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Independence Trust Portfolio-Positionen
AUM
90,5 Mio. $
Umschlag
17,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
90,5 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,93 Mio. $
(+3,3 %)
Kapitalfluss
-3,98 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,3 %
Position
82
Neu
8
Aufgestockt
15
Reduziert
13
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SunTrust Banks, Inc.
STI
|
+1,64 Mio. $ |
| 2 |
Aptiv
APTV
|
+240.317 $ |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+204.305 $ |
| 4 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+197.898 $ |
| 5 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+197.259 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+3,13 Mio. $ |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+2,44 Mio. $ |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+1,15 Mio. $ |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+303.000 $ |
| 5 |
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
|
+189.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 16,13 % |
| 2 | Technologie | 15,88 % |
| 3 | Industrie | 13,79 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 11,77 % |
| 5 | Sonstiges | 10,66 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Saba Capital Income & Opportunities Fund
BRW
297 Mio. $
| 58.000 $ | 0,06 % |
+5.766
| Neu | +59.003 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
77
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
1,68 Mrd. $
| – | – |
-10.408
| Geschlossen | -94.000 $ | – |
|
|
78
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| – | – |
-21.048
| Geschlossen | -2,44 Mio. $ | – |
|
|
79
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,4 Mrd. $
| – | – |
-12.000
| Geschlossen | -303.000 $ | – |
|
|
80
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,43 Mrd. $
| – | – |
-39.846
| Geschlossen | -1,15 Mio. $ | – |
|
|
81
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,71 Mrd. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -189.000 $ | – |
|
|
82
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| – | – |
-56.692
| Geschlossen | -3,13 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Independence Trust für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt Independence Trust 82 Positionen im Wert von 90,5 Mio. $, ein Anstieg um 3,3 % gegenüber 87,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Independence Trust zog im Q4 2017 netto 3,98 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 13 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Wells Fargo – eine Position im geschätzten Wert von 3,13 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Independence Trust eine neue Position in Aptiv im Wert von 214.000 $.
- Der größte Kauf von Independence Trust im Q4 2017 war Aptiv: 2.524 Aktien im Wert von 214.000 $.
- Independence Trust hat seine Position in SunTrust Banks, Inc. in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,64 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Independence Trust im Q4 2017 entfiel auf Alerian MLP ETF und belief sich schätzungsweise auf 164.330 $.
- Independence Trust hat seine Position in Wells Fargo im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,13 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Independence Trust machen im Q4 2017 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 90,5 Mio. $ aus.
- Independence Trust eröffnete 8 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von Independence Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,3 % auf 90,5 Mio. $.
Auf Grundlage der von Independence Trust für Q4 2017 am 8. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .