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WealthShield Portfolio-Positionen

AUM 164 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
164 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+161 Mio. $
Kapitalfluss %
98,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,81 %
Position
221
Neu
221
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PWS-Symbol
Pacer WealthShield ETF
PWS
+23,9 Mio. $
2
JNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+7,21 Mio. $
3
MGV-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
+5,95 Mio. $
4
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+5,32 Mio. $
5
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+5,23 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,33 %
2 Basiskonsumgüter 2,16 %
3 Finanzwesen 1,84 %
4 Technologie 1,42 %
5 Gesundheitswesen 1,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTEB-Symbol
26
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,84 %
+26.850
Neu +1,39 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
VEU-Symbol
27
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,84 %
+24.864
Neu +1,34 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
TFC-Symbol
28
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,77 %
+25.292
Neu +1,22 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
EMB-Symbol
29
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
999.000 $ 0,61 %
+8.587
Neu +993.042 $
2017 Q4
0 Quartale
AGZ-Symbol
30
iShares Agency Bond ETF
AGZ
647 Mio. $
971.000 $ 0,59 %
+8.603
Neu +975.190 $
2017 Q4
0 Quartale
IEF-Symbol
31
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
969.000 $ 0,59 %
+9.211
Neu +976.767 $
2017 Q4
0 Quartale
LQD-Symbol
32
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
962.000 $ 0,59 %
+7.963
Neu +963.431 $
2017 Q4
0 Quartale
VCSH-Symbol
33
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
927.000 $ 0,56 %
+11.696
Neu +932.383 $
2017 Q4
0 Quartale
SYY-Symbol
34
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
926.000 $ 0,56 %
+15.295
Neu +866.664 $
2017 Q4
0 Quartale
VGK-Symbol
35
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
904.000 $ 0,55 %
+15.188
Neu +886.217 $
2017 Q4
0 Quartale
AAPL-Symbol
36
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
883.000 $ 0,54 %
+20.520
Neu +857.486 $
2017 Q4
0 Quartale
VO-Symbol
37
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
872.000 $ 0,53 %
+22.396
Neu +845.400 $
2017 Q4
0 Quartale
IEMG-Symbol
38
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
869.000 $ 0,53 %
+14.987
Neu +836.691 $
2017 Q4
0 Quartale
VGIT-Symbol
39
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
863.000 $ 0,53 %
+13.523
Neu +869.314 $
2017 Q4
0 Quartale
VOT-Symbol
40
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
827.000 $ 0,5 %
+6.426
Neu +805.982 $
2017 Q4
0 Quartale
KO-Symbol
41
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
816.000 $ 0,5 %
+17.913
Neu +823.421 $
2017 Q4
0 Quartale
IJH-Symbol
42
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
804.000 $ 0,49 %
+20.980
Neu +775.824 $
2017 Q4
0 Quartale
BRK.B-Symbol
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
802.000 $ 0,49 %
+4.064
Neu +771.668 $
2017 Q4
0 Quartale
IUSG-Symbol
44
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
796.000 $ 0,48 %
+14.680
Neu +772.121 $
2017 Q4
0 Quartale
VMBS-Symbol
45
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
773.000 $ 0,47 %
+14.741
Neu +775.863 $
2017 Q4
0 Quartale
PEP-Symbol
46
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
763.000 $ 0,46 %
+6.444
Neu +735.891 $
2017 Q4
0 Quartale
EFA-Symbol
47
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
762.000 $ 0,46 %
+10.753
Neu +747.656 $
2017 Q4
0 Quartale
BA-Symbol
48
Boeing
BA
150 Mrd. $
717.000 $ 0,44 %
+2.416
Neu +654.044 $
2017 Q4
0 Quartale
VOO-Symbol
49
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
698.000 $ 0,43 %
+2.825
Neu +675.174 $
2017 Q4
0 Quartale
SHY-Symbol
50
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
673.000 $ 0,41 %
+8.021
Neu +674.836 $
2017 Q4
0 Quartale
1
2
3 4 5

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Sofinnova Management VIII Menlo Park, California 183 Mio. $ AUM 4,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von WealthShield für Q4 2017

Für WealthShield ist Q4 2017 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 221 Positionen im Wert von 164 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Pacer WealthShield ETF: 949.031 Aktien im Wert von 24 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 90 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von WealthShield im Q4 2017 war Pacer WealthShield ETF: 949.031 Aktien im Wert von 24 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von WealthShield machen im Q4 2017 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 164 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von WealthShield für Q4 2017 wurden 221 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von WealthShield für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .