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WealthShield Ativos da carteira
AUM
US$ 164 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,95%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 164 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 161 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
98,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,81%
Posição
221
Nova
221
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer WealthShield ETF
PWS
|
+US$ 23,9 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 7,21 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$ 5,95 mi |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 5,32 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 5,23 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,33% |
| 2 | Bens de consumo básico | 2,16% |
| 3 | Financeiro | 1,84% |
| 4 | Tecnologia | 1,42% |
| 5 | Saúde | 1,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$ 1,88 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
+142
| Nova | +US$ 5,45 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
202
iShares Europe ETF
IEV
US$ 1,6 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
+103
| Nova | +US$ 4,83 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
203
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,3 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
+41
| Nova | +US$ 4,78 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
204
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$ 1,04 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
+52
| Nova | +US$ 3,89 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
205
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,71 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
+58
| Nova | +US$ 3,7 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
206
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
US$ 327 mi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
+126
| Nova | +US$ 4,39 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
207
Deslistada
Bank Of America Corporation Ws B
BAC.WS.B
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
+1.900
| Nova | +US$ 2,82 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
208
WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
AIVI
US$ 60,5 mi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
+72
| Nova | +US$ 3,1 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
209
WisdomTree International Equity Fund
DWM
US$ 653 mi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
+45
| Nova | +US$ 2,48 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
210
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
US$ 2,26 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
+86
| Nova | +US$ 2,53 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
211
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
US$ 906 mi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
+87
| Nova | +US$ 3,34 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
212
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
+118
| Nova | +US$ 3,4 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
213
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
+40
| Nova | +US$ 2,03 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
214
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$ 1,29 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+26
| Nova | +US$ 731 |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
215
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 4,11 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+15
| Nova | +US$ 655 |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
216
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$ 4,09 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+35
| Nova | +US$ 1,19 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
217
iShares Dow Jones US ETF
IYY
US$ 2,99 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+8
| Nova | +US$ 521 |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
218
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+10
| Nova | +US$ 1,1 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
219
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$ 3,22 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+20
| Nova | +US$ 887 |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
220
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
+7
| Nova | +US$ 226 |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
221
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 7,91 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
+8
| Nova | +US$ 264 |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de WealthShield no T4 2017
T4 2017 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para WealthShield, que divulgou 221 posições avaliadas em US$ 164 mi. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Sua maior posição é Pacer WealthShield ETF: 949.031 ações no valor de US$ 24 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 90% dos ativos. Em seguida vêm Bens de consumo básico e Financeiro.
- A maior compra de WealthShield no T4 2017 foi Pacer WealthShield ETF: 949.031 ações no valor de US$ 24 mi.
- As dez maiores posições de WealthShield representam 42% de sua carteira de US$ 164 mi no T4 2017.
- WealthShield divulgou 221 posições em T4 2017, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de WealthShield referente a T4 2017, protocolado em 14 de fev. de 2018.