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IT
Independence Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9054만
회전율
17.07%
1년 추정 수익률
24.37%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.92%
1년 예상 수익률
+24.37%
3년 예상 수익률
+28.93%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9054만
AUM 성장
+US$293만
(+3.3%)
자금 흐름
-US$398만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.3%
보유액
82
신규
8
증가
15
축소
13
청산됨
6
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SunTrust Banks, Inc.
STI
|
+US$164만 |
| 2 |
Aptiv
APTV
|
+US$24만 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$20.4만 |
| 4 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+US$19.8만 |
| 5 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$19.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$313만 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$244만 |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+US$115만 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$30.3만 |
| 5 |
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
|
+US$18.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 16.13% |
| 2 | 정보기술 | 15.88% |
| 3 | 산업재 | 13.79% |
| 4 | 필수소비재 | 11.77% |
| 5 | 기타 | 10.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Home Depot
HD
US$3089억
| US$728만 | 8.04% |
38,390
+50
| +0.1% | +US$8.63천 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
2
Boeing
BA
US$1503억
| US$540만 | 5.97% |
18,315
| – | – |
2013 Q2
18개 분기
|
|
3
3M
MMM
US$850억
| US$503만 | 5.56% |
25,568
| – | – |
2013 Q2
18개 분기
|
|
4
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$490만 | 5.41% |
122,374
+2,080
| +2% | +US$7.82만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$457만 | 5.05% |
108,112
+312
| +0.3% | +US$1.3만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
6
Intel
INTC
US$4750억
| US$432만 | 4.77% |
93,597
+260
| +0.3% | +US$1.13만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$423만 | 4.67% |
30,262
+45
| +0.1% | +US$6.27천 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
8
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$373만 | 4.12% |
113,244
+360
| +0.3% | +US$1.1만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$362만 | 4% |
49,823
| – | – |
2015 Q1
11개 분기
|
|
10
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$338만 | 3.73% |
73,564
| – | – |
2013 Q2
18개 분기
|
|
11
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$328만 | 3.63% |
43,512
| – | – |
2013 Q2
18개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$322만 | 3.56% |
37,674
| – | – |
2013 Q2
18개 분기
|
|
13
AT&T
T
US$1606억
| US$294만 | 3.25% |
100,108
+4,568
| +5% | +US$12.5만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$253만 | 2.8% |
26,193
+60
| +0.2% | +US$5.66천 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
15
Abbott
ABT
US$1815억
| US$244만 | 2.69% |
42,711
| – | – |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
16
상장폐지됨
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$203만 | 2.24% |
31,387
+26,859
| +593% | +US$164만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
17
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$198만 | 2.19% |
16,884
| – | – |
2013 Q2
18개 분기
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$180만 | 1.99% |
29,478
+1,983
| +7% | +US$11.8만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
19
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$173만 | 1.91% |
5,000
| – | – |
2013 Q2
18개 분기
|
|
20
American Electric Power
AEP
US$692억
| US$139만 | 1.53% |
18,810
| – | – |
2013 Q2
18개 분기
|
|
21
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$109만 | 1.2% |
6,048
| – | – |
2016 Q4
4개 분기
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$86.9만 | 0.96% |
13,154
+1,844
| +16% | +US$12만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
23
Merck
MRK
US$3601억
| US$81.7만 | 0.9% |
15,210
| – | – |
2016 Q4
4개 분기
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$72.5만 | 0.8% |
3,659
-30
| -0.8% | -US$5.7천 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$64만 | 0.71% |
5,855
| – | – |
2013 Q2
18개 분기
|
|
유사한 펀드
AZA
CCM
MIM
YCM
GCM
HIM
MIS
CL
Independence Trust의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Independence Trust는 US$9054만 상당의 82개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8761만에서 3.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51%를 차지해요.
Independence Trust은(는) 2017년 4분기에 순 US$398만을 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 13개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Wells Fargo으로, 추정 US$313만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 16%에서 16%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
시장 흐름에 역행해, Independence Trust는 Aptiv에 US$21.4만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Independence Trust의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Aptiv으로, US$21.4만 상당의 2,524주를 매수했어요.
- 2017년 4분기에 SunTrust Banks, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Independence Trust로, 추정 증가액은 US$164만 규모예요.
- Independence Trust의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Alerian MLP ETF이며, 추정 감소액은 US$16.4만예요.
- Independence Trust는 2017년 4분기에 Wells Fargo 보유분을 전량 매도해 추정 US$313만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Independence Trust의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9054만 중 51%를 차지해요.
- Independence Trust는 2017년 4분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Independence Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.3% 상승해 US$9054만에 이르렀어요.
2018년 2월 8일에 제출된 Independence Trust의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.