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Independence Trust Portfolio-Positionen
AUM
90,5 Mio. $
Umschlag
17,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
90,5 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,93 Mio. $
(+3,3 %)
Kapitalfluss
-3,98 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,3 %
Position
82
Neu
8
Aufgestockt
15
Reduziert
13
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SunTrust Banks, Inc.
STI
|
+1,64 Mio. $ |
| 2 |
Aptiv
APTV
|
+240.317 $ |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+204.305 $ |
| 4 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+197.898 $ |
| 5 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+197.259 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+3,13 Mio. $ |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+2,44 Mio. $ |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+1,15 Mio. $ |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+303.000 $ |
| 5 |
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
|
+189.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 16,13 % |
| 2 | Technologie | 15,88 % |
| 3 | Industrie | 13,79 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 11,77 % |
| 5 | Sonstiges | 10,66 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
| 615.000 $ | 0,68 % |
10.809
| – | – |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
27
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,1 Mrd. $
| 576.000 $ | 0,64 % |
10.389
| – | – |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
FSB
28
Nicht mehr gelistet
Franklin Financial Network, Inc.
FSB
| 573.000 $ | 0,63 % |
16.820
| – | – |
2015 Q1
11 Quartale
|
|
29
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30 Mrd. $
| 557.000 $ | 0,62 % |
4.987
| – | – |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
30
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
| 528.000 $ | 0,58 % |
10.020
| – | – |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
31
Sasol
SSL
10,2 Mrd. $
| 513.000 $ | 0,57 % |
15.000
| – | – |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
32
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 494.000 $ | 0,55 % |
8.440
+480
| +6 % | +26.411 $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
33
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,3 Mrd. $
| 491.000 $ | 0,54 % |
10.430
| – | – |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
34
Novartis
NVS
292 Mrd. $
| 455.000 $ | 0,5 % |
6.048
| – | – |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
35
Ross Stores
ROST
75,8 Mrd. $
| 440.000 $ | 0,49 % |
5.487
+1.050
| +24 % | +73.430 $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
36
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
| 439.000 $ | 0,48 % |
4.101
| – | – |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
37
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 416.000 $ | 0,46 % |
1.297
-5
| -0,4 % | -1.576 $ |
2014 Q4
12 Quartale
|
|
38
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
| 385.000 $ | 0,43 % |
1.443
| – | – |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
39
Northrop Grumman
NOC
75,9 Mrd. $
| 370.000 $ | 0,41 % |
1.205
+265
| +28 % | +79.588 $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
40
Old Dominion Freight Line
ODFL
39,1 Mrd. $
| 367.000 $ | 0,41 % |
8.379
-45
| -0,5 % | -1.809 $ |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
41
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77 Mrd. $
| 366.000 $ | 0,4 % |
5.201
| – | – |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
42
Meta Platforms (Facebook)
META
1,77 Bio. $
| 353.000 $ | 0,39 % |
1.998
-8
| -0,4 % | -1.414 $ |
2015 Q1
11 Quartale
|
|
43
Mastercard
MA
543 Mrd. $
| 348.000 $ | 0,38 % |
2.296
-12
| -0,5 % | -1.784 $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
|
AGU
44
Nicht mehr gelistet
Agrium
AGU
| 345.000 $ | 0,38 % |
3.000
| – | – |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
45
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
| 344.000 $ | 0,38 % |
6.277
-3.072
| -33 % | -164.330 $ |
2014 Q4
12 Quartale
|
|
46
NextEra Energy
NEE
165 Mrd. $
| 333.000 $ | 0,37 % |
8.528
-140
| -2 % | -5.405 $ |
2015 Q3
9 Quartale
|
|
47
Howmet Aerospace
HWM
84,4 Mrd. $
| 327.000 $ | 0,36 % |
15.648
-261
| -2 % | -5.077 $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
48
CME Group
CME
106 Mrd. $
| 305.000 $ | 0,34 % |
2.087
-8
| -0,4 % | -1.139 $ |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
49
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 300.000 $ | 0,33 % |
3.734
| – | – |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
50
Barrick Mining
B
66,5 Mrd. $
| 297.000 $ | 0,33 % |
20.500
| – | – |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Independence Trust für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt Independence Trust 82 Positionen im Wert von 90,5 Mio. $, ein Anstieg um 3,3 % gegenüber 87,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Independence Trust zog im Q4 2017 netto 3,98 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 13 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Wells Fargo – eine Position im geschätzten Wert von 3,13 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Independence Trust eine neue Position in Aptiv im Wert von 214.000 $.
- Der größte Kauf von Independence Trust im Q4 2017 war Aptiv: 2.524 Aktien im Wert von 214.000 $.
- Independence Trust hat seine Position in SunTrust Banks, Inc. in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,64 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Independence Trust im Q4 2017 entfiel auf Alerian MLP ETF und belief sich schätzungsweise auf 164.330 $.
- Independence Trust hat seine Position in Wells Fargo im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,13 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Independence Trust machen im Q4 2017 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 90,5 Mio. $ aus.
- Independence Trust eröffnete 8 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von Independence Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,3 % auf 90,5 Mio. $.
Auf Grundlage der von Independence Trust für Q4 2017 am 8. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .