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W
WealthShield Ativos da carteira
AUM
US$ 164 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,95%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 164 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 161 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
98,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,81%
Posição
221
Nova
221
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer WealthShield ETF
PWS
|
+US$ 23,9 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 7,21 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$ 5,95 mi |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 5,32 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 5,23 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,33% |
| 2 | Bens de consumo básico | 2,16% |
| 3 | Financeiro | 1,84% |
| 4 | Tecnologia | 1,42% |
| 5 | Saúde | 1,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 200 mil | 0,12% |
+1.064
| Nova | +US$ 184 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
127
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,9 bi
| US$ 180 mil | 0,11% |
+3.679
| Nova | +US$ 180 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
128
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 154 mil | 0,09% |
+1.037
| Nova | +US$ 150 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
NNC
129
Deslistada
Nuveen North Carolina Quality Municipal Income Fund
NNC
| US$ 154 mil | 0,09% |
+11.910
| Nova | +US$ 156 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
130
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 146 mil | 0,09% |
+3.784
| Nova | +US$ 141 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
131
Ford
F
US$ 49,6 bi
| US$ 144 mil | 0,09% |
+11.402
| Nova | +US$ 140 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
132
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 144 mil | 0,09% |
+2.700
| Nova | +US$ 137 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
133
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 133 mil | 0,08% |
+2.525
| Nova | +US$ 131 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
134
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,88 bi
| US$ 127 mil | 0,08% |
+3.585
| Nova | +US$ 123 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
135
DNP Select Income Fund
DNP
US$ 3,79 bi
| US$ 123 mil | 0,07% |
+11.376
| Nova | +US$ 128 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
136
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 113 mil | 0,07% |
+2.988
| Nova | +US$ 115 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
137
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 110 mil | 0,07% |
+1.691
| Nova | +US$ 106 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
138
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 109 mil | 0,07% |
+958
| Nova | +US$ 109 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
139
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$ 1,57 bi
| US$ 100 mil | 0,06% |
+3.776
| Nova | +US$ 97,7 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
140
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,37 bi
| US$ 96 mil | 0,06% |
+3.466
| Nova | +US$ 96,1 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
141
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
US$ 322 mi
| US$ 94 mil | 0,06% |
+2.995
| Nova | +US$ 90,2 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
142
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,4 bi
| US$ 86 mil | 0,05% |
+962
| Nova | +US$ 83,6 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
143
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 85 mil | 0,05% |
+1.580
| Nova | +US$ 81,6 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
144
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,24 bi
| US$ 80 mil | 0,05% |
+1.621
| Nova | +US$ 80,6 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
145
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 79 mil | 0,05% |
+782
| Nova | +US$ 79,6 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
146
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$ 3,68 bi
| US$ 74 mil | 0,05% |
+949
| Nova | +US$ 71,6 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
147
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 74 mil | 0,05% |
+753
| Nova | +US$ 72,5 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
148
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 70 mil | 0,04% |
+618
| Nova | +US$ 67,7 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
149
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$ 7,67 bi
| US$ 65 mil | 0,04% |
+686
| Nova | +US$ 64,9 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
150
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 62 mil | 0,04% |
+1.215
| Nova | +US$ 61,9 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de WealthShield no T4 2017
T4 2017 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para WealthShield, que divulgou 221 posições avaliadas em US$ 164 mi. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Sua maior posição é Pacer WealthShield ETF: 949.031 ações no valor de US$ 24 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 90% dos ativos. Em seguida vêm Bens de consumo básico e Financeiro.
- A maior compra de WealthShield no T4 2017 foi Pacer WealthShield ETF: 949.031 ações no valor de US$ 24 mi.
- As dez maiores posições de WealthShield representam 42% de sua carteira de US$ 164 mi no T4 2017.
- WealthShield divulgou 221 posições em T4 2017, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de WealthShield referente a T4 2017, protocolado em 14 de fev. de 2018.