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TBA
Train Babcock Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.27億
週轉率
40.87%
1年估算報酬率
26.2%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.14%
1年估算報酬率
+26.2%
3年估算報酬率
+41.88%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.27億
AUM 成長
+US$4771萬
(+27%)
資金流向
+US$3423萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
15.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.29%
持股
115
新
29
增持
3
減碼
57
已平倉
18
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1596萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$711萬 |
| 3 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$438萬 |
| 4 |
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
|
+US$410萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$377萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Hanesbrands
HBI
|
+US$307萬 |
| 2 |
Centene
CNC
|
+US$202萬 |
| 3 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$173萬 |
| 4 |
Warner Bros
WBD
|
+US$138萬 |
| 5 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$123萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 28.16% |
| 2 | 資訊科技 | 18.83% |
| 3 | 醫療保健 | 10.12% |
| 4 | 金融 | 10.11% |
| 5 | 通訊服務 | 9.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8209億
| US$1638萬 | 7.21% |
+61,378
| 新 | +US$1596萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$4.96兆
| US$1408萬 | 6.2% |
332,844
-26,732
| -7% | -US$112萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
3
Accenture
ACN
US$1467億
| US$811萬 | 3.57% |
52,988
-3,359
| -6% | -US$48.7萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
|
WP
4
已下市
Worldpay, Inc.
WP
| US$770萬 | 3.39% |
104,746
-7,665
| -7% | -US$54.8萬 |
2014 Q2
14個季度
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4855億
| US$725萬 | 3.19% |
+46,549
| 新 | +US$711萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
6
UnitedHealth
UNH
US$3783億
| US$679萬 | 2.99% |
30,782
-2,139
| -6% | -US$45.3萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.13兆
| US$633萬 | 2.79% |
121,040
-13,020
| -10% | -US$66.3萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
8
Masco
MAS
US$147億
| US$628萬 | 2.77% |
142,865
-10,830
| -7% | -US$44萬 |
2016 Q3
5個季度
|
|
9
Check Point Software Technologies
CHKP
US$143億
| US$590萬 | 2.6% |
56,927
-1,088
| -2% | -US$11.8萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
10
Nike
NKE
US$564億
| US$583萬 | 2.57% |
93,272
-7,270
| -7% | -US$41.8萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
11
Zoetis
ZTS
US$330億
| US$508萬 | 2.24% |
70,570
-7,345
| -9% | -US$50.4萬 |
2014 Q1
15個季度
|
|
12
Verizon
VZ
US$1848億
| US$507萬 | 2.23% |
95,746
-7,130
| -7% | -US$35.1萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
13
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$661億
| US$451萬 | 1.98% |
71,208
-2,170
| -3% | -US$13.9萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
|
14
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127億
| US$442萬 | 1.95% |
+81,873
| 新 | +US$438萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
15
Visa
V
US$7642億
| US$441萬 | 1.94% |
38,644
-2,812
| -7% | -US$31.1萬 |
2016 Q1
7個季度
|
|
16
Alibaba
BABA
US$2712億
| US$439萬 | 1.93% |
25,447
-2,675
| -10% | -US$47.9萬 |
2015 Q1
11個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.18兆
| US$422萬 | 1.86% |
80,020
-7,720
| -9% | -US$39.9萬 |
2015 Q4
8個季度
|
|
|
18
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$33.1億
| US$421萬 | 1.85% |
+132,930
| 新 | +US$410萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
19
Morgan Stanley
MS
US$2837億
| US$412萬 | 1.82% |
78,612
-2,702
| -3% | -US$13.7萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.76兆
| US$398萬 | 1.75% |
22,571
-1,495
| -6% | -US$26.4萬 |
2015 Q1
11個季度
|
|
21
FedEx
FDX
US$712億
| US$393萬 | 1.73% |
15,765
-1,285
| -8% | -US$29.4萬 |
2015 Q4
8個季度
|
|
|
22
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$258億
| US$386萬 | 1.7% |
+11,190
| 新 | +US$377萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
|
PF
23
已下市
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| US$366萬 | 1.61% |
61,538
-5,105
| -8% | -US$28.8萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
|
24
Centene
CNC
US$349億
| US$364萬 | 1.61% |
72,278
-41,782
| -37% | -US$202萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15兆
| US$356萬 | 1.57% |
17,934
-600
| -3% | -US$11.4萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
相似基金
RIM
BWFM
EI
SMV
MH
BIC
CCM
YP
Train Babcock Advisors的2017年第4季投資組合回顧
截至2017年第4季，Train Babcock Advisors持有115個部位，價值US$2.27億，較前一季的US$1.79億增加27%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Train Babcock Advisors在2017年第4季投入US$3423萬淨新增資金，建立29個新部位，並加碼3個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共61,378股，價值US$1638萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的28%，較前一季的0.09%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Centene，估計減持了US$202萬。
- Train Babcock Advisors在2017年第4季最大筆買進的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共買進61,378股，價值US$1638萬。
- Train Babcock Advisors在2017年第4季增持Halliburton的幅度最大，估計增加US$72.4萬。
- Train Babcock Advisors在2017年第4季最大幅度減持的標的是Centene，估計減持了US$202萬。
- Train Babcock Advisors於2017年第4季完全出清Hanesbrands，估計賣出金額為US$307萬。
- 在2017年第4季，Train Babcock Advisors的投資組合規模為US$2.27億，前十大持股占37%。
- Train Babcock Advisors在2017年第4季新增了29個部位，並平倉18個部位。
- Train Babcock Advisors的投資組合價值較前一季上升27%，達到US$2.27億。
根據Train Babcock Advisors的2017年第4季 13F申報資料 ，於2018年1月10日提交。