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AZA
Arthur Zaske & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 91,5 mi
Giro
12,5%
Retorno est. (1 ano)
9,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,5%
Retorno est. (1 ano)
+9,44%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 91,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,19 mi
(-3,4%)
Fluxo de capital
-US$ 11,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-12,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,55%
Posição
96
Nova
7
Aumentada
11
Reduzida
12
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 570 mil |
| 2 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+US$ 463 mil |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 426 mil |
| 4 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 342 mil |
| 5 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$ 314 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BJ's Restaurants
BJRI
|
+US$ 11,3 mi |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$ 700 mil |
| 3 |
Baxter International
BAX
|
+US$ 482 mil |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 289 mil |
| 5 |
Acadia Healthcare
ACHC
|
+US$ 283 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 44,72% |
| 2 | Financeiro | 14,61% |
| 3 | Bens de consumo básico | 13,89% |
| 4 | Diversos | 12,26% |
| 5 | Saúde | 2,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
BJ's Restaurants
BJRI
US$ 1,2 bi
| US$ 27,1 mi | 29,59% |
744.110
-339.322
| -31% | -US$ 11,3 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
2
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 10,6 mi | 11,56% |
88.260
| – | – |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
3
Yum! Brands
YUM
US$ 40,9 bi
| US$ 8,34 mi | 9,11% |
102.222
-2.300
| -2% | -US$ 182 mil |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
4
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,16 tri
| US$ 4,17 mi | 4,55% |
14
| – | – |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
5
Yum China
YUMC
US$ 15 bi
| US$ 4,09 mi | 4,47% |
102.222
-2.300
| -2% | -US$ 94,6 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 2,92 mi | 3,19% |
14.730
| – | – |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
7
WisdomTree International MidCap Dividend Fund
DIM
US$ 183 mi
| US$ 2,43 mi | 2,66% |
35.265
| – | – |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,6 bi
| US$ 1,18 mi | 1,29% |
11.966
+3.339
| +39% | +US$ 314 mil |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
9
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
US$ 217 mi
| US$ 1,01 mi | 1,1% |
16.215
| – | – |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
10
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
US$ 311 mi
| US$ 940 mil | 1,03% |
30.500
| – | – |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
|
11
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,8 bi
| US$ 900 mil | 0,98% |
16.676
+10.649
| +177% | +US$ 570 mil |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 815 mil | 0,89% |
24.216
+244
| +1% | +US$ 8 mil |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
13
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,9 bi
| US$ 760 mil | 0,83% |
28.840
| – | – |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
14
Arch Capital
ACGL
US$ 34,7 bi
| US$ 753 mil | 0,82% |
24.882
| – | – |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
15
General Dynamics
GD
US$ 94,5 bi
| US$ 685 mil | 0,75% |
3.366
| – | – |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 662 mil | 0,72% |
6.188
+800
| +15% | +US$ 81 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
17
Bank of America
BAC
US$ 354 bi
| US$ 655 mil | 0,72% |
22.193
+2.000
| +10% | +US$ 55,1 mil |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
18
Adobe
ADBE
US$ 103 bi
| US$ 619 mil | 0,68% |
3.530
| – | – |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
19
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 586 mil | 0,64% |
3.090
| – | – |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
20
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 540 mil | 0,59% |
11.780
| – | – |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 519 mil | 0,57% |
6.070
-1.800
| -23% | -US$ 148 mil |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
22
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 517 mil | 0,56% |
8.520
| – | – |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
23
US Bancorp
USB
US$ 92,8 bi
| US$ 495 mil | 0,54% |
9.239
| – | – |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
24
Permian Basin Royalty Trust
PBT
US$ 1,57 bi
| US$ 484 mil | 0,53% |
54.590
| – | – |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
25
Phillips 66
PSX
US$ 113 bi
| US$ 474 mil | 0,52% |
4.690
-400
| -8% | -US$ 38 mil |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
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MIM
GCM
HIM
CL
Revisão da carteira de Arthur Zaske & Associates no T4 2017
No T4 2017, Arthur Zaske & Associates detinha 96 posições no valor de US$ 91,5 mi, uma queda de 3,4% em relação a US$ 94,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
Arthur Zaske & Associates fez uma retirada líquida de US$ 11,1 mi em T4 2017, encerrando 5 posições e reduzindo 12 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Russell Mid-Cap Value ETF, uma posição estimada em US$ 700 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 45% dos ativos, abaixo dos 50% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Arthur Zaske & Associates abriu uma nova posição em iShare MSCI Eurozone ETF no valor de US$ 462 mil.
- A maior compra de Arthur Zaske & Associates no T4 2017 foi iShare MSCI Eurozone ETF: 10.658 ações no valor de US$ 462 mil.
- Arthur Zaske & Associates foi quem mais aumentou sua posição em Alerian MLP ETF no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 570 mil.
- A maior redução de Arthur Zaske & Associates em T4 2017 foi em BJ's Restaurants, com um corte estimado de US$ 11,3 mi.
- Arthur Zaske & Associates encerrou totalmente sua posição em iShares Russell Mid-Cap Value ETF no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 700 mil.
- As dez maiores posições de Arthur Zaske & Associates representam 69% de sua carteira de US$ 91,5 mi no T4 2017.
- Arthur Zaske & Associates abriu 7 novas posições e encerrou 5 em T4 2017.
- O valor da carteira de Arthur Zaske & Associates caiu 3,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 91,5 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Arthur Zaske & Associates referente a T4 2017, protocolado em 14 de fev. de 2018.