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GCM

Goldman Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 103 Mio. $ Umschlag 31,03 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
103 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,42 Mio. $
Kapitalfluss
-3,97 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
85,34 %
Position
29
Neu
5
Aufgestockt
3
Reduziert
14
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SFE
Safeguard Scientifics, Inc.
SFE
+2,43 Mio. $
2
HLTH-Symbol
Nobilis Health Corp.
HLTH
+2,16 Mio. $
3
ZVO
Zovio Inc. Common Stock
ZVO
+1,1 Mio. $
4
DTRM
Determine, Inc. Common Stock
DTRM
+227.595 $
5
MLSS-Symbol
Milestone Scientific
MLSS
+151.343 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ACTA
Actua Corp
ACTA
+4,06 Mio. $
2
CYRN
CYREN Ltd.
CYRN
+2,02 Mio. $
3
AAOI-Symbol
Applied Optoelectronics
AAOI
+919.621 $
4
MATR-Symbol
Mattersight Corp.
MATR
+586.860 $
5
REFR-Symbol
Research Frontiers
REFR
+516.951 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,81 %
2 Technologie 25,76 %
3 Gesundheitswesen 4,03 %
4 Basiskonsumgüter 2,31 %
5 Finanzwesen 2,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IW
1
Nicht mehr gelistet
IMAGEWARE SYSTEMS,INC
IW
56,3 Mio. $ 54,44 %
35.403.106
-289.000
-0,8 % -459.511 $
2013 Q2
18 Quartale
ACTA
2
Nicht mehr gelistet
Actua Corp
ACTA
5,23 Mio. $ 5,06 %
335.500
-261.282
-44 % -4,06 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
CYRN
3
Nicht mehr gelistet
CYREN Ltd.
CYRN
4,12 Mio. $ 3,99 %
82.433
-46.563
-36 % -2,02 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
TRAK-Symbol
4
ReposiTrak
TRAK
131 Mio. $
4,06 Mio. $ 3,93 %
425.071
-25.000
-6 % -275.100 $
2013 Q2
18 Quartale
MATR-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Mattersight Corp.
MATR
3,56 Mio. $ 3,44 %
1.396.656
-221.206
-14 % -586.860 $
2013 Q2
18 Quartale
AAOI-Symbol
6
Applied Optoelectronics
AAOI
6,42 Mrd. $
3,17 Mio. $ 3,07 %
83.850
-20.850
-20 % -919.621 $
2014 Q3
13 Quartale
APPS-Symbol
7
Digital Turbine
APPS
1,16 Mrd. $
3,17 Mio. $ 3,06 %
1.770.496
-113.875
-6 % -187.256 $
2016 Q3
5 Quartale
SFE
8
Nicht mehr gelistet
Safeguard Scientifics, Inc.
SFE
2,13 Mio. $ 2,06 %
+190.000
Neu +2,43 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
HLTH-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Nobilis Health Corp.
HLTH
2,11 Mio. $ 2,04 %
+1.565.000
Neu +2,16 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
MLSS-Symbol
10
Milestone Scientific
MLSS
29,6 Mio. $
1,82 Mio. $ 1,76 %
1.537.841
+128.540
+9 % +151.343 $
2015 Q2
10 Quartale
REFR-Symbol
11
Research Frontiers
REFR
19,5 Mio. $
1,71 Mio. $ 1,65 %
1.644.266
-475.357
-22 % -516.951 $
2013 Q2
18 Quartale
STGW-Symbol
12
Stagwell
STGW
2,2 Mrd. $
1,54 Mio. $ 1,49 %
157.550
-46.150
-23 % -506.699 $
2013 Q2
18 Quartale
CTHR-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
Charles & Colvard Ltd
CTHR
1,48 Mio. $ 1,43 %
109.278
-26.089
-19 % -289.356 $
2013 Q2
18 Quartale
XXII
14
22nd Century Group
XXII
239.188 $
– –
0
– –
2017 Q3
1 Quartal
DTRM
15
Nicht mehr gelistet
Determine, Inc. Common Stock
DTRM
1,2 Mio. $ 1,16 %
665.298
+117.608
+21 % +227.595 $
2014 Q1
15 Quartale
ZVO
16
Nicht mehr gelistet
Zovio Inc. Common Stock
ZVO
989.000 $ 0,96 %
+119.115
Neu +1,1 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
IPAS
17
Nicht mehr gelistet
Ipass Inc Common Stock
IPAS
417.000 $ 0,4 %
80.100
-50.000
-38 % -304.375 $
2016 Q2
6 Quartale
TRIB
18
Trinity Biotech
TRIB
6,53 Mio. $
235.000 $ 0,23 %
307
-256
-45 % -198.010 $
2013 Q2
18 Quartale
PURE
19
Nicht mehr gelistet
PURE BIOSCIENCE INC COM STK NEW (DE)
PURE
156.000 $ 0,15 %
163.884
– –
2015 Q1
11 Quartale
CBK-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Christopher & Banks Corporation
CBK
127.000 $ 0,12 %
+100.000
Neu +126.560 $
2017 Q4
0 Quartale
CXDO-Symbol
21
Crexendo
CXDO
182 Mio. $
– –
-28.000
Geschlossen -46.000 $ –
XTNT-Symbol
22
Xtant Medical Holdings
XTNT
40,2 Mio. $
– –
-3.583
Geschlossen -31.000 $ –

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Hutchens Investment Management Concord, New Hampshire 106 Mio. $ AUM 27,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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CL
Croft-Leominster Baltimore, Maryland 107 Mio. $ AUM 27,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCSB
Bristol County Savings Bank Taunton, Massachusetts 107 Mio. $ AUM
BGMBH
Burda Gesellschaft mit beschrankter Haftung Offenburg, Germany 113 Mio. $ AUM 0 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Conatus Capital Management Greenwich, Connecticut 92,3 Mio. $ AUM 45,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AZA
Arthur Zaske & Associates Bingham Farms, Michigan 91,5 Mio. $ AUM 9,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IT
Independence Trust Franklin, Tennessee 90,5 Mio. $ AUM 24,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Goldman Capital Management für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt Goldman Capital Management 29 Positionen im Wert von 103 Mio. $, ein Rückgang um 2,3 % gegenüber 106 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.

Goldman Capital Management zog im Q4 2017 netto 3,97 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 14 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Crexendo – eine Position im geschätzten Wert von 46.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Goldman Capital Management eine neue Position in Safeguard Scientifics, Inc. im Wert von 2,13 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Goldman Capital Management im Q4 2017 war Safeguard Scientifics, Inc.: 190.000 Aktien im Wert von 2,13 Mio. $.
  • Goldman Capital Management hat seine Position in Determine, Inc. Common Stock in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 227.595 $.
  • Der größte Positionsabbau von Goldman Capital Management im Q4 2017 entfiel auf Actua Corp und belief sich schätzungsweise auf 4,06 Mio. $.
  • Goldman Capital Management hat seine Position in Crexendo im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 46.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Goldman Capital Management machen im Q4 2017 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 103 Mio. $ aus.
  • Goldman Capital Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von Goldman Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 103 Mio. $.

Auf Grundlage der von Goldman Capital Management für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .