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WealthShield 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.64억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.95%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.64억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$1.61억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
98.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.81%
보유액
221
신규
221
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer WealthShield ETF
PWS
|
+US$2390만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$721만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$595만 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$532만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$523만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.33% |
| 2 | 필수소비재 | 2.16% |
| 3 | 금융 | 1.84% |
| 4 | 정보기술 | 1.42% |
| 5 | 건강관리 | 1.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
US$8.47억
| US$40.8만 | 0.25% |
+4,835
| 신규 | +US$40.3만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
77
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$40.6만 | 0.25% |
+4,138
| 신규 | +US$39만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
78
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$40만 | 0.24% |
+3,201
| 신규 | +US$38.8만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
79
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$10.6억
| US$38.6만 | 0.24% |
+12,370
| 신규 | +US$37.9만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
80
IBM
IBM
US$2187억
| US$37.3만 | 0.23% |
+2,534
| 신규 | +US$36.8만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
81
Yum! Brands
YUM
US$411억
| US$37.1만 | 0.23% |
+4,541
| 신규 | +US$35.9만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
82
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$36.6만 | 0.22% |
+4,378
| 신규 | +US$38.2만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
83
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$36.3만 | 0.22% |
+4,226
| 신규 | +US$35.3만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
84
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$27.1억
| US$35.7만 | 0.22% |
+6,829
| 신규 | +US$34.8만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
85
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
US$3.67억
| US$35.7만 | 0.22% |
+7,949
| 신규 | +US$33.3만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
86
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1억
| US$34.7만 | 0.21% |
+11,269
| 신규 | +US$34.3만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
87
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$28.7억
| US$34.2만 | 0.21% |
+2,680
| 신규 | +US$33.1만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
88
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$34.2만 | 0.21% |
+2,984
| 신규 | +US$33.1만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
89
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$34.1만 | 0.21% |
+5,227
| 신규 | +US$31.7만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
90
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$32.4억
| US$33.9만 | 0.21% |
+6,333
| 신규 | +US$34만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
91
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF
FVC
US$1.1억
| US$33.5만 | 0.2% |
+12,893
| 신규 | +US$32.5만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
92
Verizon
VZ
US$1861억
| US$33.3만 | 0.2% |
+6,224
| 신규 | +US$30.6만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
93
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$32.6만 | 0.2% |
+3,107
| 신규 | +US$32.8만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
94
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$32.2만 | 0.2% |
+4,295
| 신규 | +US$31.2만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
95
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$32만 | 0.19% |
+5,380
| 신규 | +US$29.6만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
96
Abbott
ABT
US$1815억
| US$31.3만 | 0.19% |
+5,339
| 신규 | +US$29.6만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
97
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9억
| US$30.3만 | 0.18% |
+5,977
| 신규 | +US$30.7만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
98
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$30.3만 | 0.18% |
+3,474
| 신규 | +US$30.5만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
99
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$29.8만 | 0.18% |
+855
| 신규 | +US$28.8만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
100
VanEck Long Muni ETF
MLN
US$6.81억
| US$29.3만 | 0.18% |
+14,443
| 신규 | +US$29.1만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
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4IG
WealthShield의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기는 WealthShield의 13F 신고 기록이 처음 확인되는 분기로, US$1.64억 상당의 221개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Pacer WealthShield ETF이며, US$2400만 상당의 949,031주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 90%로 가장 높고, 그다음은 필수소비재와 금융예요.
- WealthShield의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Pacer WealthShield ETF으로, US$2400만 상당의 949,031주를 매수했어요.
- WealthShield의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.64억 중 42%를 차지해요.
- WealthShield은(는) 2017년 4분기에 221개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시입니다.
2018년 2월 14일에 제출된 WealthShield의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.