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Independence Trust Portfolio-Positionen
AUM
90,5 Mio. $
Umschlag
17,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
65 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,63 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+329.062 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,17 %
Position
53
Neu
4
Aufgestockt
10
Reduziert
20
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Conagra Brands
CAG
|
+278.241 $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+255.206 $ |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+189.658 $ |
| 4 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+189.380 $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+186.567 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+407.000 $ |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+215.000 $ |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+153.000 $ |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+127.606 $ |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+100.806 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 16,25 % |
| 2 | Industrie | 14,93 % |
| 3 | Technologie | 12,67 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 11,78 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 11,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Home Depot
HD
348 Mrd. $
| 5,14 Mio. $ | 7,89 % |
40.211
-965
| -2 % | -127.606 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
2
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 3,86 Mio. $ | 5,93 % |
46.298
-260
| -0,6 % | -20.980 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
3
Comcast
CMCSA
88 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 5,75 % |
114.844
-940
| -0,8 % | -29.188 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
4
3M
MMM
97,9 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 5,04 % |
22.381
-95
| -0,4 % | -13.395 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
668 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 4,76 % |
25.534
-335
| -1 % | -38.066 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
6
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 4,45 % |
61.202
-45
| -0,1 % | -2.194 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
7
Intel
INTC
338 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 4,27 % |
84.753
-1.452
| -2 % | -45.489 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
8
Colgate-Palmolive
CL
77,1 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 4,13 % |
36.692
+990
| +3 % | +70.493 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
9
GE Aerospace
GE
354 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 3,97 % |
17.126
-691
| -4 % | -100.806 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
10
AT&T
T
148 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 3,97 % |
79.049
+1.999
| +3 % | +59.488 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
11
ExxonMobil
XOM
676 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 3,89 % |
26.989
+2.110
| +8 % | +186.567 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
12
Coca-Cola
KO
416 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 3,78 % |
54.268
+3.620
| +7 % | +163.587 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
13
Apple
AAPL
5,15 Bio. $
| 2,34 Mio. $ | 3,6 % |
98.084
-136
| -0,1 % | -3.380 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
14
American Electric Power
AEP
69,6 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 3,41 % |
31.650
-40
| -0,1 % | -2.618 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
15
Boeing
BA
138 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 3,31 % |
16.560
+280
| +2 % | +36.502 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
16
Walmart Inc
WMT
988 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 3,07 % |
82.110
-900
| -1 % | -20.832 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
17
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,7 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 3,03 % |
7.230
+25
| +0,3 % | +6.682 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
18
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 1,74 Mio. $ | 2,68 % |
34.047
-70
| -0,2 % | -3.638 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
19
AbbVie
ABBV
515 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 2,32 % |
24.403
-520
| -2 % | -31.685 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
20
Automatic Data Processing
ADP
120 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 2,12 % |
14.997
-60
| -0,4 % | -5.299 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
21
Abbott
ABT
190 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 1,6 % |
26.501
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
| 928.000 $ | 1,43 % |
6.410
-163
| -2 % | -23.302 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 662.000 $ | 1,02 % |
5.875
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
24
Lockheed Martin
LMT
140 Mrd. $
| 641.000 $ | 0,99 % |
2.584
+80
| +3 % | +18.861 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
25
Honeywell
HON
72,3 Mrd. $
| 620.000 $ | 0,95 % |
5.931
-151
| -2 % | -15.520 $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
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CL
Portfolio-Rückblick von Independence Trust für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Independence Trust 53 Positionen im Wert von 65 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 63,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Independence Trust für Q2 2016 weist 4 neu, 10 erhöht, 20 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Conagra Brands: 7.806 Aktien im Wert von 290.000 $. Der größte Verkauf betraf CVS Health mit einem geschätzten Wert von 407.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
- Der größte Kauf von Independence Trust im Q2 2016 war Conagra Brands: 7.806 Aktien im Wert von 290.000 $.
- Independence Trust hat seine Position in ExxonMobil in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 186.567 $.
- Der größte Positionsabbau von Independence Trust im Q2 2016 entfiel auf Home Depot und belief sich schätzungsweise auf 127.606 $.
- Independence Trust hat seine Position in CVS Health im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 407.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Independence Trust machen im Q2 2016 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 65 Mio. $ aus.
- Independence Trust eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Independence Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 65 Mio. $.
Auf Grundlage der von Independence Trust für Q2 2016 am 22. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .