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GCM
Goldman Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 103 mi
Giro
31,03%
Retorno est. (1 ano)
21,37%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,88%
Retorno est. (1 ano)
+21,37%
Retorno est. (3 anos)
+24,28%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 103 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,42 mi
(-2,3%)
Fluxo de capital
-US$ 3,97 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
85,34%
Posição
29
Nova
5
Aumentada
3
Reduzida
14
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SFE
Safeguard Scientifics, Inc.
SFE
|
+US$ 2,43 mi |
| 2 |
Nobilis Health Corp.
HLTH
|
+US$ 2,16 mi |
| 3 |
ZVO
Zovio Inc. Common Stock
ZVO
|
+US$ 1,1 mi |
| 4 |
DTRM
Determine, Inc. Common Stock
DTRM
|
+US$ 228 mil |
| 5 |
Milestone Scientific
MLSS
|
+US$ 151 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ACTA
Actua Corp
ACTA
|
+US$ 4,06 mi |
| 2 |
CYRN
CYREN Ltd.
CYRN
|
+US$ 2,02 mi |
| 3 |
Applied Optoelectronics
AAOI
|
+US$ 920 mil |
| 4 |
Mattersight Corp.
MATR
|
+US$ 587 mil |
| 5 |
Research Frontiers
REFR
|
+US$ 517 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,81% |
| 2 | Tecnologia | 25,76% |
| 3 | Saúde | 4,03% |
| 4 | Bens de consumo básico | 2,31% |
| 5 | Financeiro | 2,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IW
1
Deslistada
IMAGEWARE SYSTEMS,INC
IW
| US$ 56,3 mi | 54,44% |
35.403.106
-289.000
| -0,8% | -US$ 460 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
ACTA
2
Deslistada
Actua Corp
ACTA
| US$ 5,23 mi | 5,06% |
335.500
-261.282
| -44% | -US$ 4,06 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
CYRN
3
Deslistada
CYREN Ltd.
CYRN
| US$ 4,12 mi | 3,99% |
82.433
-46.563
| -36% | -US$ 2,02 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
4
ReposiTrak
TRAK
US$ 131 mi
| US$ 4,06 mi | 3,93% |
425.071
-25.000
| -6% | -US$ 275 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
5
Deslistada
Mattersight Corp.
MATR
| US$ 3,56 mi | 3,44% |
1.396.656
-221.206
| -14% | -US$ 587 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
6
Applied Optoelectronics
AAOI
US$ 6,64 bi
| US$ 3,17 mi | 3,07% |
83.850
-20.850
| -20% | -US$ 920 mil |
2014 Q3
13 trimestres
|
|
7
Digital Turbine
APPS
US$ 1,16 bi
| US$ 3,17 mi | 3,06% |
1.770.496
-113.875
| -6% | -US$ 187 mil |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
|
SFE
8
Deslistada
Safeguard Scientifics, Inc.
SFE
| US$ 2,13 mi | 2,06% |
+190.000
| Nova | +US$ 2,43 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
9
Deslistada
Nobilis Health Corp.
HLTH
| US$ 2,11 mi | 2,04% |
+1.565.000
| Nova | +US$ 2,16 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
10
Milestone Scientific
MLSS
US$ 30,2 mi
| US$ 1,82 mi | 1,76% |
1.537.841
+128.540
| +9% | +US$ 151 mil |
2015 Q2
10 trimestres
|
|
|
11
Research Frontiers
REFR
US$ 18,1 mi
| US$ 1,71 mi | 1,65% |
1.644.266
-475.357
| -22% | -US$ 517 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
12
Stagwell
STGW
US$ 2,19 bi
| US$ 1,54 mi | 1,49% |
157.550
-46.150
| -23% | -US$ 507 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
13
Deslistada
Charles & Colvard Ltd
CTHR
| US$ 1,48 mi | 1,43% |
109.278
-26.089
| -19% | -US$ 289 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
XXII
14
22nd Century Group
XXII
US$ 211 mil
| – | – |
0
| – | – |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
|
DTRM
15
Deslistada
Determine, Inc. Common Stock
DTRM
| US$ 1,2 mi | 1,16% |
665.298
+117.608
| +21% | +US$ 228 mil |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
|
ZVO
16
Deslistada
Zovio Inc. Common Stock
ZVO
| US$ 989 mil | 0,96% |
+119.115
| Nova | +US$ 1,1 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
IPAS
17
Deslistada
Ipass Inc Common Stock
IPAS
| US$ 417 mil | 0,4% |
80.100
-50.000
| -38% | -US$ 304 mil |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
|
TRIB
18
Trinity Biotech
TRIB
US$ 6,66 mi
| US$ 235 mil | 0,23% |
307
-256
| -45% | -US$ 198 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
PURE
19
Deslistada
PURE BIOSCIENCE INC COM STK NEW (DE)
PURE
| US$ 156 mil | 0,15% |
163.884
| – | – |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
20
Deslistada
Christopher & Banks Corporation
CBK
| US$ 127 mil | 0,12% |
+100.000
| Nova | +US$ 127 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
21
Crexendo
CXDO
US$ 185 mi
| – | – |
-28.000
| Encerrada | -US$ 46 mil | – |
|
22
Xtant Medical Holdings
XTNT
US$ 40,8 mi
| – | – |
-3.583
| Encerrada | -US$ 31 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Goldman Capital Management no T4 2017
No T4 2017, Goldman Capital Management detinha 29 posições no valor de US$ 103 mi, uma queda de 2,3% em relação a US$ 106 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 85% da carteira.
Goldman Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 3,97 mi em T4 2017, encerrando 4 posições e reduzindo 14 participações. Sua saída mais significativa foi Crexendo, uma posição estimada em US$ 46 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 63% dos ativos, ante 58% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Goldman Capital Management abriu uma nova posição em Safeguard Scientifics, Inc. no valor de US$ 2,13 mi.
- A maior compra de Goldman Capital Management no T4 2017 foi Safeguard Scientifics, Inc.: 190.000 ações no valor de US$ 2,13 mi.
- Goldman Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Determine, Inc. Common Stock no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 228 mil.
- A maior redução de Goldman Capital Management em T4 2017 foi em Actua Corp, com um corte estimado de US$ 4,06 mi.
- Goldman Capital Management encerrou totalmente sua posição em Crexendo no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 46 mil.
- As dez maiores posições de Goldman Capital Management representam 85% de sua carteira de US$ 103 mi no T4 2017.
- Goldman Capital Management abriu 5 novas posições e encerrou 4 em T4 2017.
- O valor da carteira de Goldman Capital Management caiu 2,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 103 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Goldman Capital Management referente a T4 2017, protocolado em 14 de fev. de 2018.