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TBA
Train Babcock Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 227 M
Rotación
40.87%
Rendimiento estimado a 1 año
26.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+41.88%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 227 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 47.7 M
(+27%)
Flujo de capital
+USD 34.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
15.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.29%
Posición
115
Nuevas
29
Aumentadas
3
Reducidas
57
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 16 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 7.11 M |
| 3 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 4.38 M |
| 4 |
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
|
+USD 4.1 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 3.77 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hanesbrands
HBI
|
+USD 3.07 M |
| 2 |
Centene
CNC
|
+USD 2.02 M |
| 3 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+USD 1.73 M |
| 4 |
Warner Bros
WBD
|
+USD 1.38 M |
| 5 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 1.23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 28.16% |
| 2 | Tecnología | 18.83% |
| 3 | Atención médica | 10.12% |
| 4 | Finanzas | 10.11% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 16.4 M | 7.21% |
+61,378
| Nuevas | +USD 16 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 14.1 M | 6.2% |
332,844
-26,732
| -7% | -USD 1.12 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
3
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 8.11 M | 3.57% |
52,988
-3,359
| -6% | -USD 487 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
WP
4
Dejó de cotizar
Worldpay, Inc.
WP
| USD 7.7 M | 3.39% |
104,746
-7,665
| -7% | -USD 548 k |
2014 Q2
14 trimestres
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 7.25 M | 3.19% |
+46,549
| Nuevas | +USD 7.11 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
6
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 6.79 M | 2.99% |
30,782
-2,139
| -6% | -USD 453 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 6.33 M | 2.79% |
121,040
-13,020
| -10% | -USD 663 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
8
Masco
MAS
USD 14.4 mil M
| USD 6.28 M | 2.77% |
142,865
-10,830
| -7% | -USD 440 k |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
9
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 14.1 mil M
| USD 5.9 M | 2.6% |
56,927
-1,088
| -2% | -USD 118 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
10
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 5.83 M | 2.57% |
93,272
-7,270
| -7% | -USD 418 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
11
Zoetis
ZTS
USD 32.8 mil M
| USD 5.08 M | 2.24% |
70,570
-7,345
| -9% | -USD 504 k |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
12
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 5.07 M | 2.23% |
95,746
-7,130
| -7% | -USD 351 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
13
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 65.3 mil M
| USD 4.51 M | 1.98% |
71,208
-2,170
| -3% | -USD 139 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
14
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
| USD 4.42 M | 1.95% |
+81,873
| Nuevas | +USD 4.38 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
15
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 4.41 M | 1.94% |
38,644
-2,812
| -7% | -USD 311 k |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
16
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 4.39 M | 1.93% |
25,447
-2,675
| -10% | -USD 479 k |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 4.22 M | 1.86% |
80,020
-7,720
| -9% | -USD 399 k |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
|
18
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
USD 3273 M
| USD 4.21 M | 1.85% |
+132,930
| Nuevas | +USD 4.1 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
19
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 4.12 M | 1.82% |
78,612
-2,702
| -3% | -USD 137 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 3.98 M | 1.75% |
22,571
-1,495
| -6% | -USD 264 k |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
21
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 3.93 M | 1.73% |
15,765
-1,285
| -8% | -USD 294 k |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
|
22
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 3.86 M | 1.7% |
+11,190
| Nuevas | +USD 3.77 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
PF
23
Dejó de cotizar
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| USD 3.66 M | 1.61% |
61,538
-5,105
| -8% | -USD 288 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
24
Centene
CNC
USD 34.2 mil M
| USD 3.64 M | 1.61% |
72,278
-41,782
| -37% | -USD 2.02 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 3.56 M | 1.57% |
17,934
-600
| -3% | -USD 114 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Train Babcock Advisors en T4 2017
Al cierre de T4 2017, Train Babcock Advisors mantenía 115 posiciones por un valor de USD 227 M, un aumento de 27% frente a los USD 179 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Train Babcock Advisors destinó USD 34.2 M de nuevo capital neto durante T4 2017, abrió 29 nuevas posiciones y aumentó 3 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 61,378 acciones con un valor de USD 16.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 28% de los activos, frente a 0.09% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Centene, por un valor estimado de USD 2.02 M.
- La mayor compra de Train Babcock Advisors en T4 2017 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 61,378 acciones por un valor de USD 16.4 M.
- Train Babcock Advisors fue quien más aumentó su posición en Halliburton durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 724 k.
- La mayor reducción de Train Babcock Advisors durante T4 2017 fue en Centene, con un recorte estimado de USD 2.02 M.
- Train Babcock Advisors cerró por completo su posición en Hanesbrands en T4 2017, con una venta estimada de USD 3.07 M.
- Las diez principales posiciones de Train Babcock Advisors representan 37% de su cartera de USD 227 M en T4 2017.
- Train Babcock Advisors abrió 29 posiciones nuevas y cerró 18 en T4 2017.
- El valor de la cartera de Train Babcock Advisors aumentó 27% respecto al trimestre anterior, hasta USD 227 M.
Según el Informe 13F de Train Babcock Advisors correspondiente a T4 2017, presentado el 10 ene 2018.