Independence Trust ポートフォリオ保有銘柄

Independence Trustの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2017年第4四半期時点で、Independence Trustは82銘柄を保有し、保有額は$9054万でした。前四半期の$8761万から3.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。

Independence Trustは2017年第4四半期に純額で$398万を引き出し、6銘柄のポジションを解消し、13銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はWells Fargoで、推定 $313万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の16%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の16%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。

相場の流れに反して、Independence Trustは$21.4万相当のAptivの新規ポジションを取りました。

• Independence Trustが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAptivで、株数は2,524株、評価額は$21.4万でした。
• Independence Trustは2017年第4四半期にSunTrust Banks, Inc.の保有額を最も増やし、増加額は推定$164万でした。
• Independence Trustが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlerian MLP ETFで、推定$16.4万相当を減らしました。
• Independence Trustは2017年第4四半期にWells Fargoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$313万でした。
• 2017年第4四半期時点で、Independence Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$9054万のポートフォリオの51%を占めています。
• Independence Trustは2017年第4四半期に新たに8件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
• Independence Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.3%増加し、$9054万となりました。

2018年2月8日に提出された、2017年第4四半期分のIndependence Trustの 13F報告書 に基づいています。