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W

WealthShield Portfolio-Positionen

AUM 164 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
164 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+161 Mio. $
Kapitalfluss %
98,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,81 %
Position
221
Neu
221
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PWS-Symbol
Pacer WealthShield ETF
PWS
+23,9 Mio. $
2
JNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+7,21 Mio. $
3
MGV-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
+5,95 Mio. $
4
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+5,32 Mio. $
5
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+5,23 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,33 %
2 Basiskonsumgüter 2,16 %
3 Finanzwesen 1,84 %
4 Technologie 1,42 %
5 Gesundheitswesen 1,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOVT-Symbol
176
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
22.000 $ 0,01 %
+874
Neu +21.984 $
2017 Q4
0 Quartale
MBB-Symbol
177
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
21.000 $ 0,01 %
+198
Neu +21.129 $
2017 Q4
0 Quartale
IDU-Symbol
178
iShares US Utilities ETF
IDU
1,45 Mrd. $
20.000 $ 0,01 %
+306
Neu +21.043 $
2017 Q4
0 Quartale
IBMG
179
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Sep 2018 Term Muni Bond ETF
IBMG
20.000 $ 0,01 %
+784
Neu +19.930 $
2017 Q4
0 Quartale
SPYD-Symbol
180
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,33 Mrd. $
19.000 $ 0,01 %
+500
Neu +18.466 $
2017 Q4
0 Quartale
VBK-Symbol
181
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
19.000 $ 0,01 %
+117
Neu +18.388 $
2017 Q4
0 Quartale
VGLT-Symbol
182
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,7 Mrd. $
19.000 $ 0,01 %
+240
Neu +18.548 $
2017 Q4
0 Quartale
DFE-Symbol
183
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund
DFE
160 Mio. $
17.000 $ 0,01 %
+232
Neu +15.989 $
2017 Q4
0 Quartale
MLRG-Symbol
184
iShares MSCI USA ETF
MLRG
1,3 Mrd. $
17.000 $ 0,01 %
+436
Neu +16.980 $
2017 Q4
0 Quartale
XLE-Symbol
185
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
16.000 $ 0,01 %
+448
Neu +15.421 $
2017 Q4
0 Quartale
GDXJ-Symbol
186
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
8,14 Mrd. $
15.000 $ 0,01 %
+423
Neu +13.799 $
2017 Q4
0 Quartale
FXU-Symbol
187
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
757 Mio. $
14.000 $ 0,01 %
+525
Neu +14.243 $
2017 Q4
0 Quartale
IPCI
188
Nicht mehr gelistet
Intellipharmaceuticals International Inc.
IPCI
14.000 $ 0,01 %
+1.650
Neu +14.990 $
2017 Q4
0 Quartale
RWR-Symbol
189
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
1,79 Mrd. $
13.000 $ 0,01 %
+144
Neu +13.469 $
2017 Q4
0 Quartale
FXR-Symbol
190
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
689 Mio. $
11.000 $ 0,01 %
+260
Neu +10.053 $
2017 Q4
0 Quartale
REZ-Symbol
191
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
799 Mio. $
11.000 $ 0,01 %
+177
Neu +11.238 $
2017 Q4
0 Quartale
RPG-Symbol
192
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
1,79 Mrd. $
11.000 $ 0,01 %
+515
Neu +10.688 $
2017 Q4
0 Quartale
SPSM-Symbol
193
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
10.000 $ 0,01 %
+333
Neu +9.865 $
2017 Q4
0 Quartale
ANGL-Symbol
194
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,99 Mrd. $
9.000 $ 0,01 %
+297
Neu +8.932 $
2017 Q4
0 Quartale
BOND-Symbol
195
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
9.000 $ 0,01 %
+84
Neu +8.929 $
2017 Q4
0 Quartale
FXN-Symbol
196
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
389 Mio. $
8.000 $ ﹤0,01 %
+508
Neu +7.360 $
2017 Q4
0 Quartale
ISTB-Symbol
197
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,27 Mrd. $
8.000 $ ﹤0,01 %
+158
Neu +7.898 $
2017 Q4
0 Quartale
IGE-Symbol
198
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
832 Mio. $
7.000 $ ﹤0,01 %
+205
Neu +6.906 $
2017 Q4
0 Quartale
SPIB-Symbol
199
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
7.000 $ ﹤0,01 %
+201
Neu +6.909 $
2017 Q4
0 Quartale
PHO-Symbol
200
Invesco Water Resources ETF
PHO
1,95 Mrd. $
6.000 $ ﹤0,01 %
+192
Neu +5.677 $
2017 Q4
0 Quartale
5 6 7
8
9

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Sofinnova Management VIII Menlo Park, California 183 Mio. $ AUM 4,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von WealthShield für Q4 2017

Für WealthShield ist Q4 2017 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 221 Positionen im Wert von 164 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Pacer WealthShield ETF: 949.031 Aktien im Wert von 24 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 90 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von WealthShield im Q4 2017 war Pacer WealthShield ETF: 949.031 Aktien im Wert von 24 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von WealthShield machen im Q4 2017 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 164 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von WealthShield für Q4 2017 wurden 221 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von WealthShield für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .