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Independence Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 90.5 M
Rotación
17.07%
Rendimiento estimado a 1 año
24.37%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.37%
Rendimiento estimado a 3 años
+28.93%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 90.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.93 M
(+3.3%)
Flujo de capital
-USD 3.98 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.3%
Posición
82
Nuevas
8
Aumentadas
15
Reducidas
13
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SunTrust Banks, Inc.
STI
|
+USD 1.64 M |
| 2 |
Aptiv
APTV
|
+USD 240 k |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 204 k |
| 4 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+USD 198 k |
| 5 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+USD 197 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 3.13 M |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 2.44 M |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+USD 1.15 M |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 303 k |
| 5 |
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
|
+USD 189 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 16.13% |
| 2 | Tecnología | 15.88% |
| 3 | Industriales | 13.79% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 11.77% |
| 5 | Varios | 10.66% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
| USD 294 k | 0.32% |
8,563
| – | – |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
52
Vale
VALE
USD 50.8 mil M
| USD 289 k | 0.32% |
23,600
+3,600
| +18% | +USD 38.2 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
53
Microchip Technology
MCHP
USD 33.3 mil M
| USD 286 k | 0.32% |
6,516
-32
| -0.5% | -USD 1.45 k |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
54
Honeywell
HON
USD 72.7 mil M
| USD 276 k | 0.3% |
1,995
| – | – |
2014 Q3
13 trimestres
|
|
55
Bunge Global
BG
USD 19.5 mil M
| USD 268 k | 0.3% |
4,000
| – | – |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
56
ExxonMobil
XOM
USD 674 mil M
| USD 268 k | 0.3% |
3,207
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
57
Walt Disney
DIS
USD 205 mil M
| USD 266 k | 0.29% |
2,477
| – | – |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
58
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 78.3 mil M
| USD 263 k | 0.29% |
1,725
| – | – |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
59
The Mosaic Company
MOS
USD 7353 M
| USD 259 k | 0.29% |
10,100
-5,000
| -33% | -USD 115 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
60
MarketAxess Holdings
MKTX
USD 5831 M
| USD 250 k | 0.28% |
1,239
| – | – |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
61
US Bancorp
USB
USD 95.8 mil M
| USD 249 k | 0.28% |
4,640
| – | – |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
62
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 55.2 mil M
| USD 246 k | 0.27% |
8,800
| – | – |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
63
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
USD 10.1 mil M
| USD 244 k | 0.27% |
8,676
| – | – |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
64
iShares Asia 50 ETF
AIA
USD 4437 M
| USD 237 k | 0.26% |
3,593
| – | – |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
65
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
DFJ
USD 422 M
| USD 229 k | 0.25% |
2,845
| – | – |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
66
UnitedHealth
UNH
USD 357 mil M
| USD 226 k | 0.25% |
1,023
| – | – |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
67
Alcoa
AA
USD 11 mil M
| USD 224 k | 0.25% |
+4,165
| Nuevas | +USD 190 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
68
Aptiv
APTV
USD 8176 M
| USD 214 k | 0.24% |
+2,524
| Nuevas | +USD 240 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
RDS.A
69
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| USD 209 k | 0.23% |
+3,140
| Nuevas | +USD 198 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
70
Starbucks
SBUX
USD 125 mil M
| USD 207 k | 0.23% |
+3,610
| Nuevas | +USD 204 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
71
Petrobras
PBR
USD 119 mil M
| USD 206 k | 0.23% |
20,000
-10,000
| -33% | -USD 102 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
72
Las Vegas Sands
LVS
USD 26.5 mil M
| USD 205 k | 0.23% |
+2,957
| Nuevas | +USD 197 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
73
Chevron
CVX
USD 413 mil M
| USD 204 k | 0.23% |
+1,627
| Nuevas | +USD 193 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
74
Crown Castle
CCI
USD 37.8 mil M
| USD 200 k | 0.22% |
+1,798
| Nuevas | +USD 194 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
75
Petrobras Class A
PBR.A
USD 105 mil M
| USD 197 k | 0.22% |
20,000
-10,000
| -33% | -USD 98.5 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
Fondos similares
AZA
MIM
GCM
HIM
CL
Revisión del portafolio de Independence Trust en T4 2017
Al cierre de T4 2017, Independence Trust mantenía 82 posiciones por un valor de USD 90.5 M, un aumento de 3.3% frente a los USD 87.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
Independence Trust registró retiros netos por USD 3.98 M en T4 2017, cerró 6 posiciones y redujo 13 tenencias. Su salida más destacada fue Wells Fargo, una posición estimada en USD 3.13 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 16% de los activos, por debajo del 16% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Independence Trust abrió una nueva posición en Aptiv por valor de USD 214 k.
- La mayor compra de Independence Trust en T4 2017 fue Aptiv: 2,524 acciones por un valor de USD 214 k.
- Independence Trust fue quien más aumentó su posición en SunTrust Banks, Inc. durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 1.64 M.
- La mayor reducción de Independence Trust durante T4 2017 fue en Alerian MLP ETF, con un recorte estimado de USD 164 k.
- Independence Trust cerró por completo su posición en Wells Fargo en T4 2017, con una venta estimada de USD 3.13 M.
- Las diez principales posiciones de Independence Trust representan 51% de su cartera de USD 90.5 M en T4 2017.
- Independence Trust abrió 8 posiciones nuevas y cerró 6 en T4 2017.
- El valor de la cartera de Independence Trust aumentó 3.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 90.5 M.
Según el Informe 13F de Independence Trust correspondiente a T4 2017, presentado el 8 feb 2018.