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AZA
Arthur Zaske & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9154万
売買回転率
12.5%
推定1年リターン
9.44%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.5%
1年予想リターン
+9.44%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9154万
運用資産残高の伸び率
-$319万
(-3.4%)
資金フロー
-$1110万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-12.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
68.55%
保有額
96
新規
7
買い増し
11
減少
12
解消
5
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+$57万 |
| 2 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+$46.3万 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$42.6万 |
| 4 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$34.2万 |
| 5 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+$31.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BJ's Restaurants
BJRI
|
+$1132万 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+$70万 |
| 3 |
Baxter International
BAX
|
+$48.2万 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$28.9万 |
| 5 |
Acadia Healthcare
ACHC
|
+$28.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 44.72% |
| 2 | 金融 | 14.61% |
| 3 | 生活必需品 | 13.89% |
| 4 | その他 | 12.26% |
| 5 | ヘルスケア | 2.93% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
BJ's Restaurants
BJRI
$12億
| $2708万 | 29.59% |
744,110
-339,322
| -31% | -$1132万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
2
PepsiCo
PEP
$1850億
| $1058万 | 11.56% |
88,260
| – | – |
2016 Q3
5四半期
|
|
3
Yum! Brands
YUM
$409億
| $834万 | 9.11% |
102,222
-2,300
| -2% | -$18.2万 |
2016 Q3
5四半期
|
|
4
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.16兆
| $417万 | 4.55% |
14
| – | – |
2016 Q3
5四半期
|
|
5
Yum China
YUMC
$150億
| $409万 | 4.47% |
102,222
-2,300
| -2% | -$9.46万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $292万 | 3.19% |
14,730
| – | – |
2016 Q3
5四半期
|
|
7
WisdomTree International MidCap Dividend Fund
DIM
$1.83億
| $243万 | 2.66% |
35,265
| – | – |
2016 Q3
5四半期
|
|
|
8
Vanguard Energy ETF
VDE
$116億
| $118万 | 1.29% |
11,966
+3,339
| +39% | +$31.4万 |
2017 Q3
1四半期
|
|
9
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
$2.17億
| $101万 | 1.1% |
16,215
| – | – |
2016 Q3
5四半期
|
|
10
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
$3.11億
| $94万 | 1.03% |
30,500
| – | – |
2016 Q3
5四半期
|
|
|
11
Alerian MLP ETF
AMLP
$128億
| $90万 | 0.98% |
16,676
+10,649
| +177% | +$57万 |
2016 Q3
5四半期
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1229億
| $81.5万 | 0.89% |
24,216
+244
| +1% | +$7,997 |
2016 Q3
5四半期
|
|
13
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$249億
| $76万 | 0.83% |
28,840
| – | – |
2017 Q2
2四半期
|
|
14
Arch Capital
ACGL
$347億
| $75.3万 | 0.82% |
24,882
| – | – |
2016 Q3
5四半期
|
|
15
General Dynamics
GD
$945億
| $68.5万 | 0.75% |
3,366
| – | – |
2016 Q3
5四半期
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $66.2万 | 0.72% |
6,188
+800
| +15% | +$8.1万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
17
Bank of America
BAC
$3536億
| $65.5万 | 0.72% |
22,193
+2,000
| +10% | +$5.51万 |
2016 Q3
5四半期
|
|
18
Adobe
ADBE
$1027億
| $61.9万 | 0.68% |
3,530
| – | – |
2016 Q3
5四半期
|
|
19
Home Depot
HD
$3191億
| $58.6万 | 0.64% |
3,090
| – | – |
2016 Q3
5四半期
|
|
20
Coca-Cola
KO
$3989億
| $54万 | 0.59% |
11,780
| – | – |
2016 Q3
5四半期
|
|
21
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $51.9万 | 0.57% |
6,070
-1,800
| -23% | -$14.8万 |
2016 Q3
5四半期
|
|
22
Wells Fargo
WFC
$2473億
| $51.7万 | 0.56% |
8,520
| – | – |
2016 Q4
4四半期
|
|
23
US Bancorp
USB
$928億
| $49.5万 | 0.54% |
9,239
| – | – |
2016 Q4
4四半期
|
|
24
Permian Basin Royalty Trust
PBT
$15.7億
| $48.4万 | 0.53% |
54,590
| – | – |
2016 Q4
4四半期
|
|
25
Phillips 66
PSX
$1130億
| $47.4万 | 0.52% |
4,690
-400
| -8% | -$3.8万 |
2016 Q3
5四半期
|
|
類似するファンド
MIM
GCM
HIM
CL
Arthur Zaske & Associatesの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第4四半期時点で、Arthur Zaske & Associatesは$9154万相当のポジションを96件保有しており、前四半期の$9474万から3.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。
Arthur Zaske & Associatesは2017年第4四半期に純額で$1110万を引き出し、5銘柄のポジションを解消し、12銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Russell Mid-Cap Value ETFで、推定 $70万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の45%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の50%から低下しています。次いで金融、生活必需品です。
相場の流れに反して、Arthur Zaske & Associatesは$46.2万相当のiShare MSCI Eurozone ETFの新規ポジションを取りました。
- Arthur Zaske & Associatesが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShare MSCI Eurozone ETFで、株数は10,658株、評価額は$46.2万でした。
- Arthur Zaske & Associatesは2017年第4四半期にAlerian MLP ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$57万でした。
- Arthur Zaske & Associatesが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBJ's Restaurantsで、推定$1132万相当を減らしました。
- Arthur Zaske & Associatesは2017年第4四半期にiShares Russell Mid-Cap Value ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$70万でした。
- 2017年第4四半期時点で、Arthur Zaske & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$9154万のポートフォリオの69%を占めています。
- Arthur Zaske & Associatesは2017年第4四半期に新たに7件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Arthur Zaske & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.4%減少し、$9154万となりました。
2018年2月14日に提出された、2017年第4四半期分のArthur Zaske & Associatesの 13F報告書 に基づいています。