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W
WealthShield 投資組合持股
AUM
US$1.64億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.95%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.64億
AUM 成長
–
資金流向
+US$1.61億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
98.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.81%
持股
221
新
221
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer WealthShield ETF
PWS
|
+US$2390萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$721萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$595萬 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$532萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$523萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.33% |
| 2 | 必需消費品 | 2.16% |
| 3 | 金融 | 1.84% |
| 4 | 科技 | 1.42% |
| 5 | 醫療保健 | 1.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$138萬 | 0.84% |
+26,850
| 新 | +US$139萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
27
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$138萬 | 0.84% |
+24,864
| 新 | +US$134萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
28
Truist Financial
TFC
US$575億
| US$126萬 | 0.77% |
+25,292
| 新 | +US$122萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
29
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131億
| US$100萬 | 0.61% |
+8,587
| 新 | +US$99.3萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
30
iShares Agency Bond ETF
AGZ
US$6.47億
| US$97.1萬 | 0.59% |
+8,603
| 新 | +US$97.5萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
31
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$96.9萬 | 0.59% |
+9,211
| 新 | +US$97.7萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
32
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$96.2萬 | 0.59% |
+7,963
| 新 | +US$96.3萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
33
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$92.7萬 | 0.56% |
+11,696
| 新 | +US$93.2萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
34
Sysco
SYY
US$404億
| US$92.6萬 | 0.56% |
+15,295
| 新 | +US$86.7萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
35
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298億
| US$90.4萬 | 0.55% |
+15,188
| 新 | +US$88.6萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
36
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$88.3萬 | 0.54% |
+20,520
| 新 | +US$85.7萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
37
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$87.2萬 | 0.53% |
+22,396
| 新 | +US$84.5萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
38
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$86.9萬 | 0.53% |
+14,987
| 新 | +US$83.7萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
39
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$86.3萬 | 0.53% |
+13,523
| 新 | +US$86.9萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
40
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189億
| US$82.7萬 | 0.5% |
+6,426
| 新 | +US$80.6萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
41
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$81.6萬 | 0.5% |
+17,913
| 新 | +US$82.3萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
42
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$80.4萬 | 0.49% |
+20,980
| 新 | +US$77.6萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$80.2萬 | 0.49% |
+4,064
| 新 | +US$77.2萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
44
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333億
| US$79.6萬 | 0.48% |
+14,680
| 新 | +US$77.2萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
45
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$77.3萬 | 0.47% |
+14,741
| 新 | +US$77.6萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
46
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$76.3萬 | 0.46% |
+6,444
| 新 | +US$73.6萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
47
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$76.2萬 | 0.46% |
+10,753
| 新 | +US$74.8萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
48
Boeing
BA
US$1503億
| US$71.7萬 | 0.44% |
+2,416
| 新 | +US$65.4萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
49
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$69.8萬 | 0.43% |
+2,825
| 新 | +US$67.5萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
50
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$67.3萬 | 0.41% |
+8,021
| 新 | +US$67.5萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
相似基金
IA
WI
TCM
YP
CCM
BIC
SMV
4IG
WealthShield的2017年第4季投資組合回顧
2017年第4季是目前有紀錄以來，WealthShield首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了221個持倉，價值US$1.64億。 其前十大持股占投資組合的42%。
其最大持股為Pacer WealthShield ETF：共949,031股，價值US$2400萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的90%，其次是必需消費品和金融。
- WealthShield在2017年第4季最大筆買進的是Pacer WealthShield ETF：共買進949,031股，價值US$2400萬。
- 在2017年第4季，WealthShield的投資組合規模為US$1.64億，前十大持股占42%。
- WealthShield在2017年第4季揭露了221個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據WealthShield的2017年第4季 13F申報資料 ，於2018年2月14日提交。