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W
WealthShield Ativos da carteira
AUM
US$ 164 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,95%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 164 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 161 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
98,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,81%
Posição
221
Nova
221
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer WealthShield ETF
PWS
|
+US$ 23,9 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 7,21 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$ 5,95 mi |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 5,32 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 5,23 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,33% |
| 2 | Bens de consumo básico | 2,16% |
| 3 | Financeiro | 1,84% |
| 4 | Tecnologia | 1,42% |
| 5 | Saúde | 1,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$ 2,87 bi
| US$ 283 mil | 0,17% |
+5.585
| Nova | +US$ 284 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
102
VanEck Short Muni ETF
SMB
US$ 338 mi
| US$ 279 mil | 0,17% |
+16.169
| Nova | +US$ 282 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
103
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 277 mil | 0,17% |
+9.262
| Nova | +US$ 255 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
104
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 274 mil | 0,17% |
+2.623
| Nova | +US$ 279 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
105
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 272 mil | 0,17% |
+2.554
| Nova | +US$ 263 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
106
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 271 mil | 0,17% |
+1.761
| Nova | +US$ 265 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
107
Illinois Tool Works
ITW
US$ 77,5 bi
| US$ 263 mil | 0,16% |
+1.592
| Nova | +US$ 254 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
108
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 260 mil | 0,16% |
+3.678
| Nova | +US$ 246 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
109
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 260 mil | 0,16% |
+7.923
| Nova | +US$ 242 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
110
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 254 mil | 0,15% |
+1.023
| Nova | +US$ 242 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
111
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 253 mil | 0,15% |
+1.988
| Nova | +US$ 236 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
112
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 250 mil | 0,15% |
+6.439
| Nova | +US$ 230 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
113
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 248 mil | 0,15% |
+2.726
| Nova | +US$ 245 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
114
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
| US$ 239 mil | 0,15% |
+1.415
| Nova | +US$ 231 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
115
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,43 bi
| US$ 237 mil | 0,14% |
+3.233
| Nova | +US$ 233 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
116
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 235 mil | 0,14% |
+1.195
| Nova | +US$ 230 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
117
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 235 mil | 0,14% |
+9.930
| Nova | +US$ 228 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
118
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,49 bi
| US$ 234 mil | 0,14% |
+4.867
| Nova | +US$ 235 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
119
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 233 mil | 0,14% |
+1.284
| Nova | +US$ 227 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
120
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 232 mil | 0,14% |
+3.049
| Nova | +US$ 222 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
121
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 231 mil | 0,14% |
+7.947
| Nova | +US$ 217 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
122
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 226 mil | 0,14% |
+2.707
| Nova | +US$ 228 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
123
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,6 bi
| US$ 219 mil | 0,13% |
+1.203
| Nova | +US$ 217 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
124
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,1 bi
| US$ 207 mil | 0,13% |
+3.427
| Nova | +US$ 201 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
125
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 204 mil | 0,12% |
+1.631
| Nova | +US$ 198 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de WealthShield no T4 2017
T4 2017 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para WealthShield, que divulgou 221 posições avaliadas em US$ 164 mi. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Sua maior posição é Pacer WealthShield ETF: 949.031 ações no valor de US$ 24 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 90% dos ativos. Em seguida vêm Bens de consumo básico e Financeiro.
- A maior compra de WealthShield no T4 2017 foi Pacer WealthShield ETF: 949.031 ações no valor de US$ 24 mi.
- As dez maiores posições de WealthShield representam 42% de sua carteira de US$ 164 mi no T4 2017.
- WealthShield divulgou 221 posições em T4 2017, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de WealthShield referente a T4 2017, protocolado em 14 de fev. de 2018.