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Independence Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9054만
회전율
17.07%
1년 추정 수익률
24.37%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.92%
1년 예상 수익률
+24.37%
3년 예상 수익률
+28.93%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9054만
AUM 성장
+US$293만
(+3.3%)
자금 흐름
-US$398만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.3%
보유액
82
신규
8
증가
15
축소
13
청산됨
6
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SunTrust Banks, Inc.
STI
|
+US$164만 |
| 2 |
Aptiv
APTV
|
+US$24만 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$20.4만 |
| 4 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+US$19.8만 |
| 5 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$19.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$313만 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$244만 |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+US$115만 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$30.3만 |
| 5 |
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
|
+US$18.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 16.13% |
| 2 | 정보기술 | 15.88% |
| 3 | 산업재 | 13.79% |
| 4 | 필수소비재 | 11.77% |
| 5 | 기타 | 10.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$29.4만 | 0.32% |
8,563
| – | – |
2017 Q2
2개 분기
|
|
52
Vale
VALE
US$528억
| US$28.9만 | 0.32% |
23,600
+3,600
| +18% | +US$3.82만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
53
Microchip Technology
MCHP
US$402억
| US$28.6만 | 0.32% |
6,516
-32
| -0.5% | -US$1.45천 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
54
Honeywell
HON
US$701억
| US$27.6만 | 0.3% |
1,995
| – | – |
2014 Q3
13개 분기
|
|
55
Bunge Global
BG
US$198억
| US$26.8만 | 0.3% |
4,000
| – | – |
2016 Q4
4개 분기
|
|
56
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$26.8만 | 0.3% |
3,207
| – | – |
2013 Q2
18개 분기
|
|
57
Walt Disney
DIS
US$1943억
| US$26.6만 | 0.29% |
2,477
| – | – |
2016 Q4
4개 분기
|
|
58
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$740억
| US$26.3만 | 0.29% |
1,725
| – | – |
2017 Q3
1분기
|
|
59
The Mosaic Company
MOS
US$56.7억
| US$25.9만 | 0.29% |
10,100
-5,000
| -33% | -US$11.5만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
60
MarketAxess Holdings
MKTX
US$58억
| US$25만 | 0.28% |
1,239
| – | – |
2017 Q1
3개 분기
|
|
61
US Bancorp
USB
US$928억
| US$24.9만 | 0.28% |
4,640
| – | – |
2016 Q3
5개 분기
|
|
62
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519억
| US$24.6만 | 0.27% |
8,800
| – | – |
2016 Q4
4개 분기
|
|
63
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$107억
| US$24.4만 | 0.27% |
8,676
| – | – |
2017 Q1
3개 분기
|
|
64
iShares Asia 50 ETF
AIA
US$44.4억
| US$23.7만 | 0.26% |
3,593
| – | – |
2017 Q2
2개 분기
|
|
65
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
DFJ
US$4.37억
| US$22.9만 | 0.25% |
2,845
| – | – |
2017 Q3
1분기
|
|
66
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$22.6만 | 0.25% |
1,023
| – | – |
2017 Q3
1분기
|
|
67
Alcoa
AA
US$100억
| US$22.4만 | 0.25% |
+4,165
| 신규 | +US$19만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
68
Aptiv
APTV
US$88.6억
| US$21.4만 | 0.24% |
+2,524
| 신규 | +US$24만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
RDS.A
69
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$20.9만 | 0.23% |
+3,140
| 신규 | +US$19.8만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
70
Starbucks
SBUX
US$1149억
| US$20.7만 | 0.23% |
+3,610
| 신규 | +US$20.4만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
71
Petrobras
PBR
US$1686억
| US$20.6만 | 0.23% |
20,000
-10,000
| -33% | -US$10.2만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
72
Las Vegas Sands
LVS
US$231억
| US$20.5만 | 0.23% |
+2,957
| 신규 | +US$19.7만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
73
Chevron
CVX
US$4575억
| US$20.4만 | 0.23% |
+1,627
| 신규 | +US$19.3만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
74
Crown Castle
CCI
US$366억
| US$20만 | 0.22% |
+1,798
| 신규 | +US$19.4만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
75
Petrobras Class A
PBR.A
US$1516억
| US$19.7만 | 0.22% |
20,000
-10,000
| -33% | -US$9.8만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
AZA
MIM
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CL
Independence Trust의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Independence Trust 측은 US$9054만 상당의 82개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8761만에서 3.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
Independence Trust 측은 2017년 4분기에 순 US$398만 규모를 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 13개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Wells Fargo 주식으로, 추정 US$313만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 16%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Independence Trust 측은 Aptiv에 US$21.4만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Independence Trust의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Aptiv 주식으로, US$21.4만 상당의 2,524주를 매수했어요.
- Independence Trust 측이 2017년 4분기에 SunTrust Banks, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$164만 규모예요.
- Independence Trust의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Alerian MLP ETF이며, 추정 감소액은 US$16.4만예요.
- Independence Trust 측은 2017년 4분기에 Wells Fargo 보유분을 전량 매도해 추정 US$313만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Independence Trust의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9054만 중 51% 비중을 차지해요.
- Independence Trust 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Independence Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.3% 상승해 US$9054만에 이르렀어요.
2018년 2월 8일에 제출된 Independence Trust의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.