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W

WealthShield Portfolio-Positionen

AUM 164 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
164 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+161 Mio. $
Kapitalfluss %
98,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,81 %
Position
221
Neu
221
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PWS-Symbol
Pacer WealthShield ETF
PWS
+23,9 Mio. $
2
JNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+7,21 Mio. $
3
MGV-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
+5,95 Mio. $
4
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+5,32 Mio. $
5
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+5,23 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,33 %
2 Basiskonsumgüter 2,16 %
3 Finanzwesen 1,84 %
4 Technologie 1,42 %
5 Gesundheitswesen 1,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HD-Symbol
126
Home Depot
HD
309 Mrd. $
200.000 $ 0,12 %
+1.064
Neu +183.648 $
2017 Q4
0 Quartale
TFI-Symbol
127
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,9 Mrd. $
180.000 $ 0,11 %
+3.679
Neu +179.999 $
2017 Q4
0 Quartale
VB-Symbol
128
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
154.000 $ 0,09 %
+1.037
Neu +149.994 $
2017 Q4
0 Quartale
NNC
129
Nicht mehr gelistet
Nuveen North Carolina Quality Municipal Income Fund
NNC
154.000 $ 0,09 %
+11.910
Neu +155.847 $
2017 Q4
0 Quartale
IVW-Symbol
130
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
146.000 $ 0,09 %
+3.784
Neu +141.383 $
2017 Q4
0 Quartale
F-Symbol
131
Ford
F
49,6 Mrd. $
144.000 $ 0,09 %
+11.402
Neu +140.387 $
2017 Q4
0 Quartale
GOOG-Symbol
132
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
144.000 $ 0,09 %
+2.700
Neu +137.419 $
2017 Q4
0 Quartale
USMV-Symbol
133
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
133.000 $ 0,08 %
+2.525
Neu +131.009 $
2017 Q4
0 Quartale
DON-Symbol
134
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,88 Mrd. $
127.000 $ 0,08 %
+3.585
Neu +122.671 $
2017 Q4
0 Quartale
DNP-Symbol
135
DNP Select Income Fund
DNP
3,79 Mrd. $
123.000 $ 0,07 %
+11.376
Neu +128.236 $
2017 Q4
0 Quartale
PFF-Symbol
136
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
113.000 $ 0,07 %
+2.988
Neu +114.714 $
2017 Q4
0 Quartale
SCZ-Symbol
137
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
110.000 $ 0,07 %
+1.691
Neu +106.411 $
2017 Q4
0 Quartale
TIP-Symbol
138
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
109.000 $ 0,07 %
+958
Neu +108.948 $
2017 Q4
0 Quartale
FGD-Symbol
139
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
1,57 Mrd. $
100.000 $ 0,06 %
+3.776
Neu +97.706 $
2017 Q4
0 Quartale
SJNK-Symbol
140
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,37 Mrd. $
96.000 $ 0,06 %
+3.466
Neu +96.061 $
2017 Q4
0 Quartale
RFG-Symbol
141
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
322 Mio. $
94.000 $ 0,06 %
+2.995
Neu +90.152 $
2017 Q4
0 Quartale
IWS-Symbol
142
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
86.000 $ 0,05 %
+962
Neu +83.595 $
2017 Q4
0 Quartale
GOOGL-Symbol
143
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
85.000 $ 0,05 %
+1.580
Neu +81.565 $
2017 Q4
0 Quartale
USRT-Symbol
144
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,24 Mrd. $
80.000 $ 0,05 %
+1.621
Neu +80.606 $
2017 Q4
0 Quartale
MINT-Symbol
145
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
79.000 $ 0,05 %
+782
Neu +79.555 $
2017 Q4
0 Quartale
AAXJ-Symbol
146
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
3,68 Mrd. $
74.000 $ 0,05 %
+949
Neu +71.557 $
2017 Q4
0 Quartale
DVY-Symbol
147
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
74.000 $ 0,05 %
+753
Neu +72.468 $
2017 Q4
0 Quartale
VXF-Symbol
148
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
70.000 $ 0,04 %
+618
Neu +67.674 $
2017 Q4
0 Quartale
VCLT-Symbol
149
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,67 Mrd. $
65.000 $ 0,04 %
+686
Neu +64.897 $
2017 Q4
0 Quartale
IUSB-Symbol
150
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
62.000 $ 0,04 %
+1.215
Neu +61.858 $
2017 Q4
0 Quartale
4 5
6
7 8

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SMV
Sofinnova Management VIII Menlo Park, California 183 Mio. $ AUM 4,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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440 Investment Group Overland Park, Kansas 140 Mio. $ AUM 17,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WealthShield für Q4 2017

Für WealthShield ist Q4 2017 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 221 Positionen im Wert von 164 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Pacer WealthShield ETF: 949.031 Aktien im Wert von 24 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 90 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von WealthShield im Q4 2017 war Pacer WealthShield ETF: 949.031 Aktien im Wert von 24 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von WealthShield machen im Q4 2017 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 164 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von WealthShield für Q4 2017 wurden 221 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von WealthShield für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .