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Train Babcock Advisors Portfolio-Positionen

AUM 227 Mio. $ Umschlag 40,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
227 Mio. $
AUM-Wachstum
+47,7 Mio. $
Kapitalfluss
+34,2 Mio. $
Kapitalfluss %
15,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,29 %
Position
115
Neu
29
Aufgestockt
3
Reduziert
57
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+16 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+7,11 Mio. $
3
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+4,38 Mio. $
4
HACK-Symbol
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
+4,1 Mio. $
5
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+3,77 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HBI-Symbol
Hanesbrands
HBI
+3,07 Mio. $
2
CNC-Symbol
Centene
CNC
+2,02 Mio. $
3
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
+1,73 Mio. $
4
WBD-Symbol
Warner Bros
WBD
+1,38 Mio. $
5
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+1,23 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 28,16 %
2 Technologie 18,83 %
3 Gesundheitswesen 10,12 %
4 Finanzwesen 10,11 %
5 Kommunikationsdienste 9,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
16,4 Mio. $ 7,21 %
+61.378
Neu +16 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
14,1 Mio. $ 6,2 %
332.844
-26.732
-7 % -1,12 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
ACN-Symbol
3
Accenture
ACN
141 Mrd. $
8,11 Mio. $ 3,57 %
52.988
-3.359
-6 % -486.802 $
2013 Q2
18 Quartale
WP
4
Nicht mehr gelistet
Worldpay, Inc.
WP
7,7 Mio. $ 3,39 %
104.746
-7.665
-7 % -547.805 $
2014 Q2
14 Quartale
QQQ-Symbol
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
7,25 Mio. $ 3,19 %
+46.549
Neu +7,11 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
UNH-Symbol
6
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
6,79 Mio. $ 2,99 %
30.782
-2.139
-6 % -453.315 $
2013 Q2
18 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
6,33 Mio. $ 2,79 %
121.040
-13.020
-10 % -662.666 $
2013 Q2
18 Quartale
MAS-Symbol
8
Masco
MAS
14,4 Mrd. $
6,28 Mio. $ 2,77 %
142.865
-10.830
-7 % -440.017 $
2016 Q3
5 Quartale
CHKP-Symbol
9
Check Point Software Technologies
CHKP
14,1 Mrd. $
5,9 Mio. $ 2,6 %
56.927
-1.088
-2 % -118.161 $
2013 Q2
18 Quartale
NKE-Symbol
10
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
5,83 Mio. $ 2,57 %
93.272
-7.270
-7 % -417.960 $
2013 Q2
18 Quartale
ZTS-Symbol
11
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
5,08 Mio. $ 2,24 %
70.570
-7.345
-9 % -504.467 $
2014 Q1
15 Quartale
VZ-Symbol
12
Verizon
VZ
186 Mrd. $
5,07 Mio. $ 2,23 %
95.746
-7.130
-7 % -350.618 $
2013 Q2
18 Quartale
AJG-Symbol
13
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
65,3 Mrd. $
4,51 Mio. $ 1,98 %
71.208
-2.170
-3 % -138.604 $
2013 Q2
18 Quartale
AMLP-Symbol
14
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
4,42 Mio. $ 1,95 %
+81.873
Neu +4,38 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
V-Symbol
15
Visa
V
756 Mrd. $
4,41 Mio. $ 1,94 %
38.644
-2.812
-7 % -310.544 $
2016 Q1
7 Quartale
BABA-Symbol
16
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
4,39 Mio. $ 1,93 %
25.447
-2.675
-10 % -479.291 $
2015 Q1
11 Quartale
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,22 Mio. $ 1,86 %
80.020
-7.720
-9 % -398.533 $
2015 Q4
8 Quartale
HACK-Symbol
18
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
3,27 Mrd. $
4,21 Mio. $ 1,85 %
+132.930
Neu +4,1 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
MS-Symbol
19
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
4,12 Mio. $ 1,82 %
78.612
-2.702
-3 % -136.643 $
2013 Q2
18 Quartale
META-Symbol
20
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
3,98 Mio. $ 1,75 %
22.571
-1.495
-6 % -264.228 $
2015 Q1
11 Quartale
FDX-Symbol
21
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
3,93 Mio. $ 1,73 %
15.765
-1.285
-8 % -293.851 $
2015 Q4
8 Quartale
MDY-Symbol
22
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
3,86 Mio. $ 1,7 %
+11.190
Neu +3,77 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
PF
23
Nicht mehr gelistet
Pinnacle Foods, Inc.
PF
3,66 Mio. $ 1,61 %
61.538
-5.105
-8 % -287.715 $
2013 Q2
18 Quartale
CNC-Symbol
24
Centene
CNC
34,2 Mrd. $
3,64 Mio. $ 1,61 %
72.278
-41.782
-37 % -2,02 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
BRK.B-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,56 Mio. $ 1,57 %
17.934
-600
-3 % -113.927 $
2013 Q2
18 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

RIM
Rainier Investment Management Seattle, Washington 237 Mio. $ AUM 27,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWFM
Bridgewater Wealth & Financial Management Bethesda, Maryland 251 Mio. $ AUM 19,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EI
Elkhorn Investments Chicago, Illinois 191 Mio. $ AUM 17,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMV
Sofinnova Management VIII Menlo Park, California 183 Mio. $ AUM 4,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MH
Marble Holdings Wilmington, Delaware 272 Mio. $ AUM
BIC
Bridges Investment Counsel Omaha, Nebraska 181 Mio. $ AUM 21,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
CrestPoint Capital Management Four Seasons, Missouri 180 Mio. $ AUM 21,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YP
Yellowstone Partners Idaho Falls, Idaho 177 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Train Babcock Advisors für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt Train Babcock Advisors 115 Positionen im Wert von 227 Mio. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 179 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Train Babcock Advisors investierte 34,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2017, eröffnete 29 neue Positionen und stockte 3 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 61.378 Aktien im Wert von 16,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 0,09 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Centene; sie wurde auf 2,02 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Train Babcock Advisors im Q4 2017 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 61.378 Aktien im Wert von 16,4 Mio. $.
  • Train Babcock Advisors hat seine Position in Halliburton in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 724.243 $.
  • Der größte Positionsabbau von Train Babcock Advisors im Q4 2017 entfiel auf Centene und belief sich schätzungsweise auf 2,02 Mio. $.
  • Train Babcock Advisors hat seine Position in Hanesbrands im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Train Babcock Advisors machen im Q4 2017 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 227 Mio. $ aus.
  • Train Babcock Advisors eröffnete 29 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von Train Babcock Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 227 Mio. $.

Auf Grundlage der von Train Babcock Advisors für Q4 2017 am 10. Jan. 2018 eingereichten 13F-Meldung .