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WealthShield Ativos da carteira
AUM
US$ 164 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,95%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 164 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 161 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
98,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,81%
Posição
221
Nova
221
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer WealthShield ETF
PWS
|
+US$ 23,9 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 7,21 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$ 5,95 mi |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 5,32 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 5,23 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,33% |
| 2 | Bens de consumo básico | 2,16% |
| 3 | Financeiro | 1,84% |
| 4 | Tecnologia | 1,42% |
| 5 | Saúde | 1,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 22 mil | 0,01% |
+874
| Nova | +US$ 22 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
177
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 21 mil | 0,01% |
+198
| Nova | +US$ 21,1 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
178
iShares US Utilities ETF
IDU
US$ 1,45 bi
| US$ 20 mil | 0,01% |
+306
| Nova | +US$ 21 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
IBMG
179
Deslistada
iShares iBonds Sep 2018 Term Muni Bond ETF
IBMG
| US$ 20 mil | 0,01% |
+784
| Nova | +US$ 19,9 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
180
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,33 bi
| US$ 19 mil | 0,01% |
+500
| Nova | +US$ 18,5 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
181
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 19 mil | 0,01% |
+117
| Nova | +US$ 18,4 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
182
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$ 10,7 bi
| US$ 19 mil | 0,01% |
+240
| Nova | +US$ 18,5 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
183
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund
DFE
US$ 160 mi
| US$ 17 mil | 0,01% |
+232
| Nova | +US$ 16 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
184
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$ 1,3 bi
| US$ 17 mil | 0,01% |
+436
| Nova | +US$ 17 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
185
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 16 mil | 0,01% |
+448
| Nova | +US$ 15,4 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
186
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$ 8,14 bi
| US$ 15 mil | 0,01% |
+423
| Nova | +US$ 13,8 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
187
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
US$ 757 mi
| US$ 14 mil | 0,01% |
+525
| Nova | +US$ 14,2 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
IPCI
188
Deslistada
Intellipharmaceuticals International Inc.
IPCI
| US$ 14 mil | 0,01% |
+1.650
| Nova | +US$ 15 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
189
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$ 1,79 bi
| US$ 13 mil | 0,01% |
+144
| Nova | +US$ 13,5 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
190
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
US$ 689 mi
| US$ 11 mil | 0,01% |
+260
| Nova | +US$ 10,1 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
191
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
US$ 799 mi
| US$ 11 mil | 0,01% |
+177
| Nova | +US$ 11,2 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
192
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$ 1,79 bi
| US$ 11 mil | 0,01% |
+515
| Nova | +US$ 10,7 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
193
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 10 mil | 0,01% |
+333
| Nova | +US$ 9,9 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
194
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 2,99 bi
| US$ 9 mil | 0,01% |
+297
| Nova | +US$ 8,93 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
195
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
| US$ 9 mil | 0,01% |
+84
| Nova | +US$ 8,93 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
196
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
US$ 389 mi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
+508
| Nova | +US$ 7,36 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
197
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,27 bi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
+158
| Nova | +US$ 7,9 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
198
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
US$ 832 mi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
+205
| Nova | +US$ 6,91 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
199
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,4 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
+201
| Nova | +US$ 6,91 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
200
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$ 1,95 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
+192
| Nova | +US$ 5,68 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de WealthShield no T4 2017
T4 2017 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para WealthShield, que divulgou 221 posições avaliadas em US$ 164 mi. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Sua maior posição é Pacer WealthShield ETF: 949.031 ações no valor de US$ 24 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 90% dos ativos. Em seguida vêm Bens de consumo básico e Financeiro.
- A maior compra de WealthShield no T4 2017 foi Pacer WealthShield ETF: 949.031 ações no valor de US$ 24 mi.
- As dez maiores posições de WealthShield representam 42% de sua carteira de US$ 164 mi no T4 2017.
- WealthShield divulgou 221 posições em T4 2017, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de WealthShield referente a T4 2017, protocolado em 14 de fev. de 2018.