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Independence Trust Portfolio-Positionen
AUM
90,5 Mio. $
Umschlag
17,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
90,5 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,93 Mio. $
(+3,3 %)
Kapitalfluss
-3,98 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,3 %
Position
82
Neu
8
Aufgestockt
15
Reduziert
13
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SunTrust Banks, Inc.
STI
|
+1,64 Mio. $ |
| 2 |
Aptiv
APTV
|
+240.317 $ |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+204.305 $ |
| 4 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+197.898 $ |
| 5 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+197.259 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+3,13 Mio. $ |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+2,44 Mio. $ |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+1,15 Mio. $ |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+303.000 $ |
| 5 |
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
|
+189.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 16,13 % |
| 2 | Technologie | 15,88 % |
| 3 | Industrie | 13,79 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 11,77 % |
| 5 | Sonstiges | 10,66 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
| 294.000 $ | 0,32 % |
8.563
| – | – |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
52
Vale
VALE
52,8 Mrd. $
| 289.000 $ | 0,32 % |
23.600
+3.600
| +18 % | +38.210 $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
53
Microchip Technology
MCHP
40,2 Mrd. $
| 286.000 $ | 0,32 % |
6.516
-32
| -0,5 % | -1.447 $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
54
Honeywell
HON
70,1 Mrd. $
| 276.000 $ | 0,3 % |
1.995
| – | – |
2014 Q3
13 Quartale
|
|
55
Bunge Global
BG
19,8 Mrd. $
| 268.000 $ | 0,3 % |
4.000
| – | – |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
56
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 268.000 $ | 0,3 % |
3.207
| – | – |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
57
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
| 266.000 $ | 0,29 % |
2.477
| – | – |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
58
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 263.000 $ | 0,29 % |
1.725
| – | – |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
59
The Mosaic Company
MOS
5,67 Mrd. $
| 259.000 $ | 0,29 % |
10.100
-5.000
| -33 % | -114.887 $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
60
MarketAxess Holdings
MKTX
5,8 Mrd. $
| 250.000 $ | 0,28 % |
1.239
| – | – |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
61
US Bancorp
USB
92,8 Mrd. $
| 249.000 $ | 0,28 % |
4.640
| – | – |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
62
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
| 246.000 $ | 0,27 % |
8.800
| – | – |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
63
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,7 Mrd. $
| 244.000 $ | 0,27 % |
8.676
| – | – |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
64
iShares Asia 50 ETF
AIA
4,44 Mrd. $
| 237.000 $ | 0,26 % |
3.593
| – | – |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
65
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
DFJ
437 Mio. $
| 229.000 $ | 0,25 % |
2.845
| – | – |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
66
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
| 226.000 $ | 0,25 % |
1.023
| – | – |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
67
Alcoa
AA
10 Mrd. $
| 224.000 $ | 0,25 % |
+4.165
| Neu | +190.461 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
68
Aptiv
APTV
8,86 Mrd. $
| 214.000 $ | 0,24 % |
+2.524
| Neu | +240.317 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
RDS.A
69
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| 209.000 $ | 0,23 % |
+3.140
| Neu | +197.898 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
70
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
| 207.000 $ | 0,23 % |
+3.610
| Neu | +204.305 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
71
Petrobras
PBR
169 Mrd. $
| 206.000 $ | 0,23 % |
20.000
-10.000
| -33 % | -102.219 $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
|
72
Las Vegas Sands
LVS
23,1 Mrd. $
| 205.000 $ | 0,23 % |
+2.957
| Neu | +197.259 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
73
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 204.000 $ | 0,23 % |
+1.627
| Neu | +192.928 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
74
Crown Castle
CCI
36,6 Mrd. $
| 200.000 $ | 0,22 % |
+1.798
| Neu | +194.005 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
75
Petrobras Class A
PBR.A
152 Mrd. $
| 197.000 $ | 0,22 % |
20.000
-10.000
| -33 % | -98.467 $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
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CL
Portfolio-Rückblick von Independence Trust für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt Independence Trust 82 Positionen im Wert von 90,5 Mio. $, ein Anstieg um 3,3 % gegenüber 87,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Independence Trust zog im Q4 2017 netto 3,98 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 13 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Wells Fargo – eine Position im geschätzten Wert von 3,13 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Independence Trust eine neue Position in Aptiv im Wert von 214.000 $.
- Der größte Kauf von Independence Trust im Q4 2017 war Aptiv: 2.524 Aktien im Wert von 214.000 $.
- Independence Trust hat seine Position in SunTrust Banks, Inc. in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,64 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Independence Trust im Q4 2017 entfiel auf Alerian MLP ETF und belief sich schätzungsweise auf 164.330 $.
- Independence Trust hat seine Position in Wells Fargo im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,13 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Independence Trust machen im Q4 2017 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 90,5 Mio. $ aus.
- Independence Trust eröffnete 8 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von Independence Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,3 % auf 90,5 Mio. $.
Auf Grundlage der von Independence Trust für Q4 2017 am 8. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .