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CCM
Conatus Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 92,3 mi
Giro
14,81%
Retorno est. (1 ano)
45,31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,59%
Retorno est. (1 ano)
+45,31%
Retorno est. (3 anos)
+103,06%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 92,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 736 mi
(-89%)
Fluxo de capital
-US$ 773 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-837,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,45%
Posição
27
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
20
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 73,7 mi |
| 2 |
CSX Corp
CSX
|
+US$ 65,7 mi |
| 3 |
Vail Resorts
MTN
|
+US$ 55,2 mi |
| 4 |
Etsy
ETSY
|
+US$ 50,6 mi |
| 5 |
WP
Worldpay, Inc.
WP
|
+US$ 47,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 40,23% |
| 2 | Financeiro | 21,66% |
| 3 | Tecnologia | 21% |
| 4 | Bens de consumo básico | 11,89% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Etsy
ETSY
US$ 7,81 bi
| US$ 10,3 mi | 11,2% |
505.416
-2.868.899
| -85% | -US$ 50,6 mi |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
|
2
Vail Resorts
MTN
US$ 5,38 bi
| US$ 7,96 mi | 8,62% |
37.442
-246.397
| -87% | -US$ 55,2 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
3
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 7,94 mi | 8,61% |
107.875
-1.019.031
| -90% | -US$ 73,7 mi |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
|
WP
4
Deslistada
Worldpay, Inc.
WP
| US$ 7,72 mi | 8,37% |
105.021
-669.867
| -86% | -US$ 47,9 mi |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
5
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 6,78 mi | 7,34% |
131.881
-857.338
| -87% | -US$ 40,3 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
6
Restaurant Brands International
QSR
US$ 26,1 bi
| US$ 6,48 mi | 7,02% |
105.374
-719.078
| -87% | -US$ 46,1 mi |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
7
Lamb Weston
LW
US$ 7,38 bi
| US$ 5,78 mi | 6,26% |
102.337
-641.693
| -86% | -US$ 33,8 mi |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
8
Constellation Brands
STZ
US$ 22,2 bi
| US$ 5,19 mi | 5,63% |
22.710
-142.891
| -86% | -US$ 30,9 mi |
2013 Q3
17 trimestres
|
|
9
EPAM Systems
EPAM
US$ 6,3 bi
| US$ 4,85 mi | 5,26% |
45.159
-370.132
| -89% | -US$ 36,6 mi |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
10
Trip.com Group
TCOM
US$ 25,2 bi
| US$ 4,74 mi | 5,13% |
107.403
-462.658
| -81% | -US$ 22,1 mi |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
|
LOGM
11
Deslistada
LogMein, Inc.
LOGM
| US$ 4,57 mi | 4,96% |
39.951
-335.164
| -89% | -US$ 39,4 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
12
Mohawk Industries
MHK
US$ 8,15 bi
| US$ 4,51 mi | 4,89% |
16.338
-136.888
| -89% | -US$ 36,7 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 4,32 mi | 4,68% |
24.466
-179.697
| -88% | -US$ 31,8 mi |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
14
CME Group
CME
US$ 106 bi
| US$ 4,21 mi | 4,56% |
28.824
-178.170
| -86% | -US$ 25,4 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
15
Ferrari
RACE
US$ 69,7 bi
| US$ 2,4 mi | 2,6% |
22.855
-134.765
| -85% | -US$ 15 mi |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
16
Sony
SONY
US$ 145 bi
| US$ 1,08 mi | 1,17% |
120.375
-1.315.495
| -92% | -US$ 11,3 mi |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 705 mil | 0,76% |
12.060
-284.200
| -96% | -US$ 15,6 mi |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
18
HDFC Bank
HDB
US$ 123 bi
| US$ 695 mil | 0,75% |
27.336
-655.984
| -96% | -US$ 15,7 mi |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
|
19
CSX Corp
CSX
US$ 90,2 bi
| US$ 508 mil | 0,55% |
27.690
-3.709.989
| -99% | -US$ 65,7 mi |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
|
ATVI
20
Deslistada
Activision Blizzard
ATVI
| US$ 432 mil | 0,47% |
6.828
-325.508
| -98% | -US$ 20,6 mi |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
21
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 371 mil | 0,4% |
2.115
| – | – |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
22
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 359 mil | 0,39% |
3.150
| – | – |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
23
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| US$ 337 mil | 0,37% |
2.133
| – | – |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| – | – |
-473.316
| Encerrada | -US$ 35,3 mi | – |
|
25
Pampa Energía
PAM
US$ 4,35 bi
| – | – |
-112.636
| Encerrada | -US$ 7,33 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Conatus Capital Management no T4 2017
No T4 2017, Conatus Capital Management detinha 27 posições no valor de US$ 92,3 mi, uma queda de 89% em relação a US$ 828 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
Conatus Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 773 mi em T4 2017, encerrando 4 posições e reduzindo 20 participações. Sua saída mais significativa foi Microsoft, uma posição estimada em US$ 35,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 40% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior redução de Conatus Capital Management em T4 2017 foi em PayPal, com um corte estimado de US$ 73,7 mi.
- Conatus Capital Management encerrou totalmente sua posição em Microsoft no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 35,3 mi.
- As dez maiores posições de Conatus Capital Management representam 73% de sua carteira de US$ 92,3 mi no T4 2017.
- Conatus Capital Management abriu 0 novas posições e encerrou 4 em T4 2017.
- O valor da carteira de Conatus Capital Management caiu 89% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 92,3 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Conatus Capital Management referente a T4 2017, protocolado em 14 de fev. de 2018.