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W
WealthShield Ativos da carteira
AUM
US$ 164 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,95%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 164 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 161 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
98,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,81%
Posição
221
Nova
221
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer WealthShield ETF
PWS
|
+US$ 23,9 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 7,21 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$ 5,95 mi |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 5,32 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 5,23 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,33% |
| 2 | Bens de consumo básico | 2,16% |
| 3 | Financeiro | 1,84% |
| 4 | Tecnologia | 1,42% |
| 5 | Saúde | 1,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
US$ 215 mi
| US$ 57 mil | 0,03% |
+1.180
| Nova | +US$ 55,3 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
152
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$ 2,06 bi
| US$ 54 mil | 0,03% |
+1.839
| Nova | +US$ 52,4 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
153
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,6 bi
| US$ 54 mil | 0,03% |
+2.985
| Nova | +US$ 52,2 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
154
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$ 17,7 bi
| US$ 52 mil | 0,03% |
+930
| Nova | +US$ 52 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
155
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,6 bi
| US$ 51 mil | 0,03% |
+1.090
| Nova | +US$ 51,6 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
156
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 46 mil | 0,03% |
+378
| Nova | +US$ 46,4 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
157
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$ 3,09 bi
| US$ 45 mil | 0,03% |
+1.430
| Nova | +US$ 43,6 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
158
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 41 mil | 0,03% |
+680
| Nova | +US$ 41,1 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
159
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 37 mil | 0,02% |
+249
| Nova | +US$ 36,1 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
160
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 37 mil | 0,02% |
+194
| Nova | +US$ 35,4 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
EWRM
161
Deslistada
GUGGENHEIM RUSSELL MIDCAP EQUAL WEIGHT ETF
EWRM
| US$ 37 mil | 0,02% |
+575
| Nova | +US$ 37 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
162
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 36 mil | 0,02% |
+281
| Nova | +US$ 35,1 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
163
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 36 mil | 0,02% |
+378
| Nova | +US$ 35,4 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
164
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,32 bi
| US$ 35 mil | 0,02% |
+1.037
| Nova | +US$ 34,8 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
165
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 34 mil | 0,02% |
+562
| Nova | +US$ 33 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
166
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 34 mil | 0,02% |
+331
| Nova | +US$ 33,3 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
167
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF
IFV
US$ 211 mi
| US$ 33 mil | 0,02% |
+1.478
| Nova | +US$ 32,2 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
168
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,47 bi
| US$ 32 mil | 0,02% |
+376
| Nova | +US$ 31,4 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
169
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,3 bi
| US$ 29 mil | 0,02% |
+536
| Nova | +US$ 28,3 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
170
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,14 bi
| US$ 26 mil | 0,02% |
+1.057
| Nova | +US$ 26 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
171
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,31 bi
| US$ 25 mil | 0,02% |
+500
| Nova | +US$ 24,9 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
172
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 23 mil | 0,01% |
+407
| Nova | +US$ 22,3 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
173
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,3 bi
| US$ 23 mil | 0,01% |
+207
| Nova | +US$ 22,1 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
174
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$ 1,37 bi
| US$ 23 mil | 0,01% |
+438
| Nova | +US$ 22,5 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
175
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,1 bi
| US$ 23 mil | 0,01% |
+366
| Nova | +US$ 22,1 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de WealthShield no T4 2017
T4 2017 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para WealthShield, que divulgou 221 posições avaliadas em US$ 164 mi. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Sua maior posição é Pacer WealthShield ETF: 949.031 ações no valor de US$ 24 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 90% dos ativos. Em seguida vêm Bens de consumo básico e Financeiro.
- A maior compra de WealthShield no T4 2017 foi Pacer WealthShield ETF: 949.031 ações no valor de US$ 24 mi.
- As dez maiores posições de WealthShield representam 42% de sua carteira de US$ 164 mi no T4 2017.
- WealthShield divulgou 221 posições em T4 2017, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de WealthShield referente a T4 2017, protocolado em 14 de fev. de 2018.