
US$411億
| US$37.1萬 | 0.23% |
+4,541
| 新 | +US$35.9萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
82
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$36.6萬 | 0.22% |
+4,378
| 新 | +US$38.2萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
83
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$36.3萬 | 0.22% |
+4,226
| 新 | +US$35.3萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
84
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$27.1億
| US$35.7萬 | 0.22% |
+6,829
| 新 | +US$34.8萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
85
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
US$3.67億
| US$35.7萬 | 0.22% |
+7,949
| 新 | +US$33.3萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
86
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1億
| US$34.7萬 | 0.21% |
+11,269
| 新 | +US$34.3萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
87
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$28.7億
| US$34.2萬 | 0.21% |
+2,680
| 新 | +US$33.1萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
88
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$34.2萬 | 0.21% |
+2,984
| 新 | +US$33.1萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
89
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$34.1萬 | 0.21% |
+5,227
| 新 | +US$31.7萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
90
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$32.4億
| US$33.9萬 | 0.21% |
+6,333
| 新 | +US$34萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
91
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF
FVC
US$1.1億
| US$33.5萬 | 0.2% |
+12,893
| 新 | +US$32.5萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
92
Verizon
VZ
US$1861億
| US$33.3萬 | 0.2% |
+6,224
| 新 | +US$30.6萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
93
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123億
| US$32.6萬 | 0.2% |
+3,107
| 新 | +US$32.8萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
94
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$32.2萬 | 0.2% |
+4,295
| 新 | +US$31.2萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
95
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$32萬 | 0.19% |
+5,380
| 新 | +US$29.6萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
96
Abbott
ABT
US$1815億
| US$31.3萬 | 0.19% |
+5,339
| 新 | +US$29.6萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
97
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9億
| US$30.3萬 | 0.18% |
+5,977
| 新 | +US$30.7萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
98
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$30.3萬 | 0.18% |
+3,474
| 新 | +US$30.5萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
99
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$29.8萬 | 0.18% |
+855
| 新 | +US$28.8萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
100
VanEck Long Muni ETF
MLN
US$6.81億
| US$29.3萬 | 0.18% |
+14,443
| 新 | +US$29.1萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
相似基金
IA
WI
TCM
YP
CCM
BIC
SMV
4IG
WealthShield的2017年第4季投資組合回顧
2017年第4季是目前有紀錄以來，WealthShield首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了221個持倉，價值US$1.64億。 其前十大持股占投資組合的42%。
其最大持股為Pacer WealthShield ETF：共949,031股，價值US$2400萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的90%，其次是必需消費品和金融。
- WealthShield在2017年第4季最大筆買進的是Pacer WealthShield ETF：共買進949,031股，價值US$2400萬。
- 在2017年第4季，WealthShield的投資組合規模為US$1.64億，前十大持股占42%。
- WealthShield在2017年第4季揭露了221個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據WealthShield的2017年第4季 13F申報資料 ，於2018年2月14日提交。