Wir sind mit live! Mehr erfahren
IT

Independence Trust Portfolio-Positionen

AUM 90,5 Mio. $ Umschlag 17,07 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
90,5 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,93 Mio. $
Kapitalfluss
-3,98 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,3 %
Position
82
Neu
8
Aufgestockt
15
Reduziert
13
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
STI-Symbol
SunTrust Banks, Inc.
STI
+1,64 Mio. $
2
APTV-Symbol
Aptiv
APTV
+240.317 $
3
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+204.305 $
4
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
+197.898 $
5
LVS-Symbol
Las Vegas Sands
LVS
+197.259 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+3,13 Mio. $
2
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+2,44 Mio. $
3
HEFA-Symbol
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
+1,15 Mio. $
4
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+303.000 $
5
LUMN-Symbol
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
+189.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 16,13 %
2 Technologie 15,88 %
3 Industrie 13,79 %
4 Basiskonsumgüter 11,77 %
5 Sonstiges 10,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HD-Symbol
1
Home Depot
HD
309 Mrd. $
7,28 Mio. $ 8,04 %
38.390
+50
+0,1 % +8.630 $
2013 Q2
18 Quartale
BA-Symbol
2
Boeing
BA
150 Mrd. $
5,4 Mio. $ 5,97 %
18.315
– –
2013 Q2
18 Quartale
MMM-Symbol
3
3M
MMM
85 Mrd. $
5,03 Mio. $ 5,56 %
25.568
– –
2013 Q2
18 Quartale
CMCSA-Symbol
4
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
4,9 Mio. $ 5,41 %
122.374
+2.080
+2 % +78.192 $
2013 Q2
18 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,57 Mio. $ 5,05 %
108.112
+312
+0,3 % +13.038 $
2013 Q2
18 Quartale
INTC-Symbol
6
Intel
INTC
475 Mrd. $
4,32 Mio. $ 4,77 %
93.597
+260
+0,3 % +11.346 $
2013 Q2
18 Quartale
JNJ-Symbol
7
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
4,23 Mio. $ 4,67 %
30.262
+45
+0,1 % +6.268 $
2013 Q2
18 Quartale
WMT-Symbol
8
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
3,73 Mio. $ 4,12 %
113.244
+360
+0,3 % +11.015 $
2013 Q2
18 Quartale
WBA-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
3,62 Mio. $ 4 %
49.823
– –
2015 Q1
11 Quartale
KO-Symbol
10
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
3,38 Mio. $ 3,73 %
73.564
– –
2013 Q2
18 Quartale
CL-Symbol
11
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
3,28 Mio. $ 3,63 %
43.512
– –
2013 Q2
18 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,22 Mio. $ 3,56 %
37.674
– –
2013 Q2
18 Quartale
T-Symbol
13
AT&T
T
161 Mrd. $
2,94 Mio. $ 3,25 %
100.108
+4.568
+5 % +124.737 $
2013 Q2
18 Quartale
ABBV-Symbol
14
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
2,53 Mio. $ 2,8 %
26.193
+60
+0,2 % +5.655 $
2013 Q2
18 Quartale
ABT-Symbol
15
Abbott
ABT
181 Mrd. $
2,44 Mio. $ 2,69 %
42.711
– –
2013 Q2
18 Quartale
STI-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
SunTrust Banks, Inc.
STI
2,03 Mio. $ 2,24 %
31.387
+26.859
+593 % +1,64 Mio. $
2016 Q3
5 Quartale
ADP-Symbol
17
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
1,98 Mio. $ 2,19 %
16.884
– –
2013 Q2
18 Quartale
ITOT-Symbol
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
1,8 Mio. $ 1,99 %
29.478
+1.983
+7 % +118.169 $
2017 Q2
2 Quartale
MDY-Symbol
19
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
1,73 Mio. $ 1,91 %
5.000
– –
2013 Q2
18 Quartale
AEP-Symbol
20
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
1,39 Mio. $ 1,53 %
18.810
– –
2013 Q2
18 Quartale
DD-Symbol
21
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
1,09 Mio. $ 1,2 %
6.048
– –
2016 Q4
4 Quartale
IEFA-Symbol
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
869.000 $ 0,96 %
13.154
+1.844
+16 % +120.222 $
2016 Q4
4 Quartale
MRK-Symbol
23
Merck
MRK
360 Mrd. $
817.000 $ 0,9 %
15.210
– –
2016 Q4
4 Quartale
BRK.B-Symbol
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
725.000 $ 0,8 %
3.659
-30
-0,8 % -5.696 $
2013 Q2
18 Quartale
AGG-Symbol
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
640.000 $ 0,71 %
5.855
– –
2013 Q2
18 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

AZA
Arthur Zaske & Associates Bingham Farms, Michigan 91,5 Mio. $ AUM 9,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Conatus Capital Management Greenwich, Connecticut 92,3 Mio. $ AUM 45,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIM
MPI Investment Management Hinsdale, Illinois 83,5 Mio. $ AUM
YCM
Yorkville Capital Management New York 82,8 Mio. $ AUM 0,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Goldman Capital Management New York 103 Mio. $ AUM 21,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIM
Hutchens Investment Management Concord, New Hampshire 106 Mio. $ AUM 27,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIS
Man Investments (Switzerland) Pfaffikon, Switzerland 107 Mio. $ AUM 0,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CL
Croft-Leominster Baltimore, Maryland 107 Mio. $ AUM 27,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Independence Trust für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt Independence Trust 82 Positionen im Wert von 90,5 Mio. $, ein Anstieg um 3,3 % gegenüber 87,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Independence Trust zog im Q4 2017 netto 3,98 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 13 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Wells Fargo – eine Position im geschätzten Wert von 3,13 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Independence Trust eine neue Position in Aptiv im Wert von 214.000 $.

  • Der größte Kauf von Independence Trust im Q4 2017 war Aptiv: 2.524 Aktien im Wert von 214.000 $.
  • Independence Trust hat seine Position in SunTrust Banks, Inc. in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,64 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Independence Trust im Q4 2017 entfiel auf Alerian MLP ETF und belief sich schätzungsweise auf 164.330 $.
  • Independence Trust hat seine Position in Wells Fargo im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,13 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Independence Trust machen im Q4 2017 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 90,5 Mio. $ aus.
  • Independence Trust eröffnete 8 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von Independence Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,3 % auf 90,5 Mio. $.

Auf Grundlage der von Independence Trust für Q4 2017 am 8. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .