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Bridgewater Wealth & Financial Management 投資組合持股
AUM
US$2.51億
週轉率
10%
1年估算報酬率
19.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.93%
1年估算報酬率
+19.36%
3年估算報酬率
+30.76%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.51億
AUM 成長
+US$664萬
(+2.7%)
資金流向
-US$802萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
62.63%
持股
30
新
–
增持
6
減碼
21
已平倉
3
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$206萬 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$166萬 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$34萬 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$10.5萬 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$10萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Under Armour Class C
UA
|
+US$328萬 |
| 2 |
Pediatrix Medical
MD
|
+US$324萬 |
| 3 |
Under Armour
UAA
|
+US$193萬 |
| 4 |
Boeing
BA
|
+US$55萬 |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+US$47.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 28.75% |
| 2 | 醫療保健 | 14.69% |
| 3 | 必需消費品 | 13.69% |
| 4 | 資訊科技 | 12.38% |
| 5 | 金融 | 9.42% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2307億
| US$4877萬 | 19.46% |
1,087,169
+46,532
| +4% | +US$206萬 |
2014 Q4
12個季度
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1392億
| US$2297萬 | 9.16% |
210,063
+964
| +0.5% | +US$10.5萬 |
2014 Q4
12個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.1兆
| US$1360萬 | 5.42% |
321,348
-5,028
| -2% | -US$21萬 |
2014 Q4
12個季度
|
|
|
4
Boeing
BA
US$1366億
| US$1263萬 | 5.04% |
42,833
-2,033
| -5% | -US$55萬 |
2017 Q1
3個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$4.05兆
| US$1164萬 | 4.64% |
136,077
-2,765
| -2% | -US$22.7萬 |
2014 Q4
12個季度
|
|
6
American Express
AXP
US$2175億
| US$1119萬 | 4.47% |
112,713
-2,750
| -2% | -US$26.2萬 |
2016 Q1
7個季度
|
|
7
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$129億
| US$973萬 | 3.88% |
191,018
-2,474
| -1% | -US$12.3萬 |
2014 Q4
12個季度
|
|
8
VF Corp
VFC
US$82.2億
| US$909萬 | 3.63% |
130,439
-1,778
| -1% | -US$11.7萬 |
2014 Q4
12個季度
|
|
9
PepsiCo
PEP
US$1933億
| US$878萬 | 3.5% |
73,187
-614
| -0.8% | -US$7.01萬 |
2014 Q4
12個季度
|
|
10
J.M. Smucker
SJM
US$142億
| US$858萬 | 3.42% |
69,095
-1,986
| -3% | -US$22.1萬 |
2015 Q4
8個季度
|
|
11
M&T Bank
MTB
US$320億
| US$831萬 | 3.32% |
48,599
-632
| -1% | -US$10.5萬 |
2014 Q4
12個季度
|
|
12
Centene
CNC
US$339億
| US$812萬 | 3.24% |
160,926
-2,034
| -1% | -US$9.9萬 |
2015 Q3
9個季度
|
|
13
Abbott
ABT
US$1914億
| US$760萬 | 3.03% |
133,090
-2,957
| -2% | -US$16.4萬 |
2014 Q4
12個季度
|
|
|
CERN
14
已下市
Cerner Corp
CERN
| US$729萬 | 2.91% |
108,224
-3,060
| -3% | -US$21.1萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$3901億
| US$722萬 | 2.88% |
78,624
-1,544
| -2% | -US$13.9萬 |
2014 Q4
12個季度
|
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$6720億
| US$722萬 | 2.88% |
86,369
+1,212
| +1% | +US$10萬 |
2014 Q4
12個季度
|
|
17
United Therapeutics
UTHR
US$248億
| US$709萬 | 2.83% |
47,895
-978
| -2% | -US$12.4萬 |
2014 Q4
12個季度
|
|
18
Danaher
DHR
US$1653億
| US$673萬 | 2.69% |
81,812
-2,172
| -3% | -US$17.7萬 |
2014 Q4
12個季度
|
|
|
19
Intuit
INTU
US$904億
| US$521萬 | 2.08% |
32,996
+10,908
| +49% | +US$166萬 |
2017 Q3
1季度
|
|
|
20
Walt Disney
DIS
US$2057億
| US$519萬 | 2.07% |
48,288
+3,304
| +7% | +US$34萬 |
2015 Q1
11個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.52兆
| US$503萬 | 2.01% |
96,120
-2,020
| -2% | -US$10.3萬 |
2014 Q4
12個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.54兆
| US$482萬 | 1.92% |
91,540
-1,880
| -2% | -US$9.7萬 |
2015 Q4
8個季度
|
|
|
23
Devon Energy
DVN
US$466億
| US$476萬 | 1.9% |
114,998
-12,549
| -10% | -US$47.5萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
24
已下市
Discover Financial Services
DFS
| US$411萬 | 1.64% |
53,465
-1,579
| -3% | -US$10.9萬 |
2017 Q1
3個季度
|
|
25
GE Aerospace
GE
US$3481億
| US$406萬 | 1.62% |
48,611
-2,760
| -5% | -US$26.4萬 |
2014 Q4
12個季度
|
|
相似基金
MH
TBA
CFP
EI
Bridgewater Wealth & Financial Management的2017年第4季投資組合回顧
截至2017年第4季，Bridgewater Wealth & Financial Management持有30個部位，價值US$2.51億，較前一季的US$2.44億增加2.7%。 其前十大持股占投資組合的63%。
Bridgewater Wealth & Financial Management於2017年第4季淨撤出US$802萬，平倉3個部位，並減持21檔持股。 最受矚目的出清持股是Under Armour Class C，這筆估值約為US$328萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的29%，較前一季的28%上升，其次為醫療保健和必需消費品。
儘管趨勢相反，Bridgewater Wealth & Financial Management仍增持了Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計金額為US$206萬。
- Bridgewater Wealth & Financial Management在2017年第4季增持Vanguard FTSE Developed Markets ETF的幅度最大，估計增加US$206萬。
- Bridgewater Wealth & Financial Management在2017年第4季最大幅度減持的標的是Boeing，估計減持了US$55萬。
- Bridgewater Wealth & Financial Management於2017年第4季完全出清Under Armour Class C，估計賣出金額為US$328萬。
- 在2017年第4季，Bridgewater Wealth & Financial Management的投資組合規模為US$2.51億，前十大持股占63%。
- Bridgewater Wealth & Financial Management在2017年第4季新增了0個部位，並平倉3個部位。
- Bridgewater Wealth & Financial Management的投資組合價值較前一季上升2.7%，達到US$2.51億。
根據Bridgewater Wealth & Financial Management的2017年第4季 13F申報資料 ，於2018年2月13日提交。