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CCM
Conatus Capital Management 投資組合持股
AUM
US$9226萬
週轉率
14.81%
1年估算報酬率
45.31%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.59%
1年估算報酬率
+45.31%
3年估算報酬率
+103.06%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9226萬
AUM 成長
-US$7.36億
(-89%)
資金流向
-US$7.73億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-837.35%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.45%
持股
27
新
–
增持
–
減碼
20
已平倉
4
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
本季沒有買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+US$7369萬 |
| 2 |
CSX Corp
CSX
|
+US$6570萬 |
| 3 |
Vail Resorts
MTN
|
+US$5516萬 |
| 4 |
Etsy
ETSY
|
+US$5061萬 |
| 5 |
WP
Worldpay, Inc.
WP
|
+US$4787萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 40.23% |
| 2 | 金融 | 21.66% |
| 3 | 科技 | 21% |
| 4 | 必需消費品 | 11.89% |
| 5 | 通訊服務 | 4.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Etsy
ETSY
US$78.1億
| US$1034萬 | 11.2% |
505,416
-2,868,899
| -85% | -US$5061萬 |
2017 Q3
1季度
|
|
|
2
Vail Resorts
MTN
US$53.8億
| US$796萬 | 8.62% |
37,442
-246,397
| -87% | -US$5516萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
|
3
PayPal
PYPL
US$485億
| US$794萬 | 8.61% |
107,875
-1,019,031
| -90% | -US$7369萬 |
2015 Q3
9個季度
|
|
|
WP
4
已下市
Worldpay, Inc.
WP
| US$772萬 | 8.37% |
105,021
-669,867
| -86% | -US$4787萬 |
2017 Q3
1季度
|
|
5
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$678萬 | 7.34% |
131,881
-857,338
| -87% | -US$4028萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
6
Restaurant Brands International
QSR
US$261億
| US$648萬 | 7.02% |
105,374
-719,078
| -87% | -US$4612萬 |
2017 Q1
3個季度
|
|
7
Lamb Weston
LW
US$73.8億
| US$578萬 | 6.26% |
102,337
-641,693
| -86% | -US$3381萬 |
2017 Q2
2個季度
|
|
8
Constellation Brands
STZ
US$222億
| US$519萬 | 5.63% |
22,710
-142,891
| -86% | -US$3089萬 |
2013 Q3
17個季度
|
|
9
EPAM Systems
EPAM
US$63億
| US$485萬 | 5.26% |
45,159
-370,132
| -89% | -US$3663萬 |
2016 Q1
7個季度
|
|
10
Trip.com Group
TCOM
US$252億
| US$474萬 | 5.13% |
107,403
-462,658
| -81% | -US$2212萬 |
2017 Q3
1季度
|
|
|
LOGM
11
已下市
LogMein, Inc.
LOGM
| US$457萬 | 4.96% |
39,951
-335,164
| -89% | -US$3938萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
12
Mohawk Industries
MHK
US$81.5億
| US$451萬 | 4.89% |
16,338
-136,888
| -89% | -US$3673萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$432萬 | 4.68% |
24,466
-179,697
| -88% | -US$3176萬 |
2017 Q1
3個季度
|
|
14
CME Group
CME
US$1057億
| US$421萬 | 4.56% |
28,824
-178,170
| -86% | -US$2537萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
15
Ferrari
RACE
US$697億
| US$240萬 | 2.6% |
22,855
-134,765
| -85% | -US$1498萬 |
2017 Q1
3個季度
|
|
16
Sony
SONY
US$1453億
| US$108萬 | 1.17% |
120,375
-1,315,495
| -92% | -US$1130萬 |
2017 Q2
2個季度
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$70.5萬 | 0.76% |
12,060
-284,200
| -96% | -US$1564萬 |
2017 Q2
2個季度
|
|
18
HDFC Bank
HDB
US$1225億
| US$69.5萬 | 0.75% |
27,336
-655,984
| -96% | -US$1571萬 |
2016 Q2
6個季度
|
|
|
19
CSX Corp
CSX
US$902億
| US$50.8萬 | 0.55% |
27,690
-3,709,989
| -99% | -US$6570萬 |
2017 Q1
3個季度
|
|
|
ATVI
20
已下市
Activision Blizzard
ATVI
| US$43.2萬 | 0.47% |
6,828
-325,508
| -98% | -US$2058萬 |
2015 Q4
8個季度
|
|
21
Adobe
ADBE
US$954億
| US$37.1萬 | 0.4% |
2,115
| – | – |
2016 Q1
7個季度
|
|
22
Visa
V
US$7558億
| US$35.9萬 | 0.39% |
3,150
| – | – |
2017 Q2
2個季度
|
|
23
Intuit
INTU
US$869億
| US$33.7萬 | 0.37% |
2,133
| – | – |
2016 Q4
4個季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| – | – |
-473,316
| 已平倉 | -US$3526萬 | – |
|
25
Pampa Energía
PAM
US$43.5億
| – | – |
-112,636
| 已平倉 | -US$733萬 | – |
|
相似基金
AZA
IT
MIM
YCM
GCM
HIM
MIS
CL
Conatus Capital Management的2017年第4季投資組合回顧
截至2017年第4季，Conatus Capital Management持有27個部位，管理資產為US$9226萬，較前一季的US$8.28億減少89%。 其前十大持股占投資組合的73%。
Conatus Capital Management於2017年第4季淨撤出US$7.73億，平倉4個部位，並減持20檔持股。 最受矚目的出清持股是Microsoft，這筆估值約為US$3526萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的40%，較前一季的33%上升，其次為金融和科技。
- Conatus Capital Management在2017年第4季最大幅度減持的標的是PayPal，估計減持了US$7369萬。
- Conatus Capital Management於2017年第4季完全出清Microsoft，估計賣出金額為US$3526萬。
- 在2017年第4季，Conatus Capital Management的投資組合規模為US$9226萬，前十大持股占73%。
- Conatus Capital Management在2017年第4季新增了0個部位，並平倉4個部位。
- Conatus Capital Management的投資組合價值較前一季下跌89%，降至US$9226萬。
根據Conatus Capital Management的2017年第4季 13F申報資料 ，於2018年2月14日提交。