에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
CCM
Conatus Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9226만
회전율
14.81%
1년 추정 수익률
45.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.59%
1년 예상 수익률
+45.31%
3년 예상 수익률
+103.06%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9226만
AUM 성장
-US$7.36억
(-89%)
자금 흐름
-US$7.73억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-837.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.45%
보유액
27
신규
–
증가
–
축소
20
청산됨
4
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+US$7369만 |
| 2 |
CSX Corp
CSX
|
+US$6570만 |
| 3 |
Vail Resorts
MTN
|
+US$5516만 |
| 4 |
Etsy
ETSY
|
+US$5061만 |
| 5 |
WP
Worldpay, Inc.
WP
|
+US$4787만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 40.23% |
| 2 | 금융 | 21.66% |
| 3 | 정보기술 | 21% |
| 4 | 필수소비재 | 11.89% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Etsy
ETSY
US$78.1억
| US$1034만 | 11.2% |
505,416
-2,868,899
| -85% | -US$5061만 |
2017 Q3
1분기
|
|
|
2
Vail Resorts
MTN
US$53.8억
| US$796만 | 8.62% |
37,442
-246,397
| -87% | -US$5516만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
3
PayPal
PYPL
US$485억
| US$794만 | 8.61% |
107,875
-1,019,031
| -90% | -US$7369만 |
2015 Q3
9개 분기
|
|
|
WP
4
상장폐지됨
Worldpay, Inc.
WP
| US$772만 | 8.37% |
105,021
-669,867
| -86% | -US$4787만 |
2017 Q3
1분기
|
|
5
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$678만 | 7.34% |
131,881
-857,338
| -87% | -US$4028만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
6
Restaurant Brands International
QSR
US$261억
| US$648만 | 7.02% |
105,374
-719,078
| -87% | -US$4612만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
7
Lamb Weston
LW
US$73.8억
| US$578만 | 6.26% |
102,337
-641,693
| -86% | -US$3381만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
8
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$519만 | 5.63% |
22,710
-142,891
| -86% | -US$3089만 |
2013 Q3
17개 분기
|
|
9
EPAM Systems
EPAM
US$63억
| US$485만 | 5.26% |
45,159
-370,132
| -89% | -US$3663만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
10
Trip.com Group
TCOM
US$252억
| US$474만 | 5.13% |
107,403
-462,658
| -81% | -US$2212만 |
2017 Q3
1분기
|
|
|
LOGM
11
상장폐지됨
LogMein, Inc.
LOGM
| US$457만 | 4.96% |
39,951
-335,164
| -89% | -US$3938만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
12
Mohawk Industries
MHK
US$81.5억
| US$451만 | 4.89% |
16,338
-136,888
| -89% | -US$3673만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$432만 | 4.68% |
24,466
-179,697
| -88% | -US$3176만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
14
CME Group
CME
US$1057억
| US$421만 | 4.56% |
28,824
-178,170
| -86% | -US$2537만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
15
Ferrari
RACE
US$697억
| US$240만 | 2.6% |
22,855
-134,765
| -85% | -US$1498만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
16
Sony
SONY
US$1453억
| US$108만 | 1.17% |
120,375
-1,315,495
| -92% | -US$1130만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$70.5만 | 0.76% |
12,060
-284,200
| -96% | -US$1564만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
18
HDFC Bank
HDB
US$1225억
| US$69.5만 | 0.75% |
27,336
-655,984
| -96% | -US$1571만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
|
19
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$50.8만 | 0.55% |
27,690
-3,709,989
| -99% | -US$6570만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
|
ATVI
20
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$43.2만 | 0.47% |
6,828
-325,508
| -98% | -US$2058만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
21
Adobe
ADBE
US$954억
| US$37.1만 | 0.4% |
2,115
| – | – |
2016 Q1
7개 분기
|
|
22
Visa
V
US$7558억
| US$35.9만 | 0.39% |
3,150
| – | – |
2017 Q2
2개 분기
|
|
23
Intuit
INTU
US$869억
| US$33.7만 | 0.37% |
2,133
| – | – |
2016 Q4
4개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| – | – |
-473,316
| 청산됨 | -US$3526만 | – |
|
25
Pampa Energía
PAM
US$43.5억
| – | – |
-112,636
| 청산됨 | -US$733만 | – |
|
유사한 펀드
AZA
IT
MIM
YCM
GCM
HIM
MIS
CL
Conatus Capital Management의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Conatus Capital Management의 보유 포지션은 27개, 총액은 US$9226만였으며 전 분기 US$8.28억보다 89% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73%를 차지해요.
Conatus Capital Management은(는) 2017년 4분기에 순 US$7.73억을 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 20개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Microsoft으로, 추정 US$3526만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 40%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
- Conatus Capital Management의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 PayPal이며, 추정 감소액은 US$7369만예요.
- Conatus Capital Management는 2017년 4분기에 Microsoft 보유분을 전량 매도해 추정 US$3526만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Conatus Capital Management의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9226만 중 73%를 차지해요.
- Conatus Capital Management는 2017년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Conatus Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 89% 하락해 US$9226만가 됐어요.
2018년 2월 14일에 제출된 Conatus Capital Management의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.