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TCM
Texan Capital Management 投資組合持股
AUM
US$1.54億
週轉率
12.61%
1年估算報酬率
10.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.45%
1年估算報酬率
+10.82%
3年估算報酬率
+19.3%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.54億
AUM 成長
+US$288萬
(+1.9%)
資金流向
-US$656萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.26%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.03%
持股
111
新
8
增持
5
減碼
69
已平倉
6
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$202萬 |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+US$143萬 |
| 3 |
EQT Corp
EQT
|
+US$126萬 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$104萬 |
| 5 |
WPX
WPX Energy, Inc.
WPX
|
+US$88.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$207萬 |
| 2 |
RICE
Rice Energy Inc.
RICE
|
+US$155萬 |
| 3 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$150萬 |
| 4 |
HFF Inc.
HF
|
+US$133萬 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$129萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 29.26% |
| 2 | 科技 | 12.51% |
| 3 | 金融 | 12.09% |
| 4 | 醫療保健 | 10.98% |
| 5 | 非必需消費品 | 9.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Nike
NKE
US$551億
| US$229萬 | 1.49% |
36,615
+629
| +2% | +US$3.62萬 |
2013 Q4
16個季度
|
|
|
27
Southwest Airlines
LUV
US$193億
| US$225萬 | 1.46% |
+34,411
| 新 | +US$202萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
28
Merck
MRK
US$3601億
| US$223萬 | 1.45% |
41,549
-921
| -2% | -US$5.11萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
|
29
已下市
HFF Inc.
HF
| US$217萬 | 1.41% |
44,572
-30,135
| -40% | -US$133萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
30
HCA Healthcare
HCA
US$993億
| US$213萬 | 1.39% |
24,276
+9,851
| +68% | +US$79.1萬 |
2015 Q1
11個季度
|
|
|
ABMD
31
已下市
Abiomed Inc
ABMD
| US$204萬 | 1.32% |
10,872
-513
| -5% | -US$9.6萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
32
Eastman Chemical
EMN
US$71.3億
| US$202萬 | 1.31% |
21,754
-343
| -2% | -US$3.12萬 |
2017 Q2
2個季度
|
|
33
Truist Financial
TFC
US$575億
| US$196萬 | 1.27% |
39,434
-1,900
| -5% | -US$9.17萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
34
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$32.7億
| US$192萬 | 1.25% |
60,630
+26,878
| +80% | +US$82.9萬 |
2017 Q3
1季度
|
|
35
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$190萬 | 1.24% |
13,620
-517
| -4% | -US$7.2萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
36
SAP
SAP
US$2589億
| US$183萬 | 1.19% |
16,321
-391
| -2% | -US$4.42萬 |
2013 Q4
16個季度
|
|
37
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$181萬 | 1.17% |
5,626
-202
| -3% | -US$6.37萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
38
Halliburton
HAL
US$279億
| US$171萬 | 1.11% |
34,899
-1,550
| -4% | -US$6.83萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
|
MMP
39
已下市
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$159萬 | 1.03% |
22,393
-1,040
| -4% | -US$7.09萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
40
AllianceBernstein
AB
US$32.1億
| US$157萬 | 1.02% |
62,810
-1,300
| -2% | -US$3.28萬 |
2013 Q4
16個季度
|
|
41
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$96.4億
| US$156萬 | 1.02% |
16,539
-802
| -5% | -US$7.72萬 |
2013 Q3
17個季度
|
|
42
Ford
F
US$496億
| US$150萬 | 0.98% |
120,318
-9,503
| -7% | -US$11.7萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
|
43
Salesforce
CRM
US$1981億
| US$144萬 | 0.94% |
+14,072
| 新 | +US$143萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
|
BPL
44
已下市
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$122萬 | 0.79% |
24,655
-930
| -4% | -US$4.72萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
|
45
EQT Corp
EQT
US$340億
| US$119萬 | 0.77% |
+38,480
| 新 | +US$126萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
|
CXO
46
已下市
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| US$107萬 | 0.69% |
7,100
-530
| -7% | -US$7.37萬 |
2015 Q2
10個季度
|
|
|
47
Adobe
ADBE
US$954億
| US$106萬 | 0.69% |
+6,034
| 新 | +US$104萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
|
48
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$105萬 | 0.68% |
12,588
-13,517
| -52% | -US$129萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
|
WPX
49
已下市
WPX Energy, Inc.
WPX
| US$103萬 | 0.67% |
+73,335
| 新 | +US$88.7萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
50
已下市
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$95.6萬 | 0.62% |
56,485
-3,170
| -5% | -US$4.71萬 |
2014 Q1
15個季度
|
|
相似基金
WI
IA
W
4IG
AFA
BGC
YP
CCM
Texan Capital Management的2017年第4季投資組合回顧
截至2017年第4季，Texan Capital Management持有111個部位，價值US$1.54億，較前一季的US$1.51億增加1.9%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Texan Capital Management於2017年第4季淨撤出US$656萬，平倉6個部位，並減持69檔持股。 最受矚目的出清持股是Rice Energy Inc.，這筆估值約為US$155萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產的29%，較前一季的29%上升，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Texan Capital Management新建了Southwest Airlines的部位，價值US$225萬。
- Texan Capital Management在2017年第4季最大筆買進的是Southwest Airlines：共買進34,411股，價值US$225萬。
- Texan Capital Management在2017年第4季增持Amplify Cybersecurity ETF的幅度最大，估計增加US$82.9萬。
- Texan Capital Management在2017年第4季最大幅度減持的標的是Berkshire Hathaway Class B，估計減持了US$207萬。
- Texan Capital Management於2017年第4季完全出清Rice Energy Inc.，估計賣出金額為US$155萬。
- 在2017年第4季，Texan Capital Management的投資組合規模為US$1.54億，前十大持股占29%。
- Texan Capital Management在2017年第4季新增了8個部位，並平倉6個部位。
- Texan Capital Management的投資組合價值較前一季上升1.9%，達到US$1.54億。
根據Texan Capital Management的2017年第4季 13F申報資料 ，於2018年2月2日提交。