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MCM
Millie Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.19億
売買回転率
13.33%
推定1年リターン
15.77%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.81%
1年予想リターン
+15.77%
3年間の予想リターン
+24.45%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.19億
運用資産残高の伸び率
-$343万
(-2.8%)
資金フロー
-$675万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.67%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.46%
保有額
75
新規
8
買い増し
7
減少
36
解消
2
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Aptiv
APTV
|
+$169万 |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+$72.1万 |
| 3 |
DLPH
Delphi Technologies PLC Ordinary Shares
DLPH
|
+$45.6万 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+$36.3万 |
| 5 |
STMicroelectronics
STM
|
+$34万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+$400万 |
| 2 |
NCR Voyix
VYX
|
+$189万 |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+$163万 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+$53.7万 |
| 5 |
Nordstrom
JWN
|
+$44.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 43.68% |
| 2 | 情報技術 | 14.62% |
| 3 | 金融 | 8.28% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 7.78% |
| 5 | ヘルスケア | 7.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $736万 | 6.18% |
134,477
+250
| +0.2% | +$1.34万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $542万 | 4.55% |
63,299
-759
| -1% | -$6.23万 |
2014 Q4
12四半期
|
|
3
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$220億
| $507万 | 4.26% |
102,784
-1,128
| -1% | -$5.31万 |
2014 Q4
12四半期
|
|
4
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
$33.1億
| $465万 | 3.91% |
79,067
-1,116
| -1% | -$6.41万 |
2016 Q3
5四半期
|
|
5
iShares International Developed Real Estate ETF
IFGL
$7592万
| $422万 | 3.54% |
140,551
-1,046
| -0.7% | -$3.1万 |
2014 Q4
12四半期
|
|
6
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $405万 | 3.4% |
62,835
+2,475
| +4% | +$15.6万 |
2017 Q2
2四半期
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $400万 | 3.36% |
32,328
-519
| -2% | -$6.29万 |
2014 Q4
12四半期
|
|
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $386万 | 3.24% |
46,551
-132
| -0.3% | -$1.11万 |
2014 Q4
12四半期
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $361万 | 3.03% |
19,027
-212
| -1% | -$4.06万 |
2016 Q3
5四半期
|
|
10
Bank of New York Mellon
BNY
$972億
| $355万 | 2.98% |
65,917
-579
| -0.9% | -$3.08万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
|
CELG
11
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $320万 | 2.69% |
30,682
-200
| -0.6% | -$2.26万 |
2014 Q4
12四半期
|
|
12
Alexandria Real Estate Equities
ARE
$71.6億
| $310万 | 2.61% |
23,769
-204
| -0.9% | -$2.57万 |
2016 Q2
6四半期
|
|
13
Micron Technology
MU
$9943億
| $310万 | 2.6% |
75,305
-1,949
| -3% | -$8.4万 |
2017 Q1
3四半期
|
|
14
Sensata Technologies
ST
$59.1億
| $298万 | 2.5% |
58,205
-3,890
| -6% | -$19.2万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
15
American Tower
AMT
$863億
| $279万 | 2.35% |
19,582
-277
| -1% | -$3.95万 |
2014 Q4
12四半期
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $279万 | 2.35% |
14,097
-183
| -1% | -$3.47万 |
2014 Q4
12四半期
|
|
17
SLB Ltd
SLB
$735億
| $278万 | 2.34% |
41,279
-495
| -1% | -$3.21万 |
2017 Q3
1四半期
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $274万 | 2.3% |
52,020
-580
| -1% | -$2.99万 |
2016 Q1
7四半期
|
|
19
Bread Financial
BFH
$39.4億
| $267万 | 2.25% |
13,213
-89
| -0.7% | -$1.65万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
20
Apple
AAPL
$5.01兆
| $259万 | 2.18% |
61,252
-1,224
| -2% | -$5.11万 |
2014 Q4
12四半期
|
|
21
上場廃止
Paramount Global Class B
PARA
| $253万 | 2.12% |
42,828
-6,277
| -13% | -$36.1万 |
2014 Q4
12四半期
|
|
22
Comcast
CMCSA
$777億
| $231万 | 1.94% |
57,735
-1,801
| -3% | -$6.77万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
23
上場廃止
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| $230万 | 1.93% |
13,293
-2,105
| -14% | -$32.4万 |
2015 Q3
9四半期
|
|
24
Prologis
PLD
$1195億
| $222万 | 1.87% |
34,456
-912
| -3% | -$5.96万 |
2015 Q3
9四半期
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $210万 | 1.76% |
65,608
-1,700
| -3% | -$5.33万 |
2014 Q4
12四半期
|
|
類似するファンド
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CL
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AFA
Millie Capital Managementの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第4四半期時点で、Millie Capital Managementは$1.19億相当のポジションを75件保有しており、前四半期の$1.22億から2.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
Millie Capital Managementは2017年第4四半期に純額で$675万を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、36銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はNCR Voyixで、推定 $189万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の44%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の44%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Millie Capital Managementは$151万相当のAptivの新規ポジションを取りました。
- Millie Capital Managementが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAptivで、株数は17,769株、評価額は$151万でした。
- Millie Capital Managementは2017年第4四半期にiShares Core S&P Small-Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$17万でした。
- Millie Capital Managementが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlerian MLP ETFで、推定$400万相当を減らしました。
- Millie Capital Managementは2017年第4四半期にNCR Voyixの保有株をすべて売却し、売却額は推定$189万でした。
- 2017年第4四半期時点で、Millie Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.19億のポートフォリオの38%を占めています。
- Millie Capital Managementは2017年第4四半期に新たに8件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Millie Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.8%減少し、$1.19億となりました。
2018年2月7日に提出された、2017年第4四半期分のMillie Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。