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WealthShield Portfolio-Positionen

AUM 164 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
164 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+161 Mio. $
Kapitalfluss %
98,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,81 %
Position
221
Neu
221
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PWS-Symbol
Pacer WealthShield ETF
PWS
+23,9 Mio. $
2
JNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+7,21 Mio. $
3
MGV-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
+5,95 Mio. $
4
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+5,32 Mio. $
5
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+5,23 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,33 %
2 Basiskonsumgüter 2,16 %
3 Finanzwesen 1,84 %
4 Technologie 1,42 %
5 Gesundheitswesen 1,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ISHG-Symbol
76
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
847 Mio. $
408.000 $ 0,25 %
+4.835
Neu +403.386 $
2017 Q4
0 Quartale
ABBV-Symbol
77
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
406.000 $ 0,25 %
+4.138
Neu +389.987 $
2017 Q4
0 Quartale
IWD-Symbol
78
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
400.000 $ 0,24 %
+3.201
Neu +387.898 $
2017 Q4
0 Quartale
FXO-Symbol
79
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
1,06 Mrd. $
386.000 $ 0,24 %
+12.370
Neu +379.131 $
2017 Q4
0 Quartale
IBM-Symbol
80
IBM
IBM
219 Mrd. $
373.000 $ 0,23 %
+2.534
Neu +368.479 $
2017 Q4
0 Quartale
YUM-Symbol
81
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
371.000 $ 0,23 %
+4.541
Neu +359.221 $
2017 Q4
0 Quartale
DUK-Symbol
82
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
366.000 $ 0,22 %
+4.378
Neu +382.427 $
2017 Q4
0 Quartale
VYM-Symbol
83
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
363.000 $ 0,22 %
+4.226
Neu +353.355 $
2017 Q4
0 Quartale
FXL-Symbol
84
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
2,71 Mrd. $
357.000 $ 0,22 %
+6.829
Neu +348.151 $
2017 Q4
0 Quartale
FXZ-Symbol
85
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
367 Mio. $
357.000 $ 0,22 %
+7.949
Neu +332.695 $
2017 Q4
0 Quartale
FVD-Symbol
86
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,91 Mrd. $
347.000 $ 0,21 %
+11.269
Neu +343.303 $
2017 Q4
0 Quartale
FBT-Symbol
87
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
2,87 Mrd. $
342.000 $ 0,21 %
+2.680
Neu +331.108 $
2017 Q4
0 Quartale
IVE-Symbol
88
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
342.000 $ 0,21 %
+2.984
Neu +330.610 $
2017 Q4
0 Quartale
QCOM-Symbol
89
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
341.000 $ 0,21 %
+5.227
Neu +316.983 $
2017 Q4
0 Quartale
MUNI-Symbol
90
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,24 Mrd. $
339.000 $ 0,21 %
+6.333
Neu +339.957 $
2017 Q4
0 Quartale
FVC-Symbol
91
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF
FVC
110 Mio. $
335.000 $ 0,2 %
+12.893
Neu +325.378 $
2017 Q4
0 Quartale
VZ-Symbol
92
Verizon
VZ
186 Mrd. $
333.000 $ 0,2 %
+6.224
Neu +306.066 $
2017 Q4
0 Quartale
SUB-Symbol
93
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
326.000 $ 0,2 %
+3.107
Neu +327.605 $
2017 Q4
0 Quartale
VT-Symbol
94
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
322.000 $ 0,2 %
+4.295
Neu +312.093 $
2017 Q4
0 Quartale
AMZN-Symbol
95
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
320.000 $ 0,19 %
+5.380
Neu +296.025 $
2017 Q4
0 Quartale
ABT-Symbol
96
Abbott
ABT
181 Mrd. $
313.000 $ 0,19 %
+5.339
Neu +295.877 $
2017 Q4
0 Quartale
CWB-Symbol
97
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
303.000 $ 0,18 %
+5.977
Neu +307.497 $
2017 Q4
0 Quartale
VCIT-Symbol
98
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
303.000 $ 0,18 %
+3.474
Neu +304.503 $
2017 Q4
0 Quartale
MDY-Symbol
99
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
298.000 $ 0,18 %
+855
Neu +288.094 $
2017 Q4
0 Quartale
MLN-Symbol
100
VanEck Long Muni ETF
MLN
681 Mio. $
293.000 $ 0,18 %
+14.443
Neu +291.012 $
2017 Q4
0 Quartale
2 3
4
5 6

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YP
Yellowstone Partners Idaho Falls, Idaho 177 Mio. $ AUM
CCM
CrestPoint Capital Management Four Seasons, Missouri 180 Mio. $ AUM 21,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Bridges Investment Counsel Omaha, Nebraska 181 Mio. $ AUM 21,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMV
Sofinnova Management VIII Menlo Park, California 183 Mio. $ AUM 4,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
4IG
440 Investment Group Overland Park, Kansas 140 Mio. $ AUM 17,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WealthShield für Q4 2017

Für WealthShield ist Q4 2017 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 221 Positionen im Wert von 164 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Pacer WealthShield ETF: 949.031 Aktien im Wert von 24 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 90 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von WealthShield im Q4 2017 war Pacer WealthShield ETF: 949.031 Aktien im Wert von 24 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von WealthShield machen im Q4 2017 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 164 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von WealthShield für Q4 2017 wurden 221 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von WealthShield für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .